600135:樂凱膠片2020年第一季度報(bào)告
公司代碼：600135 公司簡稱：樂凱膠片 樂凱膠片股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告 目 錄 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情況 ...... 3 三、 重要事項(xiàng) ...... 5 四、 附錄 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報(bào)告。 1.3 公司負(fù)責(zé)人王洪澤、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人觀趁及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）觀趁保證 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、 公司基本情況 2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上 年度末增減(%) 總資產(chǎn) 3,166,958,309.23 2,967,853,894.58 6.71 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,545,906,252.93 2,203,369,331.88 15.55 年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告 比上年同期增減 期末 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -107,833,553.43 32,009,172.69 -436.88 年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告 比上年同期增減 期末 （%） 營業(yè)收入 373,446,141.07 564,234,587.11 -33.81 歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,112,655.94 27,254,632.50 -77.57 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 1,501,857.26 11,005,785.40 -86.35 常性損益的凈利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.2515 1.2811 減少 1.0296 個(gè)百 分點(diǎn) 基本每股收益（元/股） 0.0110 0.0731 -84.95 稀釋每股收益（元/股） 0.0110 0.0731 -84.95 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期金額 說明 非流動資產(chǎn)處置損益 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家 6,242,421.82 政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享 有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資 產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變 119,944.08 動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、 衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的 損益 根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期 損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -937,896.87 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 所得稅影響額 -813,670.35 合計(jì) 4,610,798.68 2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數(shù)（戶） 34,488 前十名股東持股情況 期末持股 比例 持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 條件股份數(shù) 股份狀態(tài) 數(shù)量 股東性質(zhì) 量 中國樂凱集團(tuán)有限公 252,776,443 45.68 125,542,282 無 0 國有法人 司 眉山市彭山鑫城產(chǎn)業(yè) 54,773,082 9.90 54,773,082 未知 未知 投資有限公司 沈朔 2,033,999 0.37 未知 未知 顧永濤 1,374,886 0.25 未知 未知 康閎博 1,203,500 0.22 未知 未知 韓樹平 1,170,200 0.21 未知 未知 楊朝禮 1,150,926 0.21 未知 未知 王鵬 1,130,000 0.20 未知 未知 趙玉璞 1,104,451 0.20 未知 未知 畢金祥 1,048,400 0.19 未知 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通 股份種類及數(shù)量 股的數(shù)量 種類 數(shù)量 中國樂凱集團(tuán)有限公司 127,234,161 人民幣普通股 127,234,161 沈朔 2,033,999 人民幣普通股 2,033,999 顧永濤 1,374,886 人民幣普通股 1,374,886 康閎博 1,203,500 人民幣普通股 1,203,500 韓樹平 1,170,200 人民幣普通股 1,170,200 楊朝禮 1,150,926 人民幣普通股 1,150,926 王鵬 1,130,000 人民幣普通股 1,130,000 趙玉璞 1,104,451 人民幣普通股 1,104,451 畢金祥 1,048,400 人民幣普通股 1,048,400 楊曉丹 1,037,600 人民幣普通股 1,037,600 中國樂凱集團(tuán)有限公司為公司控股股東，除此之外公司未 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 知以上其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情 況表 □適用 √不適用 三、 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 （1） 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動分析表 科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例（%） 營業(yè)收入 373,446,141.07 564,234,587.11 -33.81 營業(yè)成本 313,263,979.45 460,745,733.53 -32.01 銷售費(fèi)用 24,397,004.18 28,795,100.53 -15.27 管理費(fèi)用 23,597,569.08 25,499,376.77 -7.46 研發(fā)費(fèi)用 13,065,830.12 17,692,745.08 -26.15 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,335,269.54 -1,718,503.07 不適用 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -107,833,553.43 32,009,172.69 -436.88 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -339,212,477.40 252,934,637.89 -234.11 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 269,209,516.22 608,000.01 44177.88 營業(yè)收入變動原因說明: 受疫情影響，主要產(chǎn)品銷量、售價(jià)降低，收入低于去年。 營業(yè)成本變動原因說明: 受銷售影響，成本減少。 財(cái)務(wù)費(fèi)用變動原因說明: 利息收入減少，財(cái)務(wù)費(fèi)用增加。 研發(fā)費(fèi)用變動原因說明: 受疫情影響，研發(fā)項(xiàng)目延遲，影響一季度研發(fā)費(fèi)用少于去年。 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明: 受銷售影響，銷售回款減少，經(jīng)營性現(xiàn)金流減少。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明: 資金理財(cái)投資增加，投資活動凈現(xiàn)金流量減少。籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明: 本期收到定向增發(fā)募集資金，籌資活動現(xiàn)金流量同比增加。 （2） 主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因 本期期 本期期末金額 上期期末 末金額 項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 較上期期末變 上期期末數(shù) 數(shù)占總資 較上期 情況說明 動比例（%） 產(chǎn)的比例 期末變 （%） 動比例 （%） 貨幣資金 467,742,057.92 14.77 650,095,431.87 21.90 -28.05 募集資金投出理財(cái)，貨幣資金減少。 應(yīng)收票據(jù) 178,831,614.38 5.65 211,071,057.58 7.11% -15.27 應(yīng)收賬款 257,010,533.94 8.12 217,711,209.43 7.34 18.05 存貨 535,521,249.31 16.91 506,622,304.77 17.07 5.70 固定資產(chǎn) 401,755,197.50 12.69 412,546,761.63 13.90 -2.62 在建工程 122,003,792.95 3.85 116,384,156.40 3.92 4.83 無形資產(chǎn) 117,062,468.95 3.70 118,841,952.38 4.00 -1.50 短期借款 197,388,456.59 6.23 267,304,528.22 9.01 -26.16 到期還款，短期借款減少。 應(yīng)付票據(jù) 99,441,728.06 3.14 116,405,588.60 3.92 -14.57 應(yīng)付賬款 127,071,929.00 4.01 104,601,751.91 3.52 21.48 采購信用期延長，應(yīng)付賬款增加。 預(yù)收款項(xiàng) 31,060,568.38 0.98 84,722,298.06 2.85 -63.34 到期開票，期末減少。 遞延收益 34,209,906.73 1.08 35,567,072.44 1.20 -3.82 3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 1.鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 鋁塑膜項(xiàng)目已基本完成土建施工，主線設(shè)備安裝與調(diào)試。2020年計(jì)劃完成化工試車、尾款支付并啟動項(xiàng)目驗(yàn)收工作。由于前期環(huán)評公司變更、施工地點(diǎn)的地質(zhì)條件、天氣等因素的影響，項(xiàng)目進(jìn)度較實(shí)施計(jì)劃有所延遲，尚處于建設(shè)過程中。 2.太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―14、15 號生產(chǎn)線 因市場環(huán)境等因素發(fā)生變化，目前，該項(xiàng)目正處于重新論證過程中。本著維護(hù)股東利益的目的，結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局的需要，公司近期對該項(xiàng)目加大了市場調(diào)研和工藝技術(shù)、設(shè)備的論證力度，致使該項(xiàng)目的投資進(jìn)度較項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃有所延遲，公司會根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況而調(diào)整實(shí)施進(jìn)度。 3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng) □適用 √不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警 示及原因說明 √適用 □不適用 受新冠疫情影響，公司主要產(chǎn)品銷售量均有不同程度的下降，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末公司實(shí)現(xiàn)凈利潤與上年同期相比將減少65%左右。 公司名稱 樂凱膠片股份有限公司 法定代表人 王洪澤 日期 2020 年 4 月 26 日 四、 附錄 4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:樂凱膠片股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 467,742,057.92 650,095,431.87 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 17,070,001.37 20,870,001.37 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 178,831,614.38 211,071,057.58 應(yīng)收賬款 257,010,533.94 217,711,209.43 應(yīng)收款項(xiàng)融資 12,950,774.98 26,115,719.32 預(yù)付款項(xiàng) 79,879,091.98 45,520,247.90 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 其他應(yīng)收款 19,719,929.58 10,171,114.60 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 535,521,249.31 506,622,304.77 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 700,946,635.67 374,746,328.91 流動資產(chǎn)合計(jì) 2,269,671,889.13 2,062,923,415.75 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 24,398,855.19 24,398,855.19 其他權(quán)益工具投資 199,100,000.00 199,100,000.00 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 23,431,406.33 23,792,100.88 固定資產(chǎn) 401,755,197.50 412,546,761.63 在建工程 122,003,792.95 116,384,156.40 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 117,062,468.95 118,841,952.38 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 4,055,067.74 4,389,856.16 遞延所得稅資產(chǎn) 5,479,631.44 5,476,796.19 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 897,286,420.10 904,930,478.83 資產(chǎn)總計(jì) 3,166,958,309.23 2,967,853,894.58 流動負(fù)債： 短期借款 197,388,456.59 267,304,528.22 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 99,441,728.06 116,405,588.60 應(yīng)付賬款 127,071,929.00 104,601,751.91 預(yù)收款項(xiàng) 31,060,568.38 84,721,665.35 合同負(fù)債 賣出回購金融資產(chǎn)款 吸收存款及同業(yè)存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應(yīng)付職工薪酬 24,249,993.29 26,495,081.15 應(yīng)交稅費(fèi) 2,352,188.67 5,140,325.08 其他應(yīng)付款 6,263,140.14 11,780,540.99 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付分保賬款 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 47,031,695.16 61,985,197.27 流動負(fù)債合計(jì) 534,859,699.29 678,434,678.57 非流動負(fù)債： 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 34,209,906.73 35,567,072.44 遞延所得稅負(fù)債 28,365,000.00 28,365,000.00 其他非流動負(fù)債 395,287.00 非流動負(fù)債合計(jì) 62,970,193.73 63,932,072.44 負(fù)債合計(jì) 597,829,893.02 742,366,751.01 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 553,307,099.00 498,534,017.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,262,451,276.11 980,800,093.00 減：庫存股 其他綜合收益 160,735,000.00 160,735,000.00 專項(xiàng)儲備 盈余公積 157,038,017.24 157,038,017.24 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 412,374,860.58 406,262,204.64 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,545,906,252.93 2,203,369,331.88 少數(shù)股東權(quán)益 23,222,163.28 22,117,811.69 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,569,128,416.21 2,225,487,143.57 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 3,166,958,309.23 2,967,853,894.58 法定代表人：王洪澤 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：觀趁 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：觀趁 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:樂凱膠片股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 179,457,653.08 293,450,541.79 交易性金融資產(chǎn) 17,070,001.37 20,870,001.37 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 178,540,554.38 211,071,057.58 應(yīng)收賬款 247,411,861.70 215,995,970.89 應(yīng)收款項(xiàng)融資 9,085,709.02 21,281,489.32 預(yù)付款項(xiàng) 47,153,958.71 28,787,265.82 其他應(yīng)收款 42,180,567.96 16,311,002.80 其中：應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 15,000,000.00 存貨 306,881,752.54 299,169,107.19 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 688,434,928.12 356,810,221.69 流動資產(chǎn)合計(jì) 1,716,216,986.88 1,463,746,658.45 非流動資產(chǎn)： 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 443,896,176.69 443,896,176.69 其他權(quán)益工具投資 199,100,000.00 199,100,000.00 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 34,814,391.18 35,358,978.35 固定資產(chǎn) 337,291,546.30 346,763,088.03 在建工程 115,667,217.52 110,254,790.85 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 使用權(quán)資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 113,936,093.67 115,693,404.22 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 2,531,278.14 2,666,882.31 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 1,247,236,703.50 1,253,733,320.45 資產(chǎn)總計(jì) 2,963,453,690.38 2,717,479,978.90 流動負(fù)債： 短期借款 178,888,456.59 258,804,528.22 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 97,932,776.64 114,896,637.18 應(yīng)付賬款 110,833,430.55 83,611,688.43 預(yù)收款項(xiàng) 5,453,848.97 7,287,770.52 合同負(fù)債 應(yīng)付職工薪酬 9,193,621.08 14,097,248.97 應(yīng)交稅費(fèi) 959,484.74 678,526.23 其他應(yīng)付款 7,805,883.88 20,865,016.47 其中：應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 47,031,695.16 54,844,784.89 流動負(fù)債合計(jì) 458,099,197.61 555,086,200.91 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 租賃負(fù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 33,880,306.73 35,070,672.44 遞延所得稅負(fù)債 28,365,000.00 28,365,000.00 其他非流動負(fù)債 395,287.00 非流動負(fù)債合計(jì) 62,640,593.73 63,435,672.44 負(fù)債合計(jì) 520,739,791.34 618,521,873.35 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 553,307,099.00 498,534,017.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,384,626,199.71 1,102,975,016.60 減：庫存股 其他綜合收益 160,735,000.00 160,735,000.00 專項(xiàng)儲備 盈余公積 157,038,017.24 157,038,017.24 未分配利潤 187,007,583.09 179,676,054.71 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,442,713,899.04 2,098,958,105.55 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 2,963,453,690.38 2,717,479,978.90 法定代表人：王洪澤 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：觀趁 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：觀趁 合并利潤表 2020 年 1―3 月 編制單位：樂凱膠片股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、營業(yè)總收入 373,446,141.07 564,234,587.11 其中：營業(yè)收入 373,446,141.07 564,234,587.11 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 374,699,104.88 534,957,452.92 其中：營業(yè)成本 313,263,979.45 460,745,733.53 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 稅金及附加 1,709,991.59 3,943,000.08 銷售費(fèi)用 24,397,004.18 28,795,100.53 管理費(fèi)用 23,597,569.08 25,499,376.77 研發(fā)費(fèi)用 13,065,830.12 17,692,745.08 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,335,269.54 -1,718,503.07 其中：利息費(fèi)用 2,067,111.41 1,885,758.99 利息收入 -1,922,250.46 -5,391,320.89 加：其他收益 1,653,283.57 994,497.19 投資收益（損失以“－”號填列） 3,916,945.17 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） 公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列） 信用減值損失（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） -36,723.31 -46,777.26 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 4,280,541.62 30,224,854.12 加：營業(yè)外收入 5,116,777.19 1,773,022.36 減：營業(yè)外支出 1,465,535.81 70,767.67 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 7,931,783.00 31,927,108.81 減：所得稅費(fèi)用 714,775.47 3,596,999.52 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 7,217,007.53 28,330,109.29 （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 7,217,007.53 28,330,109.29 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） （二）按所有權(quán)歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號 6,112,655.94 27,254,632.50 填列） 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） 1,104,351.59 1,075,476.79 六、其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 （5）現(xiàn)金流量套期儲備 （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 7,217,007.53 28,330,109.29 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 6,112,655.94 27,254,632.50 （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,104,351.59 1,075,476.79 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：王洪澤 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：觀趁 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：觀趁 母公司利潤表 2020 年 1―3 月 編制單位：樂凱膠片股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、營業(yè)收入 233,818,022.24 353,842,617.10 減：營業(yè)成本 223,134,171.26 326,353,981.52 稅金及附加 824,234.81 1,865,590.59 銷售費(fèi)用 6,530,884.04 7,186,670.98 管理費(fèi)用 11,549,737.51 11,228,201.79 研發(fā)費(fèi)用 6,195,823.18 9,666,827.06 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -616,772.95 -1,476,357.28 其中：利息費(fèi)用 1,970,395.83 1,777,009.00 利息收入 -1,282,350.22 -5,127,427.34 加：其他收益 1,190,365.71 757,697.19 投資收益（損失以“－”號填列） 18,916,945.17 50,000,000.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） 公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列） 信用減值損失（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） 36,173.04 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 6,307,255.27 49,811,572.67 加：營業(yè)外收入 1,035,496.71 1,624,593.98 減：營業(yè)外支出 11,223.60 95.10 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 7,331,528.38 51,436,071.55 減：所得稅費(fèi)用 215,410.73 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 7,331,528.38 51,220,660.82 （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 7,331,528.38 51,220,660.82 （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 5.現(xiàn)金流量套期儲備 6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 7,331,528.38 51,220,660.82 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：王洪澤 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：觀趁 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：觀趁 合并現(xiàn)金流量表 2020 年 1―3 月 編制單位：樂凱膠片股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 300,419,374.63 523,680,547.70 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 收到的稅費(fèi)返還 872,588.53 5,786,197.78 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 7,759,704.48 6,903,173.38 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 309,051,667.64 536,369,918.86 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 340,909,157.94 395,007,410.96 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 57,140,532.07 70,663,402.92 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 12,454,007.68 15,916,549.17 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 6,381,523.38 22,773,383.12 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 416,885,221.07 504,360,746.17 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -107,833,553.43 32,009,172.69 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 3,800,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,899,777.42 58,000.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 103,432.00 凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 267,500,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 5,699,777.42 267,661,432.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 8,912,254.82 14,726,794.11 投資支付的現(xiàn)金 336,000,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 344,912,254.82 14,726,794.11 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -339,212,477.40 252,934,637.89 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 336,013,243.66 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 2,000,000.00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,233,597.55 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 351,246,841.21 2,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 80,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 2,037,324.99 1,391,999.99 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 82,037,324.99 1,391,999.99 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 269,209,516.22 608,000.01 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 716,738.21 -1,055,377.08 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -177,119,776.40 284,496,433.51 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 637,071,074.08 482,018,576.28 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 459,951,297.68 766,515,009.79 法定代表人：王洪澤 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：觀趁 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：觀趁 母公司現(xiàn)金流量表 2020 年 1―3 月 編制單位：樂凱膠片股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 2020年第一季度 2019年第一季度 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 200,523,193.24 309,471,970.66 收到的稅費(fèi)返還 257,374.10 5,155,695.58 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,107,786.58 6,495,030.14 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 202,888,353.92 321,122,696.38 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 203,542,608.39 235,073,296.51 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 26,192,846.21 31,782,689.60 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2,422,526.62 2,318,297.42 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,169,659.30 13,681,904.70 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 233,327,640.52 282,856,188.23 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -30,439,286.60 38,266,508.15 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 3,800,000.00 267,500,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,899,777.42 20,058,000.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 5,699,777.42 287,558,000.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 7,839,848.87 12,764,451.82 投資支付的現(xiàn)金 336,000,000.00 220,000,000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 343,839,848.87 232,764,451.82 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -338,140,071.45 54,793,548.18 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 336,013,243.66 取得借款收到的現(xiàn)金 2,000,000.00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,973,597.55 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 340,986,841.21 2,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 80,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,970,395.83 1,283,250.00 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 81,970,395.83 1,283,250.00 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 259,016,445.38 716,750.00 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 543,621.51 -1,216,648.51 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -109,019,291.16 92,560,157.82 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 286,118,364.00 206,723,654.96 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 177,099,072.84 299,283,812.78 法定代表人：王洪澤 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：觀趁 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：觀趁 4.2 2020 年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況 □適用 √不適用 4.3 2020 年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明 □適用 √不適用 4.4 審計(jì)報(bào)告 □適用 √不適用
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