北方華創(chuàng):2019年第一季度報告正文
證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創(chuàng) 公告編號：2019-033
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司
2019年第一季度報告正文
第一節(jié)重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人張勁松、主管會計工作負(fù)責(zé)人李延輝及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)龐海聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié)公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是√否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 707,938,610.32 542,427,314.30 30.51%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 19,913,839.63 15,359,488.62 29.65%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
益的凈利潤（元） -22,476,147.12 -11,970,463.51 -87.76%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -253,858,888.67 -255,457,347.39 0.63%
基本每股收益（元/股） 0.0435 0.0335 29.85%
稀釋每股收益（元/股） 0.0435 0.0335 29.85%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.53% 0.46% 0.07%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減
總資產(chǎn)（元） 10,154,249,447.15 10,001,490,721.30 1.53%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 3,565,935,781.67 3,547,709,610.38 0.51%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -2,844.97
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 49,362,115.06
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 330,654.90
減：所得稅影響額 6,660,872.70
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 639,065.54
合計 42,389,986.75 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因
□適用√不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數(shù) 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
30,840東總數(shù)（如有） 0
前10名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 的股份數(shù)量
股份狀態(tài) 數(shù)量
北京七星華電科
技集團(tuán)有限責(zé)任國有法人 38.90% 178,175,721 1,660,001
公司
北京電子控股有國有法人
限責(zé)任公司 9.23% 42,287,460 42,287,460
國家集成電路產(chǎn)
業(yè)投資基金股份國有法人 7.50% 34,364,261 34,364,261
有限公司
北京京國瑞國企
改革發(fā)展基金 境內(nèi)非國有法人 2.50% 11,454,753 11,454,753
（有限合伙）
中央?yún)R金資產(chǎn)管國有法人
理有限責(zé)任公司 1.91% 8,749,300 0
北京芯動能投資境內(nèi)非國有法人
基金（有限合伙） 1.55% 7,083,172 7,083,172
北京硅元科電微
電子技術(shù)有限責(zé)境內(nèi)非國有法人 1.26% 5,749,666 0
任公司
香港中央結(jié)算有境外法人
限公司 0.87% 3,964,050 0
中國銀行股份有
限公司－海富通其他
股票混合型證券 0.81% 3,691,020 0
投資基金
全國社保基金四其他
一三組合 0.75% 3,430,036 0
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任 176,515,720人民幣普通股
公司 176,515,720
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 8,749,300人民幣普通股 8,749,300
北京硅元科電微電子技術(shù)有限責(zé) 5,749,666人民幣普通股
任公司 5,749,666
香港中央結(jié)算有限公司 3,964,050人民幣普通股 3,964,050
中國銀行股份有限公司－海富通 3,691,020人民幣普通股
股票混合型證券投資基金 3,691,020
全國社保基金四一三組合 3,430,036人民幣普通股 3,430,036
葛衛(wèi)東 3,000,000人民幣普通股 3,000,000
基本養(yǎng)老保險基金一二零二組合 2,820,683人民幣普通股 2,820,683
章瑗 2,185,500境內(nèi)上市外資股 2,185,500
中國建設(shè)銀行股份有限公司－華 2,008,173人民幣普通股
夏優(yōu)勢增長混合型證券投資基金 2,008,173
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 北京電子控股有限責(zé)任公司為北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司的控股股東。除此之
說明 外，本公司未知其他上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東之間是否屬于《上
市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。
前10名普通股股東參與融資融券司前10名無限售條件股東中，個人股東葛衛(wèi)東持有3,000,000股股份，其中普通證券賬
業(yè)務(wù)情況說明（如有） 戶持有2,000,000股，投資者信用證券賬戶持有1,000,000股；個人股東章瑗持有2,185,500
股股份，其中普通證券賬戶持有18,000股，投資者信用證券賬戶持有2,167,500股。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié)重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√適用□不適用
1.貨幣資金2019年03月31日為594,115,189.64元，比年初減少42.75%，其主要原因是：本期用于償還債務(wù)的貨幣資金增加。2.預(yù)付款項2019年03月31日為186,065,090.72元，比年初增加104.10%，其主要原因是：銷售訂單、生產(chǎn)規(guī)模較上期增加，
購買材料的預(yù)付款增加。
3.其他應(yīng)收款2019年03月31日為19,539,885.63元，比年初減少47.50%，其主要原因是：按期收到上年末未收到的政府補(bǔ)
助款項。
4.可供出售金融資產(chǎn)2019年03月31日為10,000,000.00元，比年初增加100.00%，其主要原因是：本年一季度新增對外投資。5.投資性房地產(chǎn)2019年03月31日為64,838,354.43元，比年初增加100.00%，其主要原因是：原自用房產(chǎn)部分轉(zhuǎn)為出租。6.在建工程2019年03月31日為71,774,606.83元，比年初增加47.28%，其主要原因是：隨著新的工程項目開啟,在建項目投
入增加，安裝中尚未驗收的設(shè)備增加。
7.短期借款2019年03月31日為355,603,825.79元，比年初減少35.56%，其主要原因是：為提高企業(yè)運(yùn)營效率，減少財務(wù)成
本費(fèi)用，減少短期借款。
8.應(yīng)付職工薪酬2019年03月31日為137,456,117.56元，比年初減少31.44%，其主要原因是：上年度年底計提的獎金已在一
季度發(fā)放。
9.應(yīng)交稅費(fèi)2019年03月31日為38,274,933.29元，比年初增加43.55%，其主要原因是：隨著公司銷售收入增加,增值稅及相
應(yīng)附加稅費(fèi)增加。
10.長期借款2019年03月31日為455,140,000.00元，比年初增加38.70%，其主要原因是：擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需要，增加借款。11.預(yù)計負(fù)債2019年03月31日為3,840,886.06元，比年初減少52.21%，其主要原因是：按照協(xié)議約定支付業(yè)績承諾保證金。12.其他綜合收益2019年03月31日為-617,203.74元，比年初減少157.66%，其主要原因是：外幣報表折算差異變動。
13.營業(yè)收入2019年1-3月為707,938,610.32元，比上年同期增加30.51%，其主要原因是：銷售及訂單、生產(chǎn)規(guī)模較上期增加。14.銷售費(fèi)用2019年1-3月為54,162,797.53元，比上年同期增加46.75%，其主要原因是：銷售及訂單、生產(chǎn)規(guī)模較上期增加，
相應(yīng)銷售費(fèi)用增加。
15.研發(fā)費(fèi)用2019年1-3月為105,805,530.53元，比上年同期增加204.21%，其主要原因是：新增研發(fā)項目，費(fèi)用化的研發(fā)支
出增加。
16.利息費(fèi)用2019年1-3月為15,166,403.12元，比上年同期增加30.32%，其主要原因是：與去年同期相比借款增加。
17.其他收益2019年1-3月為48,662,115.06元，比上年同期增加51.42%，其主要原因是：新增研發(fā)項目，計入當(dāng)期損益的政
府補(bǔ)助增加。
18.營業(yè)外收入2019年1-3月為1,043,734.50元，比上年同期增加903.48%，其主要原因是：與去年同期相比,本期收到的非與
日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的政府補(bǔ)助增加。
19.營業(yè)外支出2019年1-3月為15,924.57元，比上年同期減少88.50%，其主要原因是：本期無違約金支出。
20.凈利潤2019年1-3月為28,072,894.99元，比上年同期增加52.37%，其主要原因是：銷售及訂單、生產(chǎn)規(guī)模較上期增加,
使得利潤有所增加。
21.少數(shù)股東損益2019年1-3月為8,159,055.36元，比上年同期增加166.27%，其主要原因是：本期電子元器件業(yè)務(wù)營收入及
利潤較去年同期有所上升。
22.收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2019年1-3月為156,990,678.48元，比上年同期增加336.85%，其主要原因是：收到的
研發(fā)項目撥款增加。
23.購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2019年1-3月為685,056,917.40元，比上年同期增加36.72%，其主要原因是：銷售及訂單、
生產(chǎn)規(guī)模較上期增加，備貨增加。
24.支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金2019年1-3月為318,782,776.72元，比上年同期增加39.23%，其主要原因是：公司規(guī)模
擴(kuò)大，工資增長以及人員增長。
25.支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2019年1-3月為33,175,860.19元，比上年同期減少45.19%，其主要原因是：向協(xié)作單
位支付子課題的研發(fā)經(jīng)費(fèi)減少。
26.處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額2019年1-3月為0.00元，比上年同期減少100.00%，其主要原因
是：本期未處置長期資產(chǎn)。
27.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2019年1-3月為62,466,352.93元，比上年同期減少48.55%，其主
要原因是：本期構(gòu)建長期資產(chǎn)金額減少。
28.取得借款收到的現(xiàn)金2019年1-3月為222,900,000.00元，比上年同期減少43.91%，其主要原因是：整體貸款規(guī)模降低。29.公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤2019年1-3月為7,251,036.97元，比上年同期增加73.66%，其主要原因是：一季度下屬
公司分紅，支付股利增加。
30.支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金2019年1-3月為0.00元，比上年同期減少100.00%，其主要原因是：本年未收購少數(shù)股
東股權(quán)。
二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
2019年1月4日，公司召開了第六屆董事會第十九次會議、第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議，分別審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于
<公司2019年度非公開發(fā)行股票方案>
的議案》、《關(guān)于
<公司2019年度非公開發(fā)行股票預(yù)案>
的議案》等議案，公司擬向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、北京電子控股有限責(zé)任公司、北京京國瑞國企改革發(fā)展基金（有限合伙）、北京集成電路制造和裝備股權(quán)投資中心（有限合伙）共4名符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定對象非公開發(fā)行股票募集資金，募集資金總額不超過210,000.00萬元。 公司于2019年3月7日收到了中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（190129號）（簡稱“《反饋意見》”），公司會同各中介機(jī)構(gòu)，按照《反饋意見》的要求對相關(guān)問題進(jìn)行了答復(fù)，并于2019年4月4日公開披露。 重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引 《第六屆董事會第十九次會議決議公 告》（2019-001）、《第六屆監(jiān)事會第十六 次會議決議公告》（2019-002）、《關(guān)于公2019年01月05日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 司非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事 項的公告》（2019-003）等相關(guān)公告。 《關(guān)于
<中國證監(jiān)會行政許可項目審查 一次反饋意見通知書>
之反饋意見回復(fù) 的公告》（2019-018）、《關(guān)于非公開發(fā)行 年 月 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 股票有關(guān)承諾事項的公告》（2019-019）2019 04 04 及《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票申請文件 反饋意見的回復(fù)》。 股份回購的實(shí)施進(jìn)展情況 □適用√不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實(shí)施進(jìn)展情況 □適用√不適用 三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項 □適用√不適用 公司報告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。四、對2019年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 □適用√不適用 五、以公允價值計量的金融資產(chǎn) □適用√不適用 六、違規(guī)對外擔(dān)保情況 □適用√不適用 公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。 七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況 □適用√不適用 公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。 八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表 √適用□不適用 接待時間 接待方式 接待對象類型 調(diào)研的基本情況索引 2019年01月07日 電話溝通 個人 行業(yè)及業(yè)務(wù)介紹 2019年01月07日 電話溝通 機(jī)構(gòu) 行業(yè)及業(yè)務(wù)介紹 2019年01月15日 電話溝通 個人 行業(yè)及業(yè)務(wù)介紹 2019年03月20日 電話溝通 個人 行業(yè)及業(yè)務(wù)介紹 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 董事長：張勁松 2019年4月29日
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