金晶科技2017年半年度報(bào)告
公司代碼：600586 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：金晶科技
山東金晶科技股份有限公司
2017 年半年度報(bào)告
重要提示
一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
三、本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
四、公司負(fù)責(zé)人王剛、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人曹廷發(fā)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）欒尚運(yùn)聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
本公司2017年中期不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
六、前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明
□適用√不適用
七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
否
九、 重大風(fēng)險(xiǎn)提示
詳見(jiàn)“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析”部分之可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)部分
十、 其他
□適用√不適用
目錄
第一節(jié) 釋義......3
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)......3
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要......6
第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析......7
第五節(jié) 重要事項(xiàng)......10
第六節(jié) 普通股股份變動(dòng)及股東情況......15
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況......17
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況......17
第九節(jié) 公司債券相關(guān)情況......19
第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告......20
第十一節(jié) 備查文件目錄......99
第一節(jié) 釋義
在本報(bào)告書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：
常用詞語(yǔ)釋義
公司，本公司 指 山東金晶科技股份有限公司
金晶節(jié)能 指 本公司控股股東，持股比例
31.37%
滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司（本公
司持股92.85%）
北京公司 指 北京金晶智慧太陽(yáng)能新材料有
限公司（本公司持股100%）
海天公司 指 山東海天生物化工有限公司
（本公司持股100%）
金星公司 指 淄博金星玻璃有限公司（本公
司持股53.33%）
寧夏金晶 指 寧夏金晶科技有限公司（本公
司持股80%）
廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司（本公
司持股45%）
滕州農(nóng)商行 指 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
限公司
滕州建信行 指 山東滕州建信村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)
任公司
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
一、 公司信息
公司的中文名稱(chēng) 山東金晶科技股份有限公司
公司的中文簡(jiǎn)稱(chēng) 金晶科技
公司的外文名稱(chēng) ShandongJinjingScience&TechnologyStockCo.，Ltd
公司的法定代表人 王剛
二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表
姓名 董保森 呂超
聯(lián)系地址 山東淄博高新區(qū)寶石鎮(zhèn)王莊 山東淄博高新區(qū)寶石鎮(zhèn)王莊
電話(huà) 0533-3586666 0533-3586666
傳真 0533-3585586 0533-3585586
電子信箱 dongbaosen@cnggg.cn lvchao@cnggg.cn
三、 基本情況變更簡(jiǎn)介
公司注冊(cè)地址 山東淄博高新區(qū)寶石鎮(zhèn)王莊
公司注冊(cè)地址的郵政編碼 255086
公司辦公地址 山東淄博高新區(qū)寶石鎮(zhèn)王莊
公司辦公地址的郵政編碼 255086
公司網(wǎng)址 www.cngggg.cn
電子信箱 jjkj@cnggg.cn
四、 信息披露及備置地點(diǎn)變更情況簡(jiǎn)介
公司選定的信息披露報(bào)紙名稱(chēng) 中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)
登載半年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的www.sse.com.cn
網(wǎng)址
公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 公司董秘辦
五、 公司股票簡(jiǎn)況
股票種類(lèi) 股票上市交易所 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票代碼 變更前股票簡(jiǎn)稱(chēng)
A股 上海證券交易所 金晶科技 600586
六、 其他有關(guān)資料
□適用√不適用
七、 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年
（1－6月） 同期增減(%)
營(yíng)業(yè)收入 1,882,207,394.72 1,611,359,023.92 16.81
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 103,832,689.03 20,652,320.17 402.77
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性 99,233,311.63 17,851,473.28 455.88
損益的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 471,739,464.39 251,121,495.27 87.85
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上
年度末增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 4,142,658,436.44 4,003,106,819.34 3.49
總資產(chǎn) 9,549,117,872.66 9,509,118,411.96 0.42
(二) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年
（1－6月） 同期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.07 0.01 600.00
稀釋每股收益（元／股） 0.07 0.01 600.00
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.07 0.01 600.00
（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.56 0.52 增加2.04個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資 2.45 0.45 增加2個(gè)百分點(diǎn)
產(chǎn)收益率（%）
公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說(shuō)明
□適用√不適用
八、 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
□適用√不適用
九、 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額 附注（如適用）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 2,417,570.82
越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，
或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但 3,250,090.00
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相
關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照
一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受
的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)
收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及
合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得
投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨
認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損
益
因不可抗力因素，如遭受自然
災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的
支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生
的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子
公司期初至合并日的當(dāng)期凈損
益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或
有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的
有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交
易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)
債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，
以及處置交易性金融資產(chǎn)、交
易性金融負(fù)債和可供出售金融
資產(chǎn)取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)
減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)
量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變
動(dòng)產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)
的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性
調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外 -231,882.86
收入和支出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的
損益項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -14,135.20
所得稅影響額 -822,265.36
合計(jì) 4,599,377.40
十、 其他
□適用√不適用
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要
一、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)情況說(shuō)明
公司主要業(yè)務(wù)涵蓋玻璃和純堿兩類(lèi)產(chǎn)品，分別隸屬于建材和化工行業(yè)，企業(yè)采取自產(chǎn)自銷(xiāo)的經(jīng)營(yíng)模式。
（一）建材類(lèi)業(yè)務(wù)
產(chǎn)品涵蓋浮法玻璃、深加工玻璃等，生產(chǎn)基地分布在淄博、山東滕州、河北廊坊、寧夏石嘴山、北京大興等區(qū)域，合計(jì)擁有10條生產(chǎn)線，產(chǎn)能3000萬(wàn)重量箱，產(chǎn)品主要包括2-25mm多種厚度、規(guī)格的浮法玻璃、汽車(chē)玻璃原片、超白玻璃等。公司是中國(guó)平板玻璃標(biāo)準(zhǔn)的制定者，產(chǎn)品品質(zhì)與性能得到行業(yè)及社會(huì)的高度肯定。經(jīng)典案例有中國(guó)尊、北京銀泰中心、鳥(niǎo)巢、水立方、上海世博陽(yáng)光谷、上海中心大廈、環(huán)球金融大廈、深圳平安大廈、阿聯(lián)酋的迪拜塔（哈利法塔）等地標(biāo)性建筑。
（二）化工類(lèi)業(yè)務(wù)
產(chǎn)業(yè)基地位于山東昌邑，主要包括純堿、小蘇打等產(chǎn)品。純堿作為重要的基礎(chǔ)化工原料，廣泛應(yīng)用于玻璃、化工、冶金等行業(yè)，目前公司純堿業(yè)務(wù)位于行業(yè)前列。
玻璃行業(yè)運(yùn)行情況
2017年上半年，玻璃行業(yè)整體運(yùn)行趨勢(shì)良好，表現(xiàn)出“淡季不淡”的樂(lè)觀行情。行業(yè)產(chǎn)能小幅
增長(zhǎng)，行業(yè)庫(kù)存維持相對(duì)低位，銷(xiāo)售價(jià)格維持近幾年的高位水平，企業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)大幅提高。
1、產(chǎn)能：截止6月底，全國(guó)在產(chǎn)生產(chǎn)線240條，同比增加14條；在產(chǎn)產(chǎn)能16.03萬(wàn)噸/天，
同比增長(zhǎng)6.8%。上半年復(fù)產(chǎn)+新增生產(chǎn)線12條，增加產(chǎn)能7870噸/天，冷修+停產(chǎn)生產(chǎn)線8條，
減少產(chǎn)能4800噸/天，合計(jì)增加產(chǎn)能3070噸/天，同比增幅2%，此增長(zhǎng)幅度大大低于前兩年同期
增長(zhǎng)數(shù)據(jù)。供給產(chǎn)能的相對(duì)穩(wěn)定為上半年市場(chǎng)行情的穩(wěn)定運(yùn)行提供了必要的支撐。
2、庫(kù)存：截止6月底，統(tǒng)計(jì)全國(guó)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)總體庫(kù)存3355萬(wàn)重箱，同比下降0.83%。上
半年生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存穩(wěn)定運(yùn)行，經(jīng)歷春節(jié)假期后，2月底庫(kù)存累漲至高點(diǎn)，之后隨著下游需求市場(chǎng)
的陸續(xù)開(kāi)工復(fù)產(chǎn)，需求量逐步恢復(fù)，企業(yè)庫(kù)存進(jìn)入下降通道。截止6月底，總體庫(kù)存水平處于合
理范圍，企業(yè)庫(kù)存壓力不大，為上半年價(jià)格的穩(wěn)定運(yùn)行提供了較大支撐。
3、價(jià)格：2017年以來(lái)，玻璃銷(xiāo)售價(jià)格延續(xù)上年四季度高位，整個(gè)上半年呈現(xiàn)震蕩走高的趨
勢(shì)。2、3月份受春節(jié)假期及市場(chǎng)需求淡季影響，價(jià)格小幅下滑，3月份以后隨著下游企業(yè)的陸續(xù)
開(kāi)工及終端需求的逐步啟動(dòng)，推動(dòng)價(jià)格逐步上揚(yáng)。
純堿行業(yè)運(yùn)行情況
2017年上半年純堿價(jià)格呈現(xiàn)U字型變化：受去年年底價(jià)格較高影響，進(jìn)入17年價(jià)格開(kāi)始高
位快速盤(pán)整，3月底、4月初到達(dá)谷底,進(jìn)入5月份價(jià)格再次上漲，至6月底價(jià)格繼續(xù)相對(duì)高位運(yùn)
行。
市場(chǎng)價(jià)格變化的主要原因
1、因氯化銨滯銷(xiāo)聯(lián)堿法生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始減產(chǎn)使得純堿市場(chǎng)供應(yīng)量萎縮；
2、進(jìn)入5月份部分純堿廠家開(kāi)始計(jì)劃?rùn)z修，到6月份行業(yè)整體開(kāi)工率降低，純堿市場(chǎng)供應(yīng)量
減少。
二、報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)發(fā)生重大變化情況的說(shuō)明
□適用√不適用
三、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
√適用□不適用
1、規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)：公司已經(jīng)成為玻璃行業(yè)、純堿行業(yè)龍頭企業(yè)之一，具備規(guī)模化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。
2、跨產(chǎn)業(yè)整合經(jīng)營(yíng)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將持續(xù)增強(qiáng)：公司已形成純堿、砂巖--玻璃原片--玻璃深加工產(chǎn)業(yè)鏈，未來(lái)隨著深加工產(chǎn)品比重的不斷提升，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中將愈加明顯。
3、生產(chǎn)實(shí)體區(qū)域布局的合理性：公司生產(chǎn)實(shí)體立足華東地區(qū)，積極布局華北、西北地區(qū)，戰(zhàn)略布局合理。
4、公司擁有一支具備豐富經(jīng)驗(yàn)且穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
5、“金晶”品牌優(yōu)勢(shì)。
第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
一、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
2017年上半年，在供給側(cè)改革和房地產(chǎn)行業(yè)去庫(kù)存的影響下，玻璃行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，效益
同比增加。純堿行業(yè)售價(jià)處于相對(duì)高位，保持了較好的盈利能力。就本公司而言：
1、玻璃業(yè)務(wù)：抓住玻璃市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的有利時(shí)機(jī)，依靠自身優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量，以利潤(rùn)為導(dǎo)向，深挖企業(yè)內(nèi)部潛力，積極組織生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)玻璃業(yè)務(wù)效益的提升。
2、純堿業(yè)務(wù)：公司結(jié)合整個(gè)行業(yè)運(yùn)行情況，市場(chǎng)方面適時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略，產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到99.5%，
生產(chǎn)方面通過(guò)不斷創(chuàng)新，優(yōu)化工藝，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、安全生產(chǎn)。
2017年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入188220.74萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10383.27萬(wàn)元，同比分別增加
16.81%、402%。
(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%）
營(yíng)業(yè)收入 1,882,207,394.72 1,611,359,023.92 16.81
營(yíng)業(yè)成本 1,442,324,192.14 1,239,419,276.35 16.37
銷(xiāo)售費(fèi)用 43,407,960.27 67,011,032.55 -35.22
管理費(fèi)用 103,014,720.47 120,057,521.23 -14.20
財(cái)務(wù)費(fèi)用 97,452,800.64 107,144,765.09 -9.05
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 471,739,464.39 251,121,495.27 87.85
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -32,802,674.93 -148,962,236.21 77.98
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -389,772,605.36 -83,560,158.26 -366.46
研發(fā)支出 0 5,596,464.99 -100.00
營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及銷(xiāo)售數(shù)量變動(dòng)所致
營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系原材料成本變動(dòng)所致
銷(xiāo)售費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系外銷(xiāo)運(yùn)費(fèi)減少所致
管理費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系因“營(yíng)改增”稅務(wù)口徑變化所致
財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系中期票據(jù)利息減少所致
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整所致
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系投資減少所致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整所致
研發(fā)支出變動(dòng)原因說(shuō)明:主要系研發(fā)規(guī)劃調(diào)整所致
2 其他
(1)公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明
□適用√不適用
(2)其他
□適用√不適用
(二)非主營(yíng)業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤(rùn)重大變化的說(shuō)明
□適用√不適用
(三)資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
√適用□不適用
1. 資產(chǎn)及負(fù)債狀況
單位：元
本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 本期期末金
項(xiàng)目名稱(chēng) 本期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 上期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 額較上期期 情況說(shuō)明
比例（%） 比例（%） 末變動(dòng)比例
（%）
其他應(yīng)收款 142,181,853.05 1.49% 46,370,066.10 0.97% 54.93% 主要系
子公司融
資租賃保
證金增加
所致
應(yīng)付賬款 1,340,698,119.87 14.04% 1,105,692,493.04 12.00% 21.00% 主要系
子公司應(yīng)
付往來(lái)款
增加所致
其他應(yīng)付款 461,866,160.10 4.84% 172,247,939.38 2.00% 168.00% 主要系
向控股股
東借款增
加所致
一年內(nèi)到期 470,906,584.57 4.93% 725,928,657.50 8.00% -35.00% 主要系
的非流動(dòng)負(fù)債 公司歸還
中期票據(jù)
所致。
長(zhǎng)期借款 198,158,404.75 2.08% 452,678,844.75 5.00% -56.00% 主要系
公司資金
結(jié)構(gòu)調(diào)整
所致
長(zhǎng)期應(yīng)付款 235,984,980.20 2.47% 166,125,468.82 2.00% 42.00% 主要系
公司融資
租賃業(yè)增
加所致。
2. 截至報(bào)告期末主要資產(chǎn)受限情況
□適用√不適用
3. 其他說(shuō)明
□適用√不適用
(四)投資狀況分析
1、對(duì)外股權(quán)投資總體分析
√適用□不適用
所持對(duì)象名稱(chēng) 最初投資金額期初持股比例期末持股比例期末賬面價(jià)值
（元） （%） （%） （元）
滕州農(nóng)商行 82,668,000.00 6.14 6.14 83,682,032.00
滕州建信行 6,000,000.00 6.00 6.00 6,000,000.00
棗莊農(nóng)商行 30,000,000.00 10.00 10.00 30,000,000.00
(1)重大的股權(quán)投資
□適用√不適用
(2)重大的非股權(quán)投資
□適用√不適用
(3)以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□適用√不適用
(五)重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
□適用√不適用
(六)主要控股參股公司分析
√適用□不適用
公司名稱(chēng)注冊(cè)資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn)
（萬(wàn)元）
北京公司 159,367.98 1,560,260,735.77 1,242,302,977.85 42,093,767.15 -9,757,590.36
寧夏金晶 10,000.00 851,980,320.85 141,046,090.74 9,482,299.18 -2,429,739.29
海天公司 136,912.00 3,284,188,963.04 1,658,125,852.37 999,488,893.38 137,475,882.47
金星公司 3,000.00 97,383,368.54 82,080,373.03 38,174,596.39 1,225,915.92
金晶減反 500 10,482,389.37 -419,544.87 0 -370,221.89
射
滕州金晶 5,697.53 1,697,703,015.14 574,253,834.65 622,722,586.18 1,387,922.98
滕州福民 1,000.00 79,673,293.35 22,488,825.57 0 -963,419.34
廊坊金彪 14,933.33 507,088,529.07 63,605,988.88 96,622,966.17 44,497.70
中材金晶 20,395.68 1,146,136,917.26 93,806,708.52 61,923,303.26 -29,187,818.15
亞虹經(jīng)貿(mào) 106 66,138,342.99 19,947,748.24 0 -55,315.00
金晶匹茲 16,736.87 323,979,710.88 106,916,128.78 11,723,483.73 -36,155,309.24
堡
TRIPADM 310.27 3,182,146.99 3,110,108.70 0 -2,694.84
AINC（美
國(guó)）
(七)公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□適用√不適用
二、其他披露事項(xiàng)
(一)預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)
的警示及說(shuō)明
□適用√不適用
(二)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
√適用□不適用
1、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致環(huán)保成本增加的風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)家環(huán)保要求趨嚴(yán)的背景下，企業(yè)加大環(huán)保投入，增加了環(huán)保成本。
2、下游需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為玻璃和純堿兩大板塊，下游客戶(hù)主要包括房地產(chǎn)行業(yè)和汽車(chē)行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和宏觀調(diào)控政策的影響較大。若宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈下行趨勢(shì)，或者國(guó)家繼續(xù)加大對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控力度，本行業(yè)和本公司可能會(huì)受到一定負(fù)面影響，公司市場(chǎng)壓力加大，產(chǎn)品毛利率和公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能下降。
3、產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)
近年來(lái)國(guó)內(nèi)玻璃產(chǎn)能快速擴(kuò)張，但是國(guó)內(nèi)外需求卻未呈現(xiàn)同步的態(tài)勢(shì)，浮法玻璃市場(chǎng)2015年曾面
臨需求疲軟、產(chǎn)能過(guò)剩的嚴(yán)峻形勢(shì)。國(guó)家及時(shí)出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕34號(hào)）等政策，通過(guò)嚴(yán)禁新增產(chǎn)能、依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能、倡導(dǎo)平板玻璃行業(yè)合理限產(chǎn)等措施，推進(jìn)玻璃行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。該等措施使得玻璃行業(yè)供給端出現(xiàn)了顯著收縮，階段性供需矛盾的減輕，但是玻璃行業(yè)供給端的擠出效應(yīng)效果若不明顯，產(chǎn)能過(guò)剩仍將可能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。
(三)其他披露事項(xiàng)
□適用√不適用
第五節(jié) 重要事項(xiàng)
一、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介
會(huì)議屆次 召開(kāi)日期 決議刊登的指定網(wǎng)站的 決議刊登的披露日期
查詢(xún)索引
2016年度股東大會(huì) 2017.05.22 中國(guó)證券報(bào)、上海證券 2017.05.23
報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日
報(bào)
股東大會(huì)情況說(shuō)明
□適用√不適用
二、利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
(一)半年度擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
是否分配或轉(zhuǎn)增 否
每10股送紅股數(shù)（股） 0
每10股派息數(shù)(元)（含稅） 0
每10股轉(zhuǎn)增數(shù)（股） 0
利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的相關(guān)情況說(shuō)明
不適用
三、承諾事項(xiàng)履行情況
(一) 公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告
期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
√適用□不適用
如未能及時(shí) 如未能及
承諾背景 承諾 承諾時(shí)間 是否有履 是否及時(shí) 履行應(yīng)說(shuō)明 時(shí)履行應(yīng)
內(nèi)容 及期限 行期限 嚴(yán)格履行 未完成履行 說(shuō)明下一
的具體原因 步計(jì)劃
與股改相關(guān)的承 出售價(jià)格 不適用 否 是 不適用 不適用
諾 不低于
9.95元/股
四、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明
√適用□不適用
公司續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)。
審計(jì)期間改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明
□適用√不適用
公司對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□適用√不適用
公司對(duì)上年年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□適用√不適用
五、破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)
□適用√不適用
六、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)
□本報(bào)告期公司有重大訴訟、仲裁事項(xiàng)√本報(bào)告期公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)
七、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人處罰及整改情況□適用√不適用
八、報(bào)告期內(nèi)公司及其控股股東、實(shí)際控制人誠(chéng)信狀況的說(shuō)明
√適用□不適用
報(bào)告期內(nèi)公司及控股股東、實(shí)際控制人誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，不存在未履行法院生效判決、所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)惹闆r。
九、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)措施的情況及其影響
(一) 相關(guān)股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的
□適用√不適用
(二) 臨時(shí)公告未披露或有后續(xù)進(jìn)展的激勵(lì)情況
股權(quán)激勵(lì)情況
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
員工持股計(jì)劃情況
□適用√不適用
其他激勵(lì)措施
□適用√不適用
十、重大關(guān)聯(lián)交易
(一)與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)
□適用√不適用
(二)資產(chǎn)收購(gòu)或股權(quán)收購(gòu)、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)
□適用√不適用
4、涉及業(yè)績(jī)約定的，應(yīng)當(dāng)披露報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況
□適用√不適用
(三)共同對(duì)外投資的重大關(guān)聯(lián)交易
1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)
□適用√不適用
(四)關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)
□適用√不適用
3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)
□適用√不適用
(五)其他重大關(guān)聯(lián)交易
√適用□不適用
公司于2017年5月與控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司簽訂了借款協(xié)議，協(xié)議約定公司向控股股東山東金晶節(jié)
能玻璃有限公司借款金額35000萬(wàn)元，年利率6.3%，借款到期日為2018年5月15日，借款到期日前雙方可協(xié)商
提前歸還借款。經(jīng)與控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司協(xié)商后，公司于2017年6月26日歸還控股股東山東金
晶節(jié)能玻璃有限公司3000萬(wàn)元，截至2017年6月30日，公司尚欠控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司32000
萬(wàn)元。
(六)其他
□適用√不適用
十一、 重大合同及其履行情況
1 托管、承包、租賃事項(xiàng)
□適用√不適用
2 擔(dān)保情況
√適用□不適用
單位: 萬(wàn)元 幣種: 人民幣
公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保 擔(dān)保
方與 發(fā)生 擔(dān)保是 是否存是否為關(guān)
擔(dān)保 上市 被擔(dān) 擔(dān)保 日期 擔(dān)保 擔(dān)保 擔(dān)保 否已經(jīng)擔(dān)保是擔(dān)保逾在反擔(dān)關(guān)聯(lián)方聯(lián)
方 公司 保方 金額 (協(xié)議起始日到期日 類(lèi)型 履行完否逾期期金額保 擔(dān)保關(guān)
的關(guān) 簽署 畢 系
系 日)
報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)（不包括對(duì)子公司 0
的擔(dān)保）
報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)（A）（不包括對(duì)子 0
公司的擔(dān)保）
公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì) 37,820.21
報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)（B） 72,303.28
公司擔(dān)保總額情況（包括對(duì)子公司的擔(dān)保）
擔(dān)保總額（A+B） 72,303.28
擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%)
其中：
為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的 0
金額（C）
直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保 0
對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額（D）
擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50%部分的金額（E） 0
上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)（C+D+E） 0
未到期擔(dān)保可能承擔(dān)連帶清償責(zé)任說(shuō)明
擔(dān)保情況說(shuō)明
3 其他重大合同
□適用√不適用
十二、 上市公司扶貧工作情況
□適用√不適用
十三、 可轉(zhuǎn)換公司債券情況
□適用√不適用
十四、 屬于環(huán)境保護(hù)部門(mén)公布的重點(diǎn)排污單位的公司及其子公司的環(huán)保情況說(shuō)明
□適用√不適用
十五、 其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明
(一)與上一會(huì)計(jì)期間相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況、原因及其影響
□適用√不適用
(二)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響
□適用√不適用
(三)其他
□適用√不適用
第六節(jié) 普通股股份變動(dòng)及股東情況
一、股本變動(dòng)情況
(一) 股份變動(dòng)情況表
1、股份變動(dòng)情況表
報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。
2、股份變動(dòng)情況說(shuō)明
□適用√不適用
3、報(bào)告期后到半年報(bào)披露日期間發(fā)生股份變動(dòng)對(duì)每股收益、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響（如
有）
□適用√不適用
4、公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容
□適用√不適用
(二) 限售股份變動(dòng)情況
√適用□不適用
單位:股
股東名稱(chēng) 期初限售股 報(bào)告期解除 報(bào)告期增加 報(bào)告期末限 限售原因 解除限售日
數(shù) 限售股數(shù) 限售股數(shù) 售股數(shù) 期
股權(quán)激勵(lì)對(duì) 36,185,000 10,795,400 0 25,389,600 股權(quán)激勵(lì)未 2017.06.22
象 解禁
合計(jì) 36,185,000 10,795,400 0 25,389,600 / /
二、股東情況
(一) 股東總數(shù):
截止報(bào)告期末普通股股東總數(shù)(戶(hù)) 93,026
截止報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶(hù)） 0
(二) 截止報(bào)告期末前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況
股東名稱(chēng) 報(bào)告期內(nèi) 比例 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
（全稱(chēng)） 增減 期末持股數(shù)量 (%) 售條件股 股份狀 數(shù)量 股東性質(zhì)
份數(shù)量 態(tài)
山東金晶節(jié)能玻璃 0 457,635,278 31.37 0 質(zhì)押 457,630,000 境內(nèi)非國(guó)
有限公司 有法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理 0 38,252,100 2.62 0 未知 國(guó)有法人
有限責(zé)任公司
中信信托有限責(zé)任 0 29,332,816 2.01 0 未知
公司－中信民生財(cái)
富2期指定型結(jié)構(gòu) 未知
化證券投資集合資
金信托計(jì)劃
航天科工財(cái)務(wù)有限 0 19,600,000 1.34 0 未知 國(guó)有法人
責(zé)任公司
國(guó)聯(lián)證券股份有限 16,572,076 16,572,076 1.14 0 未知
公司客戶(hù)信用交易 未知
擔(dān)保證券賬戶(hù)
華鑫國(guó)際信托有限 5,284,430 15,699,957 1.08 0 未知
公司－華鑫信 未知
托？378號(hào)證券投資
集合資金信托計(jì)劃
中信信托有限責(zé)任 -3,000,000 14,246,408 0.98 0 未知
公司－中信民生財(cái)
富4期指定型結(jié)構(gòu) 未知
化證券投資集合資
金信托計(jì)劃
中信證券（山東） 12,332,506 12,332,506 0.85 0 未知
有限責(zé)任公司客戶(hù) 未知
信用交易擔(dān)保證券
賬戶(hù)
華鑫國(guó)際信托有限 301,766 12,161,766 0.83 0 未知
公司－華鑫信 未知
托？279號(hào)證券投資
集合信托計(jì)劃
中泰證券股份有限 12,069,077 12,069,077 0.83 0 未知
公司客戶(hù)信用交易 未知
擔(dān)保證券賬戶(hù)
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 股份種類(lèi)及數(shù)量
種類(lèi) 數(shù)量
山東金晶節(jié)能玻璃有限公司 457,635,278 人民幣普通股 457,635,278
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公 38,252,100 人民幣普通股 38,252,100
司
中信信托有限責(zé)任公司－中信 29,332,816 29,332,816
民生財(cái)富2期指定型結(jié)構(gòu)化證券 人民幣普通股
投資集合資金信托計(jì)劃
航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 19,600,000 人民幣普通股 19,600,000
國(guó)聯(lián)證券股份有限公司客戶(hù)信 16,572,076 人民幣普通股 16,572,076
用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)
華鑫國(guó)際信托有限公司－華鑫 15,699,957 15,699,957
信托？378號(hào)證券投資集合資金信 人民幣普通股
托計(jì)劃
中信信托有限責(zé)任公司－中信 14,246,408 14,246,408
民生財(cái)富4期指定型結(jié)構(gòu)化證券 人民幣普通股
投資集合資金信托計(jì)劃
中信證券（山東）有限責(zé)任公司 12,332,506 人民幣普通股 12,332,506
客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)
華鑫國(guó)際信托有限公司－華鑫 12,161,766 12,161,766
信托？279號(hào)證券投資集合信托計(jì) 人民幣普通股
劃
中泰證券股份有限公司客戶(hù)信 12,069,077 人民幣普通股 12,069,077
用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng) 金晶節(jié)能與其他流通股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》
的說(shuō)明 中規(guī)定的一致行動(dòng)人；未知其他流通股東是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》
中規(guī)定的一致行動(dòng)人,也未知其他流通股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持 不適用
股數(shù)量的說(shuō)明
前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件
√適用□不適用
單位：股
持有的有限售條件股 有限售條件股份可上市交易情況
序號(hào) 有限售條件股東名稱(chēng) 份數(shù)量 可上市 新增可上市交 限售條件
交易時(shí)間 易股份數(shù)量
1 王剛 2,274,400 2018.05.27 974,700 股權(quán)激勵(lì)考核是否
達(dá)標(biāo)
2 曹庭發(fā) 1,266,100 2018.05.27 542,600 股權(quán)激勵(lì)考核是否
達(dá)標(biāo)
3 鄧偉 1,266,100 2018.05.27 542,600 股權(quán)激勵(lì)考核是否
達(dá)標(biāo)
4 孫明 1,266,100 2018.05.27 542,600 股權(quán)激勵(lì)考核是否
達(dá)標(biāo)
5 張明 1,266,100 2018.05.27 542,600 股權(quán)激勵(lì)考核是
否達(dá)標(biāo)
6 王勇 985,500 2018.05.27 422,400 股權(quán)激勵(lì)考核是否
達(dá)標(biāo)
7 董保森 758,100 2018.05.27 324,900 股權(quán)激勵(lì)考核是否
達(dá)標(biāo)
8 蘇學(xué)慶 682,300 2018.05.27 292,400 股權(quán)激勵(lì)考核是
否達(dá)標(biāo)
9 梅立明 379,000 2018.05.27 162,500 股權(quán)激勵(lì)考核是否
達(dá)標(biāo)
10 徐運(yùn)棟 379,000 2018.05.27 162,500 股權(quán)激勵(lì)考核是否
達(dá)標(biāo)
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)無(wú)
的說(shuō)明
(三) 戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東
□適用√不適用
三、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用√不適用
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況
□適用√不適用
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況
一、持股變動(dòng)情況
(一)現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況
□適用√不適用
(二)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵(lì)情況
□適用√不適用
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況
□適用√不適用
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)的情況說(shuō)明
□適用√不適用
三、其他說(shuō)明
□適用√不適用
第九節(jié) 公司債券相關(guān)情況
□適用√不適用
第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告
一、審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
二、財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2017年6月30日
編制單位:山東金晶科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,102,450,631.56 1,324,151,896.17
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的 214,560.00
金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 102,442,651.08 169,823,450.09
應(yīng)收賬款 319,038,044.20 299,052,294.62
預(yù)付款項(xiàng) 30,077,395.68 46,370,066.10
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 3,435,751.57 3,646,087.50
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 142,181,853.05 91,771,308.48
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 689,796,572.00 637,987,537.92
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 173,122,608.39 178,081,618.88
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,562,545,507.53 2,751,098,819.76
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 123,016,032.00 123,016,032.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 89,563,745.36 103,568,468.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 4,632,105,585.70 4,319,037,260.46
在建工程 1,271,562,460.34 1,355,602,500.06
工程物資 62,404.10 2,209,186.42
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 504,903,204.17 513,247,751.32
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 38,185,166.00 38,185,166.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 117,946,064.23 119,754,496.38
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 209,227,703.23 183,398,731.55
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,986,572,365.13 6,758,019,592.20
資產(chǎn)總計(jì) 9,549,117,872.66 9,509,118,411.96
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,046,682,047.76 1,184,644,157.60
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的
金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 1,310,859,043.36 1,308,419,362.45
應(yīng)付賬款 1,340,698,119.87 1,105,692,493.04
預(yù)收款項(xiàng) 58,707,083.13 52,393,769.67
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 13,140,722.23 26,483,383.04
應(yīng)交稅費(fèi) 96,689,260.61 111,971,554.89
應(yīng)付利息 2,978,901.99 25,972,818.56
應(yīng)付股利 9,094,228.04 9,094,228.04
其他應(yīng)付款 461,866,160.10 172,247,939.38
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 470,906,584.57 725,928,657.50
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,811,622,151.66 4,722,848,364.17
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 198,158,404.75 452,678,844.75
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 235,984,980.20 166,125,468.82
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 6,429,166.67 8,641,666.67
遞延所得稅負(fù)債 13,197,177.41 13,641,787.02
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 453,769,729.03 641,087,767.26
負(fù)債合計(jì) 5,265,391,880.69 5,363,936,131.43
所有者權(quán)益
股本 1,458,892,400.00 1,458,892,400.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,949,681,429.59 1,943,783,429.59
減：庫(kù)存股 70,329,192.00 100,232,450.00
其他綜合收益 268,274.57 350,604.50
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 122,551,489.62 122,551,489.62
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 681,594,034.66 577,761,345.63
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 4,142,658,436.44 4,003,106,819.34
少數(shù)股東權(quán)益 141,067,555.53 142,075,461.19
所有者權(quán)益合計(jì) 4,283,725,991.97 4,145,182,280.53
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 9,549,117,872.66 9,509,118,411.96
法定代表人：王剛主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曹廷發(fā)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：欒尚運(yùn)
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2017年6月30日
編制單位:山東金晶科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 425,565,224.41 614,711,695.65
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的 116,560.00
金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 19,219,774.89 5,712,439.70
應(yīng)收賬款 167,003,508.49 220,420,789.78
預(yù)付款項(xiàng) 13,037,389.97 29,699,598.36
應(yīng)收利息 1,966,300.00 2,013,188.89
應(yīng)收股利 129,089,439.67 129,089,439.67
其他應(yīng)收款 368,307,322.46 401,224,640.47
存貨 125,680,856.90 103,467,536.11
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 9,534,650.52 9,475,064.73
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,259,404,467.31 1,515,930,953.36
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 3,334,000.00 3,334,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 3,735,223,159.38 3,749,227,882.03
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,039,873,089.94 1,057,272,716.38
在建工程 236,153,851.01 172,774,056.75
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 54,169,352.07 55,856,314.03
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 78,127,847.25 78,127,847.25
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 81,176,031.47 83,284,311.72
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,228,057,331.12 5,199,877,128.16
資產(chǎn)總計(jì) 6,487,461,798.43 6,715,808,081.52
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 679,300,000.00 786,200,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的
金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 572,000,000.00 635,000,000.00
應(yīng)付賬款 241,737,789.72 295,941,712.49
預(yù)收款項(xiàng) 23,078,462.71 18,683,005.95
應(yīng)付職工薪酬 5,870,575.56 10,313,815.14
應(yīng)交稅費(fèi) 2,776,042.17 3,264,713.41
應(yīng)付利息 2,735,250.00 25,729,166.57
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 640,119,700.90 182,034,766.41
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 237,500,000.00 537,931,726.64
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,405,117,821.06 2,495,098,906.61
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 10,260,000.00 200,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 10,260,000.00 200,000,000.00
負(fù)債合計(jì) 2,415,377,821.06 2,695,098,906.61
所有者權(quán)益：
股本 1,458,892,400.00 1,458,892,400.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,963,912,208.71 1,958,014,208.71
減：庫(kù)存股 70,329,192.00 100,232,450.00
其他綜合收益
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 122,551,489.62 122,551,489.62
未分配利潤(rùn) 597,057,071.04 581,483,526.58
所有者權(quán)益合計(jì) 4,072,083,977.37 4,020,709,174.91
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 6,487,461,798.43 6,715,808,081.52
法定代表人：王剛主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曹廷發(fā)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：欒尚運(yùn)
合并利潤(rùn)表
2017年1―6月 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 1,882,207,394.72 1,611,359,023.92
其中：營(yíng)業(yè)收入 1,882,207,394.72 1,611,359,023.92
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 1,735,569,124.79 1,551,893,824.23
其中：營(yíng)業(yè)成本 1,442,324,192.14 1,239,419,276.35
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 42,314,546.27 16,566,249.30
銷(xiāo)售費(fèi)用 43,407,960.27 67,011,032.55
管理費(fèi)用 103,014,720.47 120,057,521.23
財(cái)務(wù)費(fèi)用 97,452,800.64 107,144,765.09
資產(chǎn)減值損失 7,054,905.00 1,694,979.71
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） -214,560.00 0.00
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） -13,183,334.53 -13,741,839.75
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 -14,004,722.65 -17,307,707.75
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
其他收益
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 133,240,375.40 45,723,359.94
加：營(yíng)業(yè)外收入 7,623,879.17 3,239,862.86
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 195,526.11 90,607.26
減：營(yíng)業(yè)外支出 2,295,880.01 543,264.14
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,412,788.57 491,979.27
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 138,568,374.56 48,419,958.66
減：所得稅費(fèi)用 52,423,111.19 38,031,279.80
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 86,145,263.37 10,388,678.86
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 103,832,689.03 20,652,320.17
少數(shù)股東損益 -17,687,425.66 -10,263,641.31
六、其他綜合收益的稅后凈額 -82,329.93 64,887.57
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損
益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 -82,329.93 64,887.57
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損
益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 86,062,933.44 10,453,566.43
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 103,750,359.10 20,717,207.74
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -17,687,425.66 -10,263,641.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：王剛主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曹廷發(fā)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：欒尚運(yùn)
母公司利潤(rùn)表
2017年1―6月 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 639,309,972.98 487,833,483.18
減：營(yíng)業(yè)成本 519,431,388.70 400,353,511.74
稅金及附加 7,363,276.12 4,141,742.23
銷(xiāo)售費(fèi)用 16,286,258.09 28,428,850.54
管理費(fèi)用 32,138,587.01 31,619,235.17
財(cái)務(wù)費(fèi)用 39,673,444.27 47,465,196.04
資產(chǎn)減值損失 -4,664,756.89 7,954,122.61
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） -116,560.00 0.00
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） -13,690,573.78 40,181,360.25
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 -14,004,722.65 -17,307,707.75
其他收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 15,274,641.90 8,052,185.10
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,124,374.03 198,459.17
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 214,725.03 0.00
減：營(yíng)業(yè)外支出 825,471.47 49,943.24
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 825,471.47 49,704.59
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 15,573,544.46 8,200,701.03
減：所得稅費(fèi)用 0.00 0.00
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 15,573,544.46 8,200,701.03
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的
其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損
益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資
產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 15,573,544.46 8,200,701.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：王剛主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曹廷發(fā)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：欒尚運(yùn)
合并現(xiàn)金流量表
2017年1―6月 單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,328,055,914.72 1,920,092,957.17
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 6,650,757.85 3,879,887.78
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 11,679,232.46 9,090,939.54
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,346,385,905.03 1,933,063,784.49
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,385,530,469.50 1,223,641,104.85
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 170,392,544.60 176,203,635.57
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 187,618,997.17 183,542,894.24
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 131,104,429.37 98,554,654.56
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,874,646,440.64 1,681,942,289.22
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 471,739,464.39 251,121,495.27
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 821,388.12 2,867,540.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 5,309,699.16 1,846,065.15
收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 763,215.57
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 6,131,087.28 5,476,820.72
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 38,933,762.21 153,425,024.93
支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,014,032.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 38,933,762.21 154,439,056.93
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -32,802,674.93 -148,962,236.21
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,217,952,093.20 1,663,982,799.70
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,217,952,093.20 1,663,982,799.70
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,483,940,218.13 1,578,022,426.19
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 123,784,480.43 169,520,531.77
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,607,724,698.56 1,747,542,957.96
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -389,772,605.36 -83,560,158.26
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 49,164,184.10 18,599,100.80
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 477,230,547.46 796,348,448.79
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 526,394,731.56 814,947,549.59
法定代表人：王剛主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曹廷發(fā)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：欒尚運(yùn)
母公司現(xiàn)金流量表
2017年1―6月 單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 附注 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 832,872,928.08 565,221,909.44
收到的稅費(fèi)返還 179,712.91
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 34,649,808.43 14,144,172.90
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 867,702,449.42 579,366,082.34
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 606,892,352.08 315,481,336.98
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 56,760,353.64 64,152,120.46
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 26,156,171.85 41,498,431.01
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 41,817,005.82 53,987,393.97
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 731,625,883.39 475,119,282.42
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 136,076,566.03 104,246,799.92
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 314,148.87 4,373,962.21
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 1,075,338.66 1,675,652.80
收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,389,487.53 6,049,615.01
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 6,458,578.96 37,623,544.22
支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,458,578.96 37,623,544.22
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -5,069,091.43 -31,573,929.21
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 781,060,000.00 1,164,015,144.71
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 781,060,000.00 1,164,015,144.71
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,058,200,000.00 1,020,300,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 64,491,540.50 72,930,228.66
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 135,060,943.17
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,122,691,540.50 1,228,291,171.83
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -341,631,540.50 -64,276,027.12
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -210,624,065.90 8,396,843.59
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 227,434,950.15 335,814,066.51
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 16,810,884.25 344,210,910.10
法定代表人：王剛主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曹廷發(fā)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：欒尚運(yùn)
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
2017年1―6月 單位:元 幣種:人民幣
本期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項(xiàng)目 少數(shù)股東 所有者權(quán)
其他權(quán)益工具 資本公 減：庫(kù)存 其他綜 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ) 盈余公 一般風(fēng) 未分配 權(quán)益 益合計(jì)
股本 積 股 合收益 備 積 險(xiǎn)準(zhǔn)備 利潤(rùn)
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他
一、上年期末余額 1,458,89 1,943,78 100,232, 350,604. 122,551, 577,761, 142,075,46 4,145,182,2
2,400.00 3,429.59 450.00 50 489.62 345.63 1.19 80.53
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
同一控制下企業(yè)合并
其他
二、本年期初余額 1,458,89 1,943,78 100,232, 350,604. 122,551, 577,761, 142,075,46 4,145,182,2
2,400.00 3,429.59 450.00 50 489.62 345.63 1.19 80.53
三、本期增減變動(dòng)金額（減 5,898,00 -29,903, -82,329. 103,832, -1,007,905. 138,543,71
少以“－”號(hào)填列） 0.00 258.00 93 689.03 66 1.44
（一）綜合收益總額 -82,329. 103,832, -17,687,425 86,062,933.
93 689.03 .66 44
（二）所有者投入和減少資 5,898,00 -29,903, 11,919,489. 47,720,747.
本 0.00 258.00 43 43
1．股東投入的普通股 -29,903, 11,919,489. 41,822,747.
258.00 43 43
2．其他權(quán)益工具持有者投
入資本
3．股份支付計(jì)入所有者權(quán)
益的金額
4．其他 5,898,00 5,898,000.0
0 0
（三）利潤(rùn)分配 4,760,030.5 4,760,030.5
7 7
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的 4,760,030.5 4,760,030.5
分配 7 7
4．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 1,458,89 1,949,68 70,329,1 268,274. 122,551, 681,594, 141,067,55 4,283,725,9
2,400.00 1,429.59 92.00 57 489.62 034.66 5.53 91.97
上期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項(xiàng)目 少數(shù)股東 所有者權(quán)
股本 其他權(quán)益工具 資本公 減：庫(kù)存 其他綜 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ) 盈余公 一般風(fēng) 未分配 權(quán)益 益合計(jì)
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 積 股 合收益 備 積 險(xiǎn)準(zhǔn)備 利潤(rùn)
一、上年期末余額 1,458,89 1,940,15 100,232, 137,385. 116,860, 545,627, 150,911,97 4,112,347,2
2,400.00 0,743.25 450.00 71 131.41 064.75 7.38 52.50
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
同一控制下企業(yè)合并
其他
二、本年期初余額 1,458,89 1,940,15 100,232, 137,385. 116,860, 545,627, 150,911,97 4,112,347,2
2,400.00 0,743.25 450.00 71 131.41 064.75 7.38 52.50
三、本期增減變動(dòng)金額（減 3,632,68 213,218. 5,691,35 32,134,2 -8,836,516. 32,835,028.
少以“－”號(hào)填列） 6.34 79 8.21 80.88 19 03
（一）綜合收益總額 213,218. 37,825,6 -18,700,02 19,338,828.
79 39.09 9.86 02
（二）所有者投入和減少 3,632,68 12,723,513. 16,356,200.
資本 6.34 67 01
1．股東投入的普通股 13,277,300. 13,277,300.
01 01
2．其他權(quán)益工具持有者投
入資本
3．股份支付計(jì)入所有者權(quán) 3,078,90 3,078,900.0
益的金額 0.00 0
4．其他 553,786. -553,786.3
34 4
（三）利潤(rùn)分配 5,691,35 -5,691,3 -2,860,000. -2,860,000.
8.21 58.21 00 00
1．提取盈余公積 5,691,35 -5,691,3
8.21 58.21
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的 -2,860,000. -2,860,000.
分配 00 00
4．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)
轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或
股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 1,458,89 1,943,78 100,232, 350,604. 122,551, 577,761, 142,075,46 4,145,182,2
2,400.00 3,429.59 450.00 50 489.62 345.63 1.19 80.53
法定代表人：王剛主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曹廷發(fā)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：欒尚運(yùn)
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
2017年1―6月 單位:元 幣種:人民幣
本期
項(xiàng)目 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫(kù)存股 其他綜合 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 未分配利 所有者權(quán)
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 收益 潤(rùn) 益合計(jì)
一、上年期末余額 1,458,892,4 1,958,014, 100,232,45 122,551,4 581,483,5 4,020,709,
00.00 208.71 0.00 89.62 26.58 174.91
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年期初余額 1,458,892,4 1,958,014, 100,232,45 122,551,4 581,483,5 4,020,709,
00.00 208.71 0.00 89.62 26.58 174.91
三、本期增減變動(dòng)金額（減 5,898,000. -29,903,25 15,573,54 51,374,802
少以“－”號(hào)填列） 00 8.00 4.46 .46
（一）綜合收益總額 15,573,54 15,573,544
4.46 .46
（二）所有者投入和減少資 5,898,000. -29,903,25 35,801,258
本 00 8.00 .00
1．股東投入的普通股 -29,903,25 29,903,258
8.00 .00
2．其他權(quán)益工具持有者投入
資本
3．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益
的金額
4．其他 5,898,000. 5,898,000.
00 00
（三）利潤(rùn)分配
1．提取盈余公積
2．對(duì)所有者（或股東）的分
配
3．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 1,458,892,4 1,963,912, 70,329,192 122,551,4 597,057,0 4,072,083,
00.00 208.71 .00 89.62 71.04 977.37
上期
項(xiàng)目 股本 其他權(quán)益工具 資本公積 減：庫(kù)存股 其他綜合 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 未分配利 所有者權(quán)
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 收益 潤(rùn) 益合計(jì)
一、上年期末余額 1,458,892,4 1,954,935, 100,232,45 116,860,1 530,261,3 3,960,716,
00.00 308.71 0.00 31.41 02.65 692.77
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年期初余額 1,458,892,4 1,954,935, 100,232,45 116,860,1 530,261,3 3,960,716,
00.00 308.71 0.00 31.41 02.65 692.77
三、本期增減變動(dòng)金額（減 3,078,900. 5,691,358. 51,222,22 59,992,482
少以“－”號(hào)填列） 00 21 3.93 .14
（一）綜合收益總額 56,913,58 56,913,582
2.14 .14
（二）所有者投入和減少資 3,078,900. 3,078,900.
本 00 00
1．股東投入的普通股
2．其他權(quán)益工具持有者投入
資本
3．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益 3,078,900. 3,078,900.
的金額 00 00
4．其他
（三）利潤(rùn)分配 5,691,358. -5,691,358
21 .21
1．提取盈余公積 5,691,358. -5,691,358
21 .21
2．對(duì)所有者（或股東）的分
配
3．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股
本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 1,458,892,4 1,958,014, 100,232,45 122,551,4 581,483,5 4,020,709,
00.00 208.71 0.00 89.62 26.58 174.91
法定代表人：王剛主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：曹廷發(fā)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：欒尚運(yùn)
三、公司基本情況
1. 公司概況
√適用□不適用
山東金晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）是經(jīng)山東省政府魯政股字[1999]第57
號(hào)文批準(zhǔn)，于1999年12月31日成立的股份有限公司。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字
[2002]75號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2002年7月31日向境內(nèi)社會(huì)公眾發(fā)行3,500萬(wàn)股人民幣普通股，并
自2002年8月15日起在上海證券交易所掛牌上市交易，股票簡(jiǎn)稱(chēng)：金晶科技，股票代碼：600586。
公司發(fā)行3500萬(wàn)股社會(huì)公眾股后,總股本增至9,685萬(wàn)股。經(jīng)過(guò)分紅送股、定向增發(fā)及股權(quán)激勵(lì)后
公司股本總額變更為145,889.24萬(wàn)股。
公司注冊(cè)地：淄博市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寶石鎮(zhèn)王莊
公司主要產(chǎn)品：玻璃原片及深加工玻璃，純堿等。
本財(cái)務(wù)報(bào)表由本公司董事會(huì)于2017年7月27日批準(zhǔn)。
2. 合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍
√適用□不適用
本年度納入合并范圍的子公司詳見(jiàn)附注七
四、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
1. 編制基礎(chǔ)
本公司財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為編制基礎(chǔ)。
2. 持續(xù)經(jīng)營(yíng)
√適用□不適用
公司自本報(bào)告期末至少12 個(gè)月內(nèi)具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，無(wú)影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的重大事項(xiàng)。
五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)
具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)提示：
√適用□不適用
本公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)確定具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，主要體現(xiàn)在應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法(附注三.11)、存貨的計(jì)價(jià)方法(附注三.12)、固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)(附注三.15及18)、收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)(附注三.24)等。
1. 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明
本公司所編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、股東權(quán)益變動(dòng)和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。
2. 會(huì)計(jì)期間
本公司會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。
3. 營(yíng)業(yè)周期
√適用□不適用
本公司以一年12個(gè)月作為正常營(yíng)業(yè)周期，并以營(yíng)業(yè)周期作為資產(chǎn)和負(fù)債的流動(dòng)性劃分標(biāo)準(zhǔn)。
4. 記賬本位幣
本公司的記賬本位幣為人民幣。
5. 同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
(1)同一控制下的企業(yè)合并
同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資合并方以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)債務(wù)方式作為合并對(duì)價(jià)的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值的份額作為長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本。合并方以發(fā)行權(quán)益性工具作為合并對(duì)價(jià)的，按發(fā)行股份的面值總額作為股本。長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本與合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值（或發(fā)行股份面值總額）的差額，應(yīng)當(dāng)調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。
(2)非同一控制下的企業(yè)合并
對(duì)于非同一控制下的企業(yè)合并，合并成本為購(gòu)買(mǎi)方在購(gòu)買(mǎi)日為取得對(duì)被購(gòu)買(mǎi)方的控制權(quán)而付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價(jià)值之和。非同一控制下企業(yè)合并中所取得的被購(gòu)買(mǎi)方符合確認(rèn)條件的可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債，在購(gòu)買(mǎi)日以公允價(jià)值計(jì)量。購(gòu)買(mǎi)方對(duì)合并成本大于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，體現(xiàn)為商譽(yù)價(jià)值。購(gòu)買(mǎi)方對(duì)合并成本小于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，經(jīng)復(fù)核后合并成本仍小于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，計(jì)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入。
6. 合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法
√適用□不適用
(1)合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍
本公司將全部子公司（包括本公司所控制的單獨(dú)主體）納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，包括被本公司控制的企業(yè)、被投資單位中可分割的部分以及結(jié)構(gòu)化主體。
(2)統(tǒng)一母子公司的會(huì)計(jì)政策、統(tǒng)一母子公司的資產(chǎn)負(fù)債表日及會(huì)計(jì)期間
子公司與本公司采用的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間不一致的，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，按照本公司的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間對(duì)子公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行必要的調(diào)整。
(3)合并財(cái)務(wù)報(bào)表抵銷(xiāo)事項(xiàng)
合并財(cái)務(wù)報(bào)表以母公司和子公司的資產(chǎn)負(fù)債表為基礎(chǔ)，已抵銷(xiāo)了母公司與子公司、子公司相互之間發(fā)生的內(nèi)部交易。子公司所有者權(quán)益中不屬于母公司的份額，作為少數(shù)股東權(quán)益，在合并資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項(xiàng)目下以“少數(shù)股東權(quán)益”項(xiàng)目列示。子公司持有母公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資，視為企業(yè)集團(tuán)的庫(kù)存股，作為所有者權(quán)益的減項(xiàng)，在合并資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項(xiàng)目下以“減：庫(kù)存股”項(xiàng)目列示。
(4)合并取得子公司會(huì)計(jì)處理
對(duì)于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，視同該企業(yè)合并于自最終控制方開(kāi)始實(shí)時(shí)控制時(shí)已經(jīng)發(fā)生，從合并當(dāng)期的期初起將其資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表；對(duì)于非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，以購(gòu)買(mǎi)日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為基礎(chǔ)對(duì)其個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整。
7. 合營(yíng)安排分類(lèi)及共同經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
(1)合營(yíng)安排的分類(lèi)
合營(yíng)安排分為共同經(jīng)營(yíng)和合營(yíng)企業(yè)。未通過(guò)單獨(dú)主體達(dá)成的合營(yíng)安排，劃分為共同經(jīng)營(yíng)。單獨(dú)主體，是指具有單獨(dú)可辨認(rèn)的財(cái)務(wù)架構(gòu)的主體，包括單獨(dú)的法人主體和不具備法人主體資格但法律認(rèn)可的主體。通過(guò)單獨(dú)主體達(dá)成的合營(yíng)安排，通常劃分為合營(yíng)企業(yè)。相關(guān)事實(shí)和情況變化導(dǎo)致合營(yíng)方在合營(yíng)安排中享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)發(fā)生變化的，合營(yíng)方對(duì)合營(yíng)安排的分類(lèi)進(jìn)行重新評(píng)估。
(2) 共同經(jīng)營(yíng)的會(huì)計(jì)處理
共同經(jīng)營(yíng)參與方應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其與共同經(jīng)營(yíng)中利益份額相關(guān)的下列項(xiàng)目，并按照相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理：確認(rèn)單獨(dú)所持有的資產(chǎn)或負(fù)債，以及按其份額確認(rèn)共同持有的資產(chǎn)或負(fù)債；確認(rèn)出售其享有的共同經(jīng)營(yíng)產(chǎn)出份額所產(chǎn)生的收入；按其份額確認(rèn)共同經(jīng)營(yíng)因出售產(chǎn)出所產(chǎn)生的收入；確認(rèn)單獨(dú)所發(fā)生的費(fèi)用，以及按其份額確認(rèn)共同經(jīng)營(yíng)發(fā)生的費(fèi)用。
對(duì)共同經(jīng)營(yíng)不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經(jīng)營(yíng)相關(guān)資產(chǎn)且承擔(dān)該共同經(jīng)營(yíng)相關(guān)負(fù)債的，參照共同經(jīng)營(yíng)參與方的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；否則，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
(3) 合營(yíng)企業(yè)的會(huì)計(jì)處理
合營(yíng)企業(yè)參與方應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)―長(zhǎng)期股權(quán)投資》的規(guī)定對(duì)合營(yíng)企業(yè)的投資進(jìn)行
會(huì)計(jì)處理，不享有共同控制的參與方應(yīng)當(dāng)根據(jù)其對(duì)該合營(yíng)企業(yè)的影響程度進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
8. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)金等價(jià)物是指企業(yè)持有的期限短（一般指從購(gòu)買(mǎi)日起三個(gè)月內(nèi)到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。
9. 外幣業(yè)務(wù)和外幣報(bào)表折算
√適用□不適用
(1)外幣業(yè)務(wù)折算
本公司對(duì)發(fā)生的外幣交易，采用與交易發(fā)生日折合本位幣入賬。資產(chǎn)負(fù)債表日外幣貨幣性項(xiàng)目按資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認(rèn)時(shí)或者前一資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額，除符合資本化條件的外幣專(zhuān)門(mén)借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)的成本外，均計(jì)入當(dāng)期損益。以歷史成本計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價(jià)值計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，采用公允價(jià)值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價(jià)值變動(dòng)(含匯率變動(dòng))處理，計(jì)入當(dāng)期損益或確認(rèn)為其他綜合收益。
(2)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算
本公司的控股子公司、合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)等，若采用與本公司不同的記賬本位幣，需對(duì)其外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算后，再進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編報(bào)。資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算，所有者權(quán)益項(xiàng)目除“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目采用發(fā)生時(shí)的即期匯率折算。利潤(rùn)表中的收入和費(fèi)用項(xiàng)目，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算。折算產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額，在資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項(xiàng)目其他綜合收益下列示。外幣現(xiàn)金流量按照系統(tǒng)合理方法確定的，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算。匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額，在現(xiàn)金流量表中單獨(dú)列示。處置境外經(jīng)營(yíng)時(shí)，與該境外經(jīng)營(yíng)有關(guān)的外幣報(bào)表折算差額，全部或按處置該境外經(jīng)營(yíng)的比例轉(zhuǎn)入處置當(dāng)期損益。
10. 金融工具
√適用□不適用
(1)金融工具的分類(lèi)及確認(rèn)
金融工具劃分為金融資產(chǎn)或金融負(fù)債和權(quán)益工具。本公司成為金融工具合同的一方時(shí)，確認(rèn)為一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，或權(quán)益工具。
金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時(shí)分類(lèi)為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、持有至到期投資、應(yīng)收款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)。除應(yīng)收款項(xiàng)以外的金融資產(chǎn)的分類(lèi)取決于本公司及其子公司對(duì)金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力等。金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)分類(lèi)為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債以及其他金融負(fù)債。
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)包括持有目的為短期內(nèi)出售的交易性金融資產(chǎn)和初始確認(rèn)時(shí)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)；應(yīng)收款項(xiàng)是指在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)；可供出售金融資產(chǎn)包括初始確認(rèn)時(shí)即被指定為可供出售的非衍生金融資產(chǎn)及未被劃分為其他類(lèi)的金融資產(chǎn)；持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產(chǎn)。
(2)金融工具的計(jì)量
本公司金融工具初始確認(rèn)按公允價(jià)值計(jì)量。后續(xù)計(jì)量分類(lèi)為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)及以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債按公允價(jià)值計(jì)量；持有到期投資、貸款和應(yīng)收款項(xiàng)以及其他金融負(fù)債按攤余成本計(jì)量；在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益工具掛鉤并須通過(guò)交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)或者衍生金融負(fù)債，按照成本計(jì)量。本公司金融資產(chǎn)或金融負(fù)債后續(xù)計(jì)量中公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失，除與套期保值有關(guān)外，按照如下方法處理：①以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失，計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益。②可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益。
(3)本公司對(duì)金融工具的公允價(jià)值的確認(rèn)方法
如存在活躍市場(chǎng)的金融工具，以活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)確定其公允價(jià)值；如不存在活躍市場(chǎng)的金融工具，采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。估值技術(shù)主要包括市場(chǎng)法、收益法和成本法。
(4)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法
金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移時(shí)，或既沒(méi)有轉(zhuǎn)移也沒(méi)有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬，但放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，應(yīng)當(dāng)終止確認(rèn)該項(xiàng)金融資產(chǎn)。金融資產(chǎn)滿(mǎn)足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值與因轉(zhuǎn)移而收到的對(duì)價(jià)和原直接計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之和的差額部分，計(jì)入當(dāng)期損益。部分轉(zhuǎn)移滿(mǎn)足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面價(jià)值，在終止確認(rèn)部分和未終止確認(rèn)部分之間，按照各自的相對(duì)公允價(jià)值進(jìn)行分?jǐn)偂?
金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，則應(yīng)終止確認(rèn)該金融負(fù)債或其一部分。
(5)金融資產(chǎn)減值
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí)，按預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量(不包括尚未發(fā)生的未來(lái)信用損失)現(xiàn)值低于賬面價(jià)值的差額，計(jì)提減值準(zhǔn)備。如果有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)價(jià)值已恢復(fù)，且客觀上與確認(rèn)該損失后發(fā)生的事項(xiàng)有關(guān)，原確認(rèn)的減值損失予以轉(zhuǎn)回，計(jì)入當(dāng)期損益。
以成本計(jì)量的金融資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí)，按預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量(不包括尚未發(fā)生的未來(lái)信用損失)現(xiàn)值低于賬面價(jià)值的差額，計(jì)提減值準(zhǔn)備。發(fā)生的減值損失，一經(jīng)確認(rèn)，不再轉(zhuǎn)回。
當(dāng)有客觀證據(jù)表明可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí)，原直接計(jì)入股東權(quán)益的因公允價(jià)值下降形成的累計(jì)損失予以轉(zhuǎn)出并計(jì)入減值損失。對(duì)已確認(rèn)減值損失的可供出售債務(wù)工具投資，在期后公允價(jià)值上升且客觀上與確認(rèn)原減值損失后發(fā)生的事項(xiàng)有關(guān)的，原確認(rèn)的減值損失予以轉(zhuǎn)回并計(jì)入當(dāng)期損益。對(duì)已確認(rèn)減值損失的可供出售權(quán)益工具投資，期后公允價(jià)值上升直接計(jì)入股東權(quán)益。
對(duì)于權(quán)益工具投資，本公司判斷其公允價(jià)值發(fā)生“嚴(yán)重”或“非暫時(shí)性”下跌的具體量化標(biāo)準(zhǔn)、成本的計(jì)算方法、期末公允價(jià)值的確定方法，以及持續(xù)下跌期間的確定依據(jù)為：
公允價(jià)值發(fā)生“嚴(yán)重”下跌的具體量化標(biāo)準(zhǔn) 期末公允價(jià)值相對(duì)于成本的下跌幅度已達(dá)到或超過(guò)50%。
公允價(jià)值發(fā)生“非暫時(shí)性”下跌的具體量化標(biāo)準(zhǔn) 連續(xù)12個(gè)月出現(xiàn)下跌。
取得時(shí)按支付對(duì)價(jià)（扣除已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已
成本的計(jì)算方法 到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息）和相關(guān)交易費(fèi)用之和作為
投資成本。
存在活躍市場(chǎng)的金融工具，以活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)確定其公允
期末公允價(jià)值的確定方法 價(jià)值；如不存在活躍市場(chǎng)的金融工具，采用估值技術(shù)確定其
公允價(jià)值。
持續(xù)下跌期間的確定依據(jù) 連續(xù)下跌或在下跌趨勢(shì)持續(xù)期間反彈上揚(yáng)幅度低于20%，
反彈持續(xù)時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月的均作為持續(xù)下跌期間。
11. 應(yīng)收款項(xiàng)
(1).單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)
√適用□不適用
單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)收款項(xiàng)賬面余額超過(guò)100萬(wàn)元（含100萬(wàn)）
以上的款項(xiàng)
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 如有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值的，根據(jù)其未
來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額，確認(rèn)
減值損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
(2).按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)：
□適用√不適用
組合中，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的
□適用√不適用
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的
√適用□不適用
組合名稱(chēng) 應(yīng)收賬款計(jì)提比例(%) 其他應(yīng)收款計(jì)提比例(%)
賬齡組合 5 5
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的
□適用√不適用
(3).單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)：
√適用□不適用
單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的理由 賬齡時(shí)間較長(zhǎng)且存在客觀證據(jù)表明發(fā)生了減值
壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)其未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低
于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
12. 存貨
√適用□不適用
(1)存貨的分類(lèi)
存貨是指本公司在日常活動(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包裝物、低值易耗品、庫(kù)存商品等。
(2)發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法
存貨發(fā)出時(shí)，采取加權(quán)平均法確定其發(fā)出的實(shí)際成本。
(3)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提方法
資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，并按單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，但對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按照存貨類(lèi)別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
(4)存貨的盤(pán)存制度
本公司的存貨盤(pán)存制度采用永續(xù)盤(pán)存制。
(5)低值易耗品和包裝物的攤銷(xiāo)方法
低值易耗品和包裝物采用一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法攤銷(xiāo)。
13. 劃分為持有待售資產(chǎn)
√適用□不適用
本公司將同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的非流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)劃分為持有待售：一是企業(yè)已經(jīng)就處置該非流動(dòng)資產(chǎn)作出決議；二是企業(yè)已經(jīng)與受讓方簽訂了不可撤銷(xiāo)的轉(zhuǎn)讓協(xié)議；三是該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓將在一年內(nèi)完成。
14. 長(zhǎng)期股權(quán)投資
√適用□不適用
(1)初始投資成本確定
對(duì)于企業(yè)合并取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，如為同一控制下的企業(yè)合并，應(yīng)當(dāng)按照取得被合并方所有者權(quán)益賬面價(jià)值的份額確認(rèn)為初始成本；非同一控制下的企業(yè)合并，應(yīng)當(dāng)按購(gòu)買(mǎi)日確定的合并成本確認(rèn)為初始成本；以支付現(xiàn)金取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，初始投資成本為實(shí)際支付的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款；以發(fā)行權(quán)益性證券取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，初始投資成本為發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值；通過(guò)債務(wù)重組取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，其初始投資成本應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第12號(hào)―債務(wù)重組》的有關(guān)規(guī)定確定；非貨幣性資產(chǎn)交換取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，初始投資成本根據(jù)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定確定。
(2)后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法
投資方能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實(shí)施控制的長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)當(dāng)采用成本法核算，對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算。投資方對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)的權(quán)益性投資，其中一部分通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、共同基金、信托公司或包括投連險(xiǎn)基金在內(nèi)的類(lèi)似主體間接持有的，無(wú)論以上主體是否對(duì)這部分投資具有重大影響，投資方都應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)――金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)間接持有的該部分投資選擇以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入損益，并對(duì)其余部分采用權(quán)益法核算。
(3)確定對(duì)被投資單位具有共同控制、重大影響的依據(jù)
對(duì)被投資單位具有共同控制，是指對(duì)某項(xiàng)安排的回報(bào)產(chǎn)生重大影響的活動(dòng)必須經(jīng)過(guò)分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策，包括商品或勞務(wù)的銷(xiāo)售和購(gòu)買(mǎi)、金融資產(chǎn)的管理、資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)和處置、研究與開(kāi)發(fā)活動(dòng)以及融資活動(dòng)等；對(duì)被投資單位具有重大影響，是指當(dāng)持有被投資單位20%以上至50%的表決權(quán)資本時(shí)，具有重大影響。或雖不足20%，但符合下列條件之一時(shí)，具有重大影響：在被投資單位的董事會(huì)或類(lèi)似的權(quán)力機(jī)構(gòu)中派有代表；參與被投資單位的政策制定過(guò)程；向被投資單位派出管理人員；被投資單位依賴(lài)投資公司的技術(shù)或技術(shù)資料；與被投資單位之間發(fā)生重要交易。
15. 投資性房地產(chǎn)
不適用
16. 固定資產(chǎn)
(1).確認(rèn)條件
√適用□不適用
固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的，使用壽命超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度的有形資產(chǎn)。同時(shí)滿(mǎn)足以下條件時(shí)予以確認(rèn)：與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量。
(2).折舊方法
√適用□不適用
類(lèi)別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%）
房屋建筑物 年限平均法 30-40 3 3.23-2.43
機(jī)器設(shè)備 年限平均法 10-12 3 9.7-8.08
電子設(shè)備 年限平均法 5-8 3 19.4-12.13
運(yùn)輸設(shè)備 年限平均法 8-12 3 12.13-8.08
鐵路專(zhuān)用線 年限平均法 50 3 1.94
其他設(shè)備 年限平均法 5-15 3 19.4-6.47
(3).融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)、計(jì)價(jià)和折舊方法
√適用□不適用
融資租入固定資產(chǎn)為實(shí)質(zhì)上轉(zhuǎn)移了與資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的全部風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的租賃。融資租入固定資產(chǎn)初始計(jì)價(jià)為租賃期開(kāi)始日租賃資產(chǎn)公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值較低者作為入賬價(jià)值；融資租入固定資產(chǎn)后續(xù)計(jì)價(jià)采用與自有固定資產(chǎn)相一致的折舊政策計(jì)提折舊及減值準(zhǔn)備。
17. 在建工程
√適用□不適用
本公司在建工程分為自營(yíng)方式建造和出包方式建造兩種。在建工程在工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。預(yù)定可使用狀態(tài)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合下列情況之一：固定資產(chǎn)的實(shí)體建造（包括安裝）工作已經(jīng)全部完成或?qū)嵸|(zhì)上已經(jīng)全部完成；已經(jīng)試生產(chǎn)或試運(yùn)行，并且其結(jié)果表明資產(chǎn)能夠正常運(yùn)行或能夠穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，或者試運(yùn)行結(jié)果表明其能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)或營(yíng)業(yè)；該項(xiàng)建造的固定資產(chǎn)上的支出金額很少或者幾乎不再發(fā)生；所購(gòu)建的固定資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)或合同要求，或與設(shè)計(jì)或合同要求基本相符。
18. 借款費(fèi)用
√適用□不適用
(1)借款費(fèi)用資本化的確認(rèn)原則
本公司發(fā)生的借款費(fèi)用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購(gòu)建或者生產(chǎn)的，予以資本化，計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本；其他借款費(fèi)用，在發(fā)生時(shí)根據(jù)其發(fā)生額確認(rèn)為費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期損益。符合資本化條件的資產(chǎn)，是指需要經(jīng)過(guò)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的購(gòu)建或者生產(chǎn)活動(dòng)才能達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷(xiāo)售狀態(tài)的固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等資產(chǎn)。
(2)資本化金額計(jì)算方法
資本化期間，是指從借款費(fèi)用開(kāi)始資本化時(shí)點(diǎn)到停止資本化時(shí)點(diǎn)的期間。借款費(fèi)用暫停資本化的期間不包括在內(nèi)。在購(gòu)建或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生非正常中斷、且中斷時(shí)間連續(xù)超過(guò)3個(gè)月的，應(yīng)當(dāng)暫停借款費(fèi)用的資本化。
借入專(zhuān)門(mén)借款，按照專(zhuān)門(mén)借款當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的利息費(fèi)用，減去將尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進(jìn)行暫時(shí)性投資取得的投資收益后的金額確定；占用一般借款按照累計(jì)資產(chǎn)支出超過(guò)專(zhuān)門(mén)借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率計(jì)算確定，資本化率為一般借款的加權(quán)平均利率；借款存在折價(jià)或溢價(jià)的，按照實(shí)際利率法確定每一會(huì)計(jì)期間應(yīng)攤銷(xiāo)的折價(jià)或溢價(jià)金額，調(diào)整每期利息金額。
實(shí)際利率法是根據(jù)借款實(shí)際利率計(jì)算其攤余折價(jià)或溢價(jià)或利息費(fèi)用的方法。其中實(shí)際利率是借款在預(yù)期存續(xù)期間的未來(lái)現(xiàn)金流量，折現(xiàn)為該借款當(dāng)前賬面價(jià)值所使用的利率。
19. 生物資產(chǎn)
□適用√不適用
20. 油氣資產(chǎn)
□適用√不適用
21. 無(wú)形資產(chǎn)
(1).計(jì)價(jià)方法、使用壽命、減值測(cè)試
□適用√不適用
(2).內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)支出會(huì)計(jì)政策
□適用√不適用
22. 長(zhǎng)期資產(chǎn)減值
√適用□不適用
長(zhǎng)期股權(quán)投資、采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)、商譽(yù)等長(zhǎng)期資產(chǎn)于資產(chǎn)負(fù)債表日存在減值跡象的，進(jìn)行減值測(cè)試。減值測(cè)試結(jié)果表明長(zhǎng)期資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額計(jì)提減值準(zhǔn)備并計(jì)入減值損失。
可收回金額為資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)資產(chǎn)為基礎(chǔ)計(jì)算并確認(rèn)，如果難以對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行估計(jì)的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回金額。資產(chǎn)組是能夠獨(dú)立產(chǎn)生現(xiàn)金流入的最小資產(chǎn)組合。
上述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，以后期間不予轉(zhuǎn)回價(jià)值得以恢復(fù)的部分。
23. 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
√適用□不適用
本公司長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是指已經(jīng)支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項(xiàng)費(fèi)用。長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按費(fèi)用項(xiàng)目的受益期限分期攤銷(xiāo)。若長(zhǎng)期待攤的費(fèi)用項(xiàng)目不能使以后會(huì)計(jì)期間受益，則將尚未攤銷(xiāo)的該項(xiàng)目的攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
24. 職工薪酬
(1)、短期薪酬的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
在職工為本公司提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，將實(shí)際發(fā)生的短期薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益，其他會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求或允許計(jì)入資產(chǎn)成本的除外。本公司發(fā)生的職工福利費(fèi)，在實(shí)際發(fā)生時(shí)根據(jù)實(shí)際發(fā)生額計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。職工福利費(fèi)為非貨幣性福利的，按照公允價(jià)值計(jì)量。企業(yè)為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金，以及按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)，在職工提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，根據(jù)規(guī)定的計(jì)提基礎(chǔ)和計(jì)提比例計(jì)算確定相應(yīng)的職工薪酬金額，并確認(rèn)相應(yīng)負(fù)債，計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
(2)、離職后福利的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
本公司在職工提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，根據(jù)設(shè)定提存計(jì)劃計(jì)算的應(yīng)繳存金額確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。根據(jù)預(yù)期累計(jì)福利單位法確定的公式將設(shè)定受益計(jì)劃產(chǎn)生的福利義務(wù)歸屬于職工提供服務(wù)的期間，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
(3)、辭退福利的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
本公司向職工提供辭退福利時(shí)，在下列兩者孰早日確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃或裁減建議所提供的辭退福利時(shí)；本公司確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費(fèi)用時(shí)。
(4)、其他長(zhǎng)期職工福利的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
本公司向職工提供的其他長(zhǎng)期職工福利，符合設(shè)定提存計(jì)劃條件的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)設(shè)定提存計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行處理；除此外，根據(jù)設(shè)定受益計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，確認(rèn)和計(jì)量其他長(zhǎng)期職工福利凈負(fù)債或凈資產(chǎn)。
25. 預(yù)計(jì)負(fù)債
√適用□不適用
當(dāng)與或有事項(xiàng)相關(guān)的義務(wù)是公司承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)，且履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出，同時(shí)其金額能夠可靠地計(jì)量時(shí)確認(rèn)該義務(wù)為預(yù)計(jì)負(fù)債。本公司按照履行相關(guān)現(xiàn)時(shí)義務(wù)所需支出的最佳估計(jì)數(shù)進(jìn)行初始計(jì)量，如所需支出存在一個(gè)連續(xù)范圍，且該范圍內(nèi)各種結(jié)果發(fā)生的可能性相同，最佳估計(jì)數(shù)按照該范圍內(nèi)的中間值確定；如涉及多個(gè)項(xiàng)目，按照各種可能結(jié)果及相關(guān)概率計(jì)算確定最佳估計(jì)數(shù)。
資產(chǎn)負(fù)債表日應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值進(jìn)行復(fù)核，有確鑿證據(jù)表明該賬面價(jià)值不能真實(shí)反映當(dāng)前最佳估計(jì)數(shù)，應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)前最佳估計(jì)數(shù)對(duì)該賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整。
26. 股份支付
√適用□不適用
本公司的股份支付是為了獲取職工提供服務(wù)而授予權(quán)益工具或者承擔(dān)以權(quán)益工具為基礎(chǔ)確定的負(fù)債的交易。本公司授予激勵(lì)對(duì)象的權(quán)益工具為限制性股票，屬于以權(quán)益結(jié)算的股份支付，以授予職工權(quán)益工具的公允價(jià)值計(jì)量。
(1)權(quán)益工具公允價(jià)值的確定方法
對(duì)于授予的存在活躍市場(chǎng)的期權(quán)等權(quán)益工具,按照活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)確定其公允價(jià)值。對(duì)于授予的不存在活躍市場(chǎng)的期權(quán)等權(quán)益工具，采用期權(quán)定價(jià)模型等確定其公允價(jià)值，選用的期權(quán)定價(jià)模型至少應(yīng)當(dāng)考慮以下因素：①期權(quán)的行權(quán)價(jià)格；②期權(quán)的有效期；③標(biāo)的股份的現(xiàn)行價(jià)格；④股價(jià)預(yù)計(jì)波動(dòng)率；⑤股份的預(yù)計(jì)股利；⑥期權(quán)有效期內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
本公司授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票屬于沒(méi)有活躍市場(chǎng)的權(quán)益工具，因此借助布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型（B-S模型）計(jì)算確定授予日限制性股票的公允價(jià)值。
(2)確認(rèn)可行權(quán)權(quán)益工具最佳估計(jì)的依據(jù)
在等待期內(nèi)每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，公司根據(jù)最新取得的可行權(quán)職工人數(shù)變動(dòng)等后續(xù)信息作出最佳估計(jì)，修正預(yù)計(jì)可行權(quán)的權(quán)益工具數(shù)量，以作出可行權(quán)權(quán)益工具的最佳估計(jì)。
(3)實(shí)施股份支付計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理
①授予后立即可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在授予日以權(quán)益工具的公允價(jià)值計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)增加資本公積。
②完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績(jī)條件以后才可行權(quán)換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，以對(duì)可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按權(quán)益工具授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入成本或費(fèi)用和資本公積。
(4)修改、終止股份支付計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理
如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的公允價(jià)值，公司按照權(quán)益工具公允價(jià)值的增加相應(yīng)地確認(rèn)取得服務(wù)的增加；如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的數(shù)量，公司將增加的權(quán)益工具的公允價(jià)值相應(yīng)地確認(rèn)為取得服務(wù)的增加；如果公司按照有利于職工的方式修改可行權(quán)條件，公司在處理可行權(quán)條件時(shí)，考慮修改后的可行權(quán)條件。如果修改減少了授予的權(quán)益工具的公允價(jià)值，公司繼續(xù)以權(quán)益工具在授予日的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，確認(rèn)取得服務(wù)的金額，而不考慮權(quán)益工具公允價(jià)值的減少；如果修改減少了授予的權(quán)益工具的數(shù)量，公司將減少部分作為已授予的權(quán)益工具的取消來(lái)進(jìn)行處理；如果以不利于職工的方式修改了可行權(quán)條件，在處理可行權(quán)條件時(shí)，不考慮修改后的可行權(quán)條件。
如果公司在等待期內(nèi)取消了所授予的權(quán)益工具或結(jié)算了所授予的權(quán)益工具（因未滿(mǎn)足可行權(quán)條件而被取消的除外），則將取消或結(jié)算作為加速可行權(quán)處理，立即確認(rèn)原本在剩余等待期內(nèi)確認(rèn)的金額。
(5)回購(gòu)本公司股份
本公司回購(gòu)股份是按照股權(quán)激勵(lì)方案的規(guī)定，將未達(dá)到解鎖條件的限制性股票回購(gòu)并注銷(xiāo)。按照應(yīng)支付的金額，借記“其他應(yīng)付款――限制性股票回購(gòu)義務(wù)”等科目，貸記“銀行存款”等科目；同時(shí)，按照注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的股本金額，借記“股本”科目，按照注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的庫(kù)存股的賬面價(jià)值，貸記“庫(kù)存股”科目，按其差額，借記“資本公積――股本溢價(jià)”科目。
27. 優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具
□適用√不適用
28. 收入
√適用□不適用
銷(xiāo)售商品
本公司銷(xiāo)售的商品在同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)，按從購(gòu)貨方已收或應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款的金額確認(rèn)銷(xiāo)售商品收入：①已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購(gòu)貨方；②既沒(méi)有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒(méi)有對(duì)已售出的商品實(shí)施有效控制；③收入的金額能夠可靠地計(jì)量；④相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；⑤相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量。
合同或協(xié)議價(jià)款的收取采用遞延方式，實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，按照應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款的公允價(jià)值確定銷(xiāo)售商品收入金額。
報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售和出口銷(xiāo)售收入確認(rèn)的原則分別如下：
A．國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入確認(rèn)方法
同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的情況下確認(rèn)銷(xiāo)售商品收入：根據(jù)銷(xiāo)售訂單由倉(cāng)庫(kù)配貨后，運(yùn)輸部門(mén)將貨物發(fā)運(yùn)，同時(shí)購(gòu)貨方對(duì)貨物的數(shù)量和質(zhì)量無(wú)異議進(jìn)行確認(rèn)；銷(xiāo)售金額已經(jīng)確定，并已收訖貨款或預(yù)計(jì)可以收回貨款；開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票；銷(xiāo)售商品的成本能夠可靠地計(jì)量。
B．出口銷(xiāo)售收入確認(rèn)方法
同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的情況下確認(rèn)銷(xiāo)售商品收入：根據(jù)與購(gòu)貨方的銷(xiāo)售合同或訂單要求組織生產(chǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后通過(guò)海關(guān)報(bào)關(guān)出口，取得出口報(bào)關(guān)單，已經(jīng)安排貨物發(fā)運(yùn)并將提單送達(dá)購(gòu)貨方；銷(xiāo)售收入金額已經(jīng)確定，并已收訖貨款或預(yù)計(jì)可以收回貨款；開(kāi)具出口銷(xiāo)售發(fā)票；銷(xiāo)售商品的成本能夠可靠地計(jì)量。
（2）提供勞務(wù)
在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的，采用完工百分比法確認(rèn)提供勞務(wù)收入。本公司根據(jù)實(shí)際成本占預(yù)計(jì)總成本的比例確定完工進(jìn)度，在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易結(jié)果不能夠可靠估計(jì)的，分別下列情況處理：①已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償?shù)模凑找呀?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本；②已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)不能夠得到補(bǔ)償?shù)模瑢⒁呀?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益，不確認(rèn)提供勞務(wù)收入。
（3）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)
本公司在讓渡資產(chǎn)使用權(quán)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入并且收入的金額能夠可靠地計(jì)量時(shí)確認(rèn)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入。
29. 政府補(bǔ)助
(1)、與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
本公司從政府取得的、用于購(gòu)建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的補(bǔ)助，確認(rèn)為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為遞延收益，自相關(guān)資產(chǎn)可供使用時(shí)起，按照相關(guān)資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用期限，將遞延收益平均分?jǐn)傓D(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
(2)、與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助之外的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。分別下列情況處理：用于補(bǔ)償企業(yè)以后期間的相關(guān)費(fèi)用或損失的，確認(rèn)為遞延收益，并在確認(rèn)相關(guān)費(fèi)用的期間，計(jì)入當(dāng)期損益；用于補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用或損失的，直接計(jì)入當(dāng)期損益。
30. 遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債
√適用□不適用
(1)根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為資產(chǎn)和負(fù)債確認(rèn)的項(xiàng)目按照稅
法規(guī)定可以確定其計(jì)稅基礎(chǔ)的，確定該計(jì)稅基礎(chǔ)為其差額），按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負(fù)債期間的適用稅率計(jì)算確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。
(2)遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)以很可能取得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限。資產(chǎn)
負(fù)債表日，有確鑿證據(jù)表明未來(lái)期間很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的，確認(rèn)以前會(huì)計(jì)期間未確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)。如未來(lái)期間很可能無(wú)法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值。
(3)對(duì)與子公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，除非本公司能
夠控制暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回的時(shí)間且該暫時(shí)性差異在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)很可能不會(huì)轉(zhuǎn)回。對(duì)與子公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時(shí)性差異，當(dāng)該暫時(shí)性差異在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)很可能轉(zhuǎn)回且未來(lái)很可能獲得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額時(shí)，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
31. 租賃
(1)、經(jīng)營(yíng)租賃的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
經(jīng)營(yíng)租賃的租金支出在租賃期內(nèi)按照直線法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。
(2)、融資租賃的會(huì)計(jì)處理方法
√適用□不適用
以租賃資產(chǎn)的公允價(jià)值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值，租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認(rèn)融資費(fèi)用，在租賃期內(nèi)按實(shí)際利率法攤銷(xiāo)。
最低租賃付款額扣除未確認(rèn)融資費(fèi)用后的余額作為長(zhǎng)期應(yīng)付款列示。
32. 其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)
□適用√不適用
33. 重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更
(1)、重要會(huì)計(jì)政策變更
□適用√不適用
(2)、重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更
□適用√不適用
34. 其他
□適用√不適用
六、稅項(xiàng)
1. 主要稅種及稅率
主要稅種及稅率情況
√適用□不適用
稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率
增值稅 應(yīng)納稅增值額（應(yīng)納稅額按應(yīng)納 17%
稅銷(xiāo)售額乘以適用稅率扣除當(dāng)
期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅后的余額
計(jì)算）
消費(fèi)稅
營(yíng)業(yè)稅
城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 7%
企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 25%,15%
教育費(fèi)附加 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 3%
地方教育費(fèi)附加 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 2%
地方水利建設(shè)基金 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 1%
存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說(shuō)明
√適用□不適用
納稅主體名稱(chēng) 所得稅稅率
山東金晶科技股份有限公司 15%
美國(guó)公司 8.64%
其余子公司 25%
2. 稅收優(yōu)惠
√適用□不適用
企業(yè)所得稅
①根據(jù)魯科函字[2014]136號(hào)文，本公司被復(fù)審認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，認(rèn)定有效期3年，公司自
2014年1月1日起3年內(nèi)執(zhí)行15%的所得稅稅率；
②根據(jù)山東省民政廳批準(zhǔn)，本公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司、滕州福民建材有限公司被認(rèn)定為社會(huì)福利企業(yè)。
根據(jù)財(cái)稅[2007]92號(hào)文《關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)稅收優(yōu)惠政策的通知》、國(guó)稅發(fā)[2007]67號(hào)《關(guān)于
促進(jìn)殘疾人就業(yè)稅收優(yōu)惠政策征管辦法的通知》的文件精神，淄博金星玻璃有限公司及滕州福民建材有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品實(shí)行由稅務(wù)機(jī)關(guān)按單位實(shí)際安置殘疾人的人數(shù)，限額即征即退增值稅的優(yōu)惠政策，對(duì)單位支付給殘疾人的實(shí)際工資可在企業(yè)所得稅前據(jù)實(shí)扣除，并可按支付給殘疾人實(shí)際工資的100%加計(jì)扣除。
(2)其他稅費(fèi)
根據(jù)《關(guān)于殘疾人就業(yè)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅稅收優(yōu)惠政策有關(guān)問(wèn)題的通知》（魯?shù)囟惡?
[2008]102號(hào)）的文件規(guī)定，對(duì)單位自用的土地及房產(chǎn)減免城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅。
3. 其他
□適用√不適用
七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋
1、貨幣資金
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
庫(kù)存現(xiàn)金 1,547,815.78 4,048,439.19
銀行存款 204,811,498.35 473,182,108.27
其他貨幣資金 896,091,317.43 846,921,348.71
合計(jì) 1,102,450,631.56 1,324,151,896.17
其中：存放在境外的款 3,962,144.34 4,009,117.49
項(xiàng)總額
其他說(shuō)明
類(lèi)別 期末余額 期初余額
銀行承兌保證金 737,922,333.33 715,580,000.00
信用證保證金 65,000,000.00 115,000,000.00
貸款保證金 76,000,000.00
期貨保證金 852,0640.00 7,700,565.80
采礦保證金 8,648,343.60 8,640,782.91
合計(jì) 896,091,317.43 846,921,348.71
2、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
交易性金融資產(chǎn)
其中：債務(wù)工具投資
權(quán)益工具投資
衍生金融資產(chǎn)
其他
指定以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng) 214,560.00
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
其中：債務(wù)工具投資
權(quán)益工具投資
其他
合計(jì) 0 214,560.00
3、衍生金融資產(chǎn)
□適用√不適用
4、應(yīng)收票據(jù)
(1).應(yīng)收票據(jù)分類(lèi)列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據(jù) 102,083,639.80 169,823,450.09
商業(yè)承兌票據(jù) 359,011.28
合計(jì) 102,442,651.08 169,823,450.09
(2).期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù)
□適用√不適用
(3).期末公司已背書(shū)或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù)：
□適用√不適用
(4).期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù)
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
5、應(yīng)收賬款
(1). 應(yīng)收賬款分類(lèi)披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
類(lèi)別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面
金額 比例(%) 金額 計(jì)提比 價(jià)值 金額 比例(%) 金額 計(jì)提比 價(jià)值
例(%) 例(%)
單項(xiàng)金額重大并 14,951,9 4.53 14,951,9 100.00 0
單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn) 21.76 21.76
備的應(yīng)收賬款
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征 335,829, 10016,791,4 5319,038, 314,791, 95.37 15,739,5 5.00299,052,
組合計(jì)提壞賬準(zhǔn) 520.22 76.02 044.2 889.10 94.48 294.62
備的應(yīng)收賬款
單項(xiàng)金額不重大 316,730. 0.10 316,730. 100.00 0
但單獨(dú)計(jì)提壞賬 80 80
準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
合計(jì) 335,829,/ 16,791,4/ 319,038, 330,060,/ 31,008,2/ 299,052,
520.22 76.02 044.2 541.66 47.04 294.62
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
余額百分比 期末余額
應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
余額百分比組合 335,829,520.22 16,791,476.02 5%
合計(jì) 335,829,520.22 16,791,476.02 5%
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
(2). 本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況：
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額9,510,884.94元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額23,727,615.96元。
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實(shí)際核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款情況
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況：
√適用□不適用
單位名稱(chēng) 期末余額 占應(yīng)收賬款總額的比例(%) 壞賬準(zhǔn)備余額
前五名匯總 60,085,879.91 17.89% 3,004,294.00
合計(jì) 60,085,879.91 17.89% 3,004,294.00
(5). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
(6). 轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
6、預(yù)付款項(xiàng)
(1). 預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
賬齡 期末余額 期初余額
金額 比例(%) 金額 比例(%)
1年以?xún)?nèi) 22,810,951.32 75.84 36,469,030.85 78.65
1至2年 2,562,209.37 8.52 659,722.25 1.42
2至3年 2,220,441.36 7.38 2,352,456.61 5.07
3年以上 2,483,793.63 8.26 6,888,856.39 14.86
合計(jì) 30,077,395.68 100.00 46,370,066.10 100.00
(2). 按預(yù)付對(duì)象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況：
√適用□不適用
單位名稱(chēng) 期末余額 占預(yù)付款項(xiàng)總額的比例(%)
前五名匯總 11,201,900.88 37.24%
合計(jì) 11,201,900.88 37.24%
其他說(shuō)明
□適用√不適用
7、應(yīng)收利息
(1). 應(yīng)收利息分類(lèi)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
應(yīng)收保證金利息 3,435,751.57 3,646,087.50
合計(jì) 3,435,751.57 3,646,087.50
(2). 重要逾期利息
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
8、應(yīng)收股利
(1). 應(yīng)收股利
□適用√不適用
(2). 重要的賬齡超過(guò)1年的應(yīng)收股利：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
9、其他應(yīng)收款
(1). 其他應(yīng)收款分類(lèi)披露
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
類(lèi)別 賬面 賬面
計(jì)提比 比例 計(jì)提比
金額 比例(%) 金額 價(jià)值 金額 金額 價(jià)值
例(%) (%) 例(%)
單項(xiàng)金額重大
并單獨(dú)計(jì)提壞
賬準(zhǔn)備的其他
應(yīng)收款
按信用風(fēng)險(xiǎn)特149,665,108.48 100.007,483,255.43 5.00142,181,853.0596,601,377.34 100.004,830,068.86 5.0091,771,308.48
征組合計(jì)提壞
賬準(zhǔn)備的其他
應(yīng)收款
單項(xiàng)金額不重
大但單獨(dú)計(jì)提
壞賬準(zhǔn)備的其
他應(yīng)收款
合計(jì) 149,665,108.48/ 7,483,255.43/ 142,181,853.0596,601,377.34/ 4,830,068.86/ 91,771,308.48
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
余額百分比 期末余額
其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
余額百分比組合 149,665,108.48 7,483,255.43 5%
合計(jì) 149,665,108.48 7,483,255.43 5%
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
(2). 本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況：
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額5,019,531.04元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額2,366,344.47元。
其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款情況
□適用√不適用
(4). 其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類(lèi)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
押金、保證金 16,755,400.15 56,665,280.83
備用金 2,897,111.84 1,744,787.18
應(yīng)收外部單位的其他款項(xiàng) 122,363,214.91 37,428,692.27
其他 7,649,381.58 762,617.06
合計(jì) 149,665,108.48 96,601,377.34
(5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
占其他應(yīng)收款期 壞賬準(zhǔn)備
單位名稱(chēng) 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 末余額合計(jì)數(shù)的 期末余額
比例(%)
前五名匯總 保證金或借 46,955,587.70注 31.37 2,347,779.39
款
合計(jì) / 46,955,587.70 / 31.37 2,347,779.39
(6). 涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng)
□適用√不適用
(7). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
(8). 轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
10、 存貨
(1). 存貨分類(lèi)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
原材料 448,137,467.70 5,623,537.34 442,513,930.36424,444,088.74 2,401,695.25 422,042,393.49
在產(chǎn)品
庫(kù)存商品 246,091,057.16 4,157,707.83 241,933,349.33217,121,457.68 4,157,707.83 212,963,749.85
周轉(zhuǎn)材料
消耗性生物資產(chǎn)
建造合同形成的已
完工未結(jié)算資產(chǎn)
低值易耗品 4,034,157.69 4,034,157.69 527,413.01 527,413.01
包裝物 1,315,134.62 1,315,134.62 2,453,981.57 2,453,981.57
合計(jì) 699,577,817.17 9,781,245.17 689,796,572.00644,546,941.00 6,559,403.08 637,987,537.92
(2). 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額
計(jì)提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷(xiāo) 其他
原材料 2,401,695.25 3,221,842.09 5,623,537.34
在產(chǎn)品
庫(kù)存商品 4,157,707.83 4,157,707.83
周轉(zhuǎn)材料
消耗性生物資產(chǎn)
建造合同形成的已完
工未結(jié)算資產(chǎn)
合計(jì) 6,559,403.08 3,221,842.09 9,781,245.17
(3). 存貨期末余額含有借款費(fèi)用資本化金額的說(shuō)明：
□適用√不適用
(4). 期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況：
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
11、劃分為持有待售的資產(chǎn)
□適用√不適用
12、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
□適用√不適用
13、其他流動(dòng)資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
增值稅留抵進(jìn)項(xiàng)稅款 164,409,043.51 169,368,054.00
預(yù)交所得稅 8,713,564.88 8,713,564.88
合計(jì) 173,122,608.39 178,081,618.88
14、可供出售金融資產(chǎn)
(1). 可供出售金融資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
可供出售債務(wù)工具：
可供出售權(quán)益工具： 123,016,032.00 123,016,032.00123,016,032.00 123,016,032.00
按公允價(jià)值計(jì)量的
按成本計(jì)量的 119,682,032.00 119,682,032.00123,016,032.00 123,016,032.00
合計(jì) 123,016,032.00 123,016,032.00123,016,032.00 123,016,032.00
(2). 期末按公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)
□適用√不適用
(3). 期末按成本計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
賬面余額 減值準(zhǔn)備 在被投 本期
被投資 資單位 現(xiàn)金
單位 本期 本期 本期 本期 持股比 紅利
期初 增加 減少 期末 期初 增加 減少 期末 例(%)
新疆金 3,334,000.00 3,334,000.00 10.00
晶節(jié)能
新材料
有限公
司
棗莊農(nóng) 30,000,000.00 30,000,000.00 2.00
村商業(yè)
銀行股
份有限
公司
山東滕 83,682,032.00 83,682,032.00 6.14
州農(nóng)村
商業(yè)銀
行股份
有限公
司
山東滕 6,000,000.00 6,000,000.00 6.00
州建信
村鎮(zhèn)銀
行有限
責(zé)任公
司
合計(jì) 123,016,032.00 123,016,032.00 /
(4). 報(bào)告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動(dòng)情況
□適用√不適用
(5). 可供出售權(quán)益工具期末公允價(jià)值嚴(yán)重下跌或非暫時(shí)性下跌但未計(jì)提減值準(zhǔn)備的相關(guān)說(shuō)明：
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
15、持有至到期投資
(1).持有至到期投資情況：
□適用√不適用
(2).期末重要的持有至到期投資：
□適用√不適用
(3).本期重分類(lèi)的持有至到期投資：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
16、長(zhǎng)期應(yīng)收款
(1)長(zhǎng)期應(yīng)收款情況：
□適用√不適用
(2)因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的長(zhǎng)期應(yīng)收款
□適用√不適用
(3)轉(zhuǎn)移長(zhǎng)期應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
17、長(zhǎng)期股權(quán)投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增減變動(dòng) 減值
被投資 期初 權(quán)益法 其他 其他 宣告發(fā) 期末 準(zhǔn)備
單位 余額 追加投 減少 下確認(rèn) 綜合 權(quán)益 放現(xiàn)金 計(jì)提減 其他 余額 期末
資 投資 的投資 收益 變動(dòng) 股利或 值準(zhǔn)備 余額
損益 調(diào)整 利潤(rùn)
一、合
營(yíng)企業(yè)
小計(jì)
二、聯(lián)
營(yíng)企業(yè)
中材金 59,742, -14,024 45,717,
晶玻纖 385.42 ,746.62 638.80
有限公
司
廊坊金 43,826, 20,023. 43,846,
彪玻璃 082.59 97 106.56
有限公
司
小計(jì) 103,56 -14,004 89,563,
8,468.0 ,722.65 745.36
1
103,56 -14,004 89,563,
合計(jì) 8,468.0 ,722.65 745.36
1
18、投資性房地產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)計(jì)量模式
不適用
19、固定資產(chǎn)
(1). 固定資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸工具 電子設(shè)備 鐵路專(zhuān)用線 其他 合計(jì)
一、賬面原值： 2,186,462,932.153,689,636,572.7158,105,807.21125,957,413.2382,199,459.89236,069,779.616,378,431,964.80
1.期初余額 2,186,462,932.153,689,636,572.7158,105,807.21125,957,413.2382,199,459.89236,069,779.616,378,431,964.80
2.本期增加金額 170,853,706.34 314,433,205.96 3,493,629.89 4,815,686.69 - 93,715,499.95 587,311,728.83
（1）購(gòu)置 - 16,942,468.66 771,282.44 3,285,667.59 - 87,854,618.26 108,854,036.95
（2）在建工程轉(zhuǎn)入 170,853,706.34 297,490,737.30 2,722,347.45 1,530,019.10 - 5,860,881.69 478,457,691.88
（3）企業(yè)合并增加
3.本期減少金額 562,254.00 77,413,149.05 1,008,505.94 93,867.89 0.00 57,652.56 79,135,429.44
（1）處置或報(bào)廢 562,254.00 77,413,149.05 1,008,505.94 93,867.89 0.00 57,652.56 79,135,429.44
4.期末余額 2,356,754,384.493,926,656,629.6260,590,931.16130,679,232.0382,199,459.89329,727,627.006,886,608,264.19
二、累計(jì)折舊 407,554,109.671,374,800,387.0721,158,250.3970,873,720.2942,213,913.39141,526,668.572,058,127,049.38
1.期初余額 407,554,109.671,374,800,387.0721,158,250.3970,873,720.2942,213,913.39141,526,668.572,058,127,049.38
2.本期增加金額 36,921,813.00 145,308,261.86 4,493,708.82 4,540,617.08 788,541.63 9,800,298.09 201,853,240.48
（1）計(jì)提 36,921,813.00 145,308,261.86 4,493,708.82 4,540,617.08 788,541.63 9,800,298.09 201,853,240.48
3.本期減少金額 1,376,368.96 4,864,827.32 437,925.53 10,485.60 0.00 55,658.92 6,745,266.33
（1）處置或報(bào)廢 1,376,368.96 4,864,827.32 437,925.53 10,485.60 - 55,658.92 6,745,266.33
4.期末余額 443,099,553.711,515,243,821.6125,214,033.6875,403,851.7743,002,455.02151,271,307.742,253,235,023.53
三、減值準(zhǔn)備 123,015.66 123,015.66 123,015.66 123,015.66 123,015.66 123,015.66 123,015.66
1.期初余額 123,015.66 1,139,754.00 0.00 4,885.30 0.00 0.00 1,267,654.96
2.本期增加金額 - - - - - - -
（1）計(jì)提 - - - - - - -
3.本期減少金額 - - - - - - -
（1）處置或報(bào)廢
4.期末余額 123,015.66 1,139,754.00 - 4,885.30 - - 1,267,654.96
四、賬面價(jià)值 1,913,531,815.122,410,273,054.0135,376,897.4855,270,494.9639,197,004.87178,456,319.264,632,105,585.70
1.期末賬面價(jià)值 1,913,531,815.122,410,273,054.0135,376,897.4855,270,494.9639,197,004.87178,456,319.264,632,105,585.70
2.期初賬面價(jià)值 1,778,785,806.822,313,696,431.6436,947,556.8255,078,807.6439,985,546.5094,543,111.044,319,037,260.46
(2). 暫時(shí)閑置的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
(3). 通過(guò)融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
(4). 通過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃租出的固定資產(chǎn)
□適用√不適用
(5). 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的固定資產(chǎn)情況
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
20、在建工程
(1). 在建工程情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
零星工程 68,091,300.95 68,091,300.95 42,259,952.64 42,259,952.64
滕州二線輔助設(shè)施 42,058,971.69 42,058,971.69 25,533,521.51 25,533,521.51
改造
滕州一線冷修 19,375,272.60 19,375,272.60 18,154,882.93 18,154,882.93
滕州三線脫硫脫銷(xiāo) 4,287,658.96 4,287,658.96 4,287,658.96 4,287,658.96
工程
滕州四線脫硫脫銷(xiāo) 42,642.21 42,642.21
工程
金晶科技-玻璃儲(chǔ) 321,551,324.00 321,551,324.00 177,290,574.31 177,290,574.31
庫(kù)項(xiàng)目
博山分公司 1,800,071.74 1,800,071.74
-LOW--E節(jié)能中空
玻璃
寧夏金晶玻璃生產(chǎn) 192,065,816.86 192,065,816.86 484,425,832.11 484,425,832.11
線
攙兌電石灰化灰項(xiàng) 228,383,449.94 228,383,449.94 163,994,625.86 163,994,625.86
目
金晶智慧二線 395,706,023.13 395,706,023.13 437,855,380.00 437,855,380.00
合計(jì) 1,271,562,460.34 1,271,562,460.34 1,355,602,500.06 1,355,602,500.06
(2). 重要在建工程項(xiàng)目本期變動(dòng)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
利 本
息其期
工程
資中：利
累計(jì)工
本本期息
項(xiàng)目名 期初 本期轉(zhuǎn)入固定 本期其他減 期末 投入程 資金
預(yù)算數(shù) 本期增加金額 化利息資
稱(chēng) 余額 資產(chǎn)金額 少金額 余額 占預(yù)進(jìn) 來(lái)源
累資本本
算比度
計(jì)化金化
例(%)
金額率
額 (%)
太陽(yáng)能 157,655.0 449,133,067.65 98,630,518.50 140,779,875.37 406,983,710.78 募集
電池基 0 資
板及 金、
LOW- 自籌
E玻璃 資金
工程
寧夏金 100,000.0 473,148,144.46 51,018,517.90 466,218,178.02 57,948,484.34 52.4250% 自籌
晶玻璃 0 資金
生產(chǎn)線
工程
金晶匹 39,296.00 8,895,585.46 8,895,585.46 自籌
茲堡汽 資金
車(chē)玻璃
項(xiàng)目
海天 5,070.12 自籌
2015年 資金
系統(tǒng)停
車(chē)及單
臺(tái)設(shè)備
大修項(xiàng)
目
海天生 36,374.55 177,010,971.31144,540,352.69 321,551,324.00 88.452% 自籌
物鹵水 資金
利用項(xiàng)
目
金晶科 3,213.95 自籌
技六線 資金
冷修工
程
金晶科 7,228.94 163,994,625.86 59,678,981.40 8,866,221.13 214,807,386.13309.4160% 自籌
技一線 資金
冷修工
程
348,838.5 1,272,182,394.7353,868,370.49 475,113,763.48 149,646,096.501,001,290,905.25
合計(jì)
6 4
預(yù)算數(shù)單位:萬(wàn)元
(3). 本期計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備情況：
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
21、工程物資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
專(zhuān)用材料 62,404.10 2,209,186.42
合計(jì) 62,404.10 2,209,186.42
22、固定資產(chǎn)清理
□適用√不適用
23、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
(1). 采用成本計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□適用√不適用
(2). 采用公允價(jià)值計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
24、油氣資產(chǎn)
□適用√不適用
25、無(wú)形資產(chǎn)
(1). 無(wú)形資產(chǎn)情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 土地使用權(quán) 專(zhuān)利權(quán) 非專(zhuān)利技術(shù) 采礦權(quán) 軟件 合計(jì)
一、賬面原值 516,021,883.90 57,069,934.79 33,178,200.00 8,565,269.01 614,835,287.70
1.期初余額 516,021,883.90 57,069,934.79 33,178,200.00 8,565,269.01 614,835,287.70
2.本期增加金額 305,284.60 305,284.60
(1)購(gòu)置
(2)內(nèi)部研發(fā)
(3)企業(yè)合并增加
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額 516,021,883.90 57,375,219.39 33,178,200 8,565,269.01 615,140,572.30
二、累計(jì)攤銷(xiāo) 84448593.22 15736016.88 1,402,926.28 101,587,536.38
1.期初余額 84,448,593.22 15,736,016.88 1,402,926.28 101,587,536.38
2.本期增加金額 6,058,690.69 2,547,551.30 43,589.76 8,649,831.75
（1）計(jì)提
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額 90,507,283.91 18,283,568.18 1,446,516.04 110,237,368.13
三、減值準(zhǔn)備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計(jì)提
3.本期減少金額
(1)處置
4.期末余額
四、賬面價(jià)值 425,514,599.99 39,091,651.21 33,178,200 7,118,752.97 504,903,204.17
1.期末賬面價(jià)值 425,514,599.99 39,091,651.21 33,178,200 7,118,752.97 504,903,204.17
2.期初賬面價(jià)值 431,573,290.68 41,333,917.91 33,178,200 7,162,342.73 513,247,751.32
(2). 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的土地使用權(quán)情況：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
26、開(kāi)發(fā)支出
□適用√不適用
27、商譽(yù)
(1). 商譽(yù)賬面原值
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被投資單位名稱(chēng)或形 本期增加 本期減少
成商譽(yù)的事項(xiàng) 期初余額 企業(yè)合并形 處置 期末余額
成的
山東海天生物化工有 31,272,366.4 31,272,366.
限公司 8 48
臨沂亞虹經(jīng)貿(mào)有限公 6,912,799.52 6,912,799.5
司 2
合計(jì) 38,185,166.0 38,185,166.
0 00
(2). 商譽(yù)減值準(zhǔn)備
□適用√不適用
說(shuō)明商譽(yù)減值測(cè)試過(guò)程、參數(shù)及商譽(yù)減值損失的確認(rèn)方法
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
28、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
□適用√不適用
29、遞延所得稅資產(chǎn)/ 遞延所得稅負(fù)債
(1). 未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項(xiàng)目 可抵扣暫時(shí)性差 遞延所得稅 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅
異 資產(chǎn) 資產(chǎn)
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 5,104,898.83 17,236,602.09 8,441,686.59 38,535,482.99
內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) - - 8,138,391.79 32,553,567.14
可抵扣虧損 110,157,237.99 648,662,520.15 100,126,616.32 592,619,779.18
股權(quán)激勵(lì)成本 425,550.00 2,837,000.00 887,385.00 5,915,900.00
遞延收益 2,258,377.41 9,540,571.60 2,160,416.68 8,641,666.67
合計(jì) 117,946,064.23 678,276,693.84 119,754,496.38 678,266,395.98
(2). 未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅負(fù)債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 遞延所得稅 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 遞延所得稅
負(fù)債 負(fù)債
非同一控制企業(yè)合并資產(chǎn) 13,197,177.41 52,788,709.64 13,641,787.02 54,567,148.08
評(píng)估增值
可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)
合計(jì) 13,197,177.41 52,788,709.64 13,641,787.02 54,567,148.08
(3). 以抵銷(xiāo)后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債：
□適用√不適用
(4). 未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
可抵扣暫時(shí)性差異 11,963,805.02 2,704,809.65
可抵扣虧損 276,755,229.01 276,755,229.01
合計(jì) 288,719,034.03 279,460,038.66
(5). 未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
年份 期末金額 期初金額 備注
2017年 548,862.42 548,862.42
2018年 10,058,488.26 10,058,488.26
2019年 134,097,648.90 134,097,648.90
2020年 2,328,818.20 2,328,818.20
2021年 129,721,411.23 129,721,411.23
合計(jì) 276,755,229.01 276,755,229.01 /
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
30、其他非流動(dòng)資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
購(gòu)置長(zhǎng)期資產(chǎn)之預(yù)付款項(xiàng) 81,028,199.23 85,950,824.32
玻璃生產(chǎn)線錫液 128,199,504.00 97,447,907.23
合計(jì) 209,227,703.23 183,398,731.55
31、短期借款
(1). 短期借款分類(lèi)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
質(zhì)押借款 48,000,000.00
抵押借款 91,000,000.00 285,000,000.00
保證借款 857,682,047.76 849,644,157.60
信用借款 50,000,000.00 50,000,000.00
合計(jì) 1,046,682,047.76 1,184,644,157.60
(2). 已逾期未償還的短期借款情況
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
32、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
□適用√不適用
33、衍生金融負(fù)債
□適用√不適用
34、應(yīng)付票據(jù)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
種類(lèi) 期末余額 期初余額
商業(yè)承兌匯票 2,308,945.72 100,000,000.00
銀行承兌匯票 1,308,550,097.64 1,208,419,362.45
合計(jì) 1,310,859,043.36 1,308,419,362.45
35、應(yīng)付賬款
(1). 應(yīng)付賬款列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
1年以?xún)?nèi)（含1年） 1,160,786,226.50 800,595,777.06
1年以上 179,911,893.37 305,096,715.98
合計(jì) 1,340,698,119.87 1,105,692,493.04
(2). 賬齡超過(guò)1年的重要應(yīng)付賬款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因
前五名匯總 133,953,854.65 工程押金及尾款
合計(jì) 133,953,854.65 /
其他說(shuō)明
□適用√不適用
36、預(yù)收款項(xiàng)
(1).預(yù)收賬款項(xiàng)列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
1年以?xún)?nèi)（含1年） 50,247,121.33 43,420,736.71
1年以上 8,459,961.80 8,973,032.96
合計(jì) 58,707,083.13 52,393,769.67
(2).賬齡超過(guò)1年的重要預(yù)收款項(xiàng)
□適用√不適用
(3).期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項(xiàng)目情況：
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
37、應(yīng)付職工薪酬
(1).應(yīng)付職工薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 26,420,702.69 135,840,051.20 150,317,821.83 11,942,932.06
二、離職后福利-設(shè)定提存 62,680.35 25,221,404.71 24,086,294.89 1,197,790.17
計(jì)劃
三、辭退福利 840,041.00 840,041.00 -
四、一年內(nèi)到期的其他福
利
合計(jì) 26,483,383.04 161,901,496.91 175,244,157.72 13,140,722.23
(2).短期薪酬列示：
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼 18,591,914.36 109,120,969.85 124,477,139.49 3,235,744.72
二、職工福利費(fèi) 11,642.75 4,353,557.86 4,353,557.86 11,642.75
三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 40,942.96 11,074,711.48 10,558,711.36 556,943.08
其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 11,097.42 9,090,512.53 8,675,862.19 425,747.76
工傷保險(xiǎn)費(fèi) 23,011.78 933,076.37 933,746.87 22,341.28
生育保險(xiǎn)費(fèi) 6,833.76 963,675.48 862,919.20 107,590.04
大病保險(xiǎn)費(fèi) 87,447.10 86,183.10 1,264.00
四、住房公積金 10,575,326.01 10,139,646.52 435,679.49
五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi) 7,776,202.62 715,486.00 788,766.60 7,702,922.02
六、短期帶薪缺勤
七、短期利潤(rùn)分享計(jì)劃
合計(jì) 26,420,702.69 135,840,051.20 150,317,821.83 11,942,932.06
(3).設(shè)定提存計(jì)劃列示
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 52,917.83 24,215,288.98 23,099,869.37 1,168,337.44
2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 9,762.52 1,006,115.73 986,425.52 29,452.73
3、企業(yè)年金繳費(fèi)
合計(jì) 62,680.35 25,221,404.71 24,086,294.89 1,197,790.17
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
38、應(yīng)交稅費(fèi)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
增值稅 20,533,751.81 22,762,158.47
消費(fèi)稅
營(yíng)業(yè)稅
企業(yè)所得稅 62,760,731.83 76,062,111.57
個(gè)人所得稅 344,325.36 388,657.76
城市維護(hù)建設(shè)稅 2,091,106.49 1,967,366.97
教育費(fèi)附加 895,053.44 842,022.31
地方教育費(fèi)附加 583,236.39 547,882.85
地方水利基金 290,218.46 319,764.63
房產(chǎn)稅 1,996,896.84 1,958,749.59
土地使用稅 7,091,761.89 7,033,848.93
印花稅 97,445.90 88,991.81
車(chē)船使用稅 4,732.20
合計(jì) 96,689,260.61 111,971,554.89
39、應(yīng)付利息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
分期付息到期還本的長(zhǎng)期借款利息
企業(yè)債券利息 25,729,166.57
短期借款應(yīng)付利息 2,978,901.99 243,651.99
劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股\永續(xù)債
利息
合計(jì) 2,978,901.99 25,972,818.56
重要的已逾期未支付的利息情況：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
40、應(yīng)付股利
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
普通股股利 9,094,228.04 9,094,228.04
劃分為權(quán)益工具的優(yōu)先股\永
續(xù)債股利
合計(jì) 9,094,228.04 9,094,228.04
41、其他應(yīng)付款
(1).按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
押金質(zhì)保金 17,465,332.87 20,018,264.68
應(yīng)付外部單位款項(xiàng) 373,739,270.04 49,353,947.45
應(yīng)付內(nèi)部員工款項(xiàng) 332,365.19 2,643,277.25
庫(kù)存股 70,329,192.00 100,232,450.00
合計(jì) 461,866,160.10 172,247,939.38
公司于2017年5月與控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司簽訂了借款協(xié)議，協(xié)議約定公司向控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司借款
金額35000萬(wàn)元，年利率6.3%，借款到期日為2018年5月15日，借款到期日前雙方可協(xié)商提前歸還借款。經(jīng)與控股股東山東金晶節(jié)能
玻璃有限公司協(xié)商后，公司于2017年6月26日歸還控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司3000萬(wàn)元，截至2017年6月30日，公司尚
欠控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司32000萬(wàn)元。
(2).賬齡超過(guò)1年的重要其他應(yīng)付款
□適用√不適用
其他說(shuō)明
□適用√不適用
42、劃分為持有待售的負(fù)債
□適用√不適用
43、1年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款 499,931,726.64
1年內(nèi)到期的應(yīng)付債券 202,370,704.57 156,961,050.86
1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期應(yīng)付款 267,060,880.00 67,560,880.00
一年內(nèi)到期攤銷(xiāo)的遞延收益 1,475,000.00 1,475,000.00
合計(jì) 470,906,584.57 725,928,657.50
44、其他流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債情況
□適用√不適用
短期應(yīng)付債券的增減變動(dòng)：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
45、長(zhǎng)期借款
(1). 長(zhǎng)期借款分類(lèi)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
質(zhì)押借款 37,898,404.75
抵押借款 150,000,000.00 102,678,844.75
保證借款 10,260,000.00 350,000,000.00
信用借款
合計(jì) 198,158,404.75 452,678,844.75
其他說(shuō)明，包括利率區(qū)間：
□適用√不適用
46、應(yīng)付債券
(1). 應(yīng)付債券
□適用√不適用
(2). 應(yīng)付債券的增減變動(dòng)：（不包括劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具）
□適用√不適用
(3). 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時(shí)間說(shuō)明：
□適用√不適用
(4). 劃分為金融負(fù)債的其他金融工具說(shuō)明：
期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動(dòng)情況表
□適用√不適用
其他金融工具劃分為金融負(fù)債的依據(jù)說(shuō)明
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
47、長(zhǎng)期應(yīng)付款
(1). 按款項(xiàng)性質(zhì)列示長(zhǎng)期應(yīng)付款：
□適用√不適用
48、長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
□適用√不適用
49、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
□適用√不適用
50、預(yù)計(jì)負(fù)債
□適用√不適用
51、遞延收益
遞延收益情況
√適用□不適用
單位：元 幣種人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補(bǔ)助 8,641,666.67 2,212,500.00 6,429,166.67政府補(bǔ)助
合計(jì) 8,641,666.67 2,212,500.00 6,429,166.67 政府補(bǔ)助
涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
52、其他非流動(dòng)負(fù)債
□適用√不適用
53、股本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本次變動(dòng)增減（+、一）
期初余額 發(fā)行 送股 公積金 其他 小計(jì) 期末余額
新股 轉(zhuǎn)股
股份總 1,458,892,400.00 1,458,892,400.00
數(shù)
54、其他權(quán)益工具
(1)期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況
□適用√不適用
(2)期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動(dòng)情況表
□適用√不適用
其他權(quán)益工具本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明，以及相關(guān)會(huì)計(jì)處理的依據(jù)：
□適用√不適用
其他說(shuō)明:
□適用√不適用
55、資本公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價(jià)（股本溢 1,927,952,623.15 1,927,952,623.15
價(jià)）
其他資本公積 15,830,806.44 5,898,000.00 21,728,806.44
其中：長(zhǎng)期股權(quán)投
資其他權(quán)益變動(dòng)
股權(quán)激勵(lì)成本
合計(jì) 1,943,783,429.59 5,898,000.00 1,949,681,429.59
56、庫(kù)存股
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
股權(quán)激勵(lì)回購(gòu)義 100,232,450.00 29,903,258.00 70,329,192.00
務(wù)
合計(jì) 100,232,450.00 29,903,258.00 70,329,192.00
57、其他綜合收益
□適用√不適用
58、專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
□適用√不適用
59、盈余公積
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 122,551,489.62 122,551,489.62
任意盈余公積
儲(chǔ)備基金
企業(yè)發(fā)展基金
其他
合計(jì) 122,551,489.62 122,551,489.62
60、未分配利潤(rùn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期 上期
調(diào)整前上期末未分配利潤(rùn) 577,761,345.63 545,627,064.75
調(diào)整期初未分配利潤(rùn)合計(jì)數(shù)（調(diào)增+，
調(diào)減－）
調(diào)整后期初未分配利潤(rùn) 577,761,345.63 545,627,064.75
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利 103,832,689.03 20,652,320.17
潤(rùn)
減：提取法定盈余公積
提取任意盈余公積
提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
應(yīng)付普通股股利 2,860,000.00
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
期末未分配利潤(rùn) 681,594,034.66 563,419,384.92
61、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收入 成本 收入 成本
主營(yíng)業(yè)務(wù) 1,863,253,722.43 1,433,315,241.59 1,594,504,552.68 1,229,666,057.60
其他業(yè)務(wù) 18,953,672.29 9,008,950.55 16,854,471.24 9,753,218.75
合計(jì) 1,882,207,394.72 1,442,324,192.14 1,611,359,023.92 1,239,419,276.35
62、稅金及附加
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
消費(fèi)稅
營(yíng)業(yè)稅 30.00 53,677.62
城市維護(hù)建設(shè)稅 6,929,317.47 8,891,658.70
教育費(fèi)附加 2,969,707.40 3,810,710.81
資源稅
房產(chǎn)稅 4,837,306.91
土地使用稅 23,819,663.56
車(chē)船使用稅 5,452.20
印花稅 830,586.09
地方教育費(fèi)附加 1,979,804.38 2,540,473.32
水利基金 942,678.26 1,269,728.85
合計(jì) 42,314,546.27 16,566,249.30
63、銷(xiāo)售費(fèi)用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
職工薪酬 11,037,358.54 19,876,562.43
辦公費(fèi) 152,844.19 220,431.51
差旅費(fèi) 559,912.17 1,413,444.37
招待費(fèi) 256,849.94 773,928.99
廣告費(fèi) 18,700.75 444,783.71
包裝費(fèi) 260,085.46 -
運(yùn)費(fèi) 27,348,163.67 40,156,276.55
會(huì)務(wù)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi) 957,847.98 357,842.30
租賃費(fèi) 45,804.10 165,927.37
折舊費(fèi) 322,520.75 2,161,388.87
其他 2,447,872.72 1,440,446.45
合計(jì) 43,407,960.27 67,011,032.55
64、管理費(fèi)用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
職工薪酬 38,905,296.11 47,580,020.50
辦公費(fèi) 1,171,416.27 403,916.78
差旅費(fèi) 1,073,835.96 696,540.81
稅金 - 28,830,835.56
會(huì)務(wù)費(fèi) 83,179.87 31,800.00
機(jī)物料消耗 1,208,048.40 1,325,831.22
折舊攤銷(xiāo)費(fèi) 31,434,787.07 14,229,445.35
排污費(fèi) 9,476.42 54,391.06
評(píng)估咨詢(xún)費(fèi) 13,211,105.16 8,012,473.86
保險(xiǎn)費(fèi) 1,746,484.02 1,751,573.61
汽車(chē)費(fèi)用 817,338.57 838,784.26
招待費(fèi) 1,220,777.31 877,544.75
技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi) 5,699,920.37 14,835.07
租賃費(fèi)及其他 6,433,054.94 15,409,528.40
合計(jì) 103,014,720.47 120,057,521.23
65、財(cái)務(wù)費(fèi)用
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
利息支出 74,838,236.10 90,395,544.82
減：利息收入 -6,249,983.37 -5,562,549.34
匯兌損失 2,109,115.88 1,168,196.74
減：匯兌收益 -366,972.48 -305,726.36
手續(xù)費(fèi)支出 27,122,404.51 21,449,299.23
合計(jì) 97,452,800.64 107,144,765.09
66、資產(chǎn)減值損失
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、壞賬損失 3,705,068.11 1,694,979.71
二、存貨跌價(jià)損失 3,349,836.89
三、可供出售金融資產(chǎn)減值損失
四、持有至到期投資減值損失
五、長(zhǎng)期股權(quán)投資減值損失
六、投資性房地產(chǎn)減值損失
七、固定資產(chǎn)減值損失
八、工程物資減值損失
九、在建工程減值損失
十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失
十一、油氣資產(chǎn)減值損失
十二、無(wú)形資產(chǎn)減值損失
十三、商譽(yù)減值損失
十四、其他
合計(jì) 7,054,905.00 1,694,979.71
67、公允價(jià)值變動(dòng)收益
□適用√不適用
68、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 -14,004,722.65 -17,307,707.75
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)在持有期間的投資
收益
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)取得的投資收
益
持有至到期投資在持有期間的投資
收益
可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收
益
處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資
收益
喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價(jià)
值重新計(jì)量產(chǎn)生的利得
衍生金融資產(chǎn)在持有期間的投資收 821,388.12 698,328.00
益
持有可供出售金融資產(chǎn)在持有期間 2,867,540.00
的投資收益
合計(jì) -13,183,334.53 -13,741,839.75
69、營(yíng)業(yè)外收入
營(yíng)業(yè)外收入情況
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益
的金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 195,526.11 90,607.26 195,526.11
合計(jì)
其中：固定資產(chǎn)處置 195,526.11 90,607.26 195,526.11
利得
無(wú)形資產(chǎn)處置
利得
債務(wù)重組利得
非貨幣性資產(chǎn)交換利
得
接受捐贈(zèng)
政府補(bǔ)助 6,662,426.48 2,287,228.09 6,662,426.48
其他 765,926.58 862,027.51 765,926.58
合計(jì) 7,623,879.17 3,239,862.86 7,623,879.17
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補(bǔ)助項(xiàng)目 本期發(fā)生金額 上期發(fā)生金額 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān)
稅收獎(jiǎng)勵(lì)資金 1,167,500.00收益相關(guān)
水資源費(fèi)返還
海水直接利用項(xiàng)目攤 775,000.00 375,000.00收益相關(guān)
銷(xiāo)
政府獎(jiǎng)勵(lì)資金 96,190.00 363,300.00收益相關(guān)
制堿余熱利用項(xiàng)目攤 700,000.00 362,500.00收益相關(guān)
銷(xiāo)
稅收獎(jiǎng)勵(lì)資金 18,928.09收益相關(guān)
重點(diǎn)兩化融合項(xiàng)目扶 800,000.00 收益相關(guān)
持
合計(jì) 2,371,190.00 2,287,228.09 /
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
70、營(yíng)業(yè)外支出
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益
的金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損 1,412,788.57 491,979.27 1,412,788.57
失合計(jì)
其中：固定資產(chǎn)處置 1,412,788.57 491,979.27 1,412,788.57
損失
無(wú)形資產(chǎn)處
置損失
債務(wù)重組損失
非貨幣性資產(chǎn)交換
損失
對(duì)外捐贈(zèng) 3,000.00 1,000.00 3,000.00
其他 880,091.44 50,284.87 880,091.44
合計(jì) 2,295,880.01 543,264.14 2,295,880.01
71、所得稅費(fèi)用
(1)所得稅費(fèi)用表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
當(dāng)期所得稅費(fèi)用 51,059,288.65 35,108,260.83
遞延所得稅費(fèi)用 1,363,822.54 2,923,018.97
合計(jì) 52,423,111.19 38,031,279.80
(2)會(huì)計(jì)利潤(rùn)與所得稅費(fèi)用調(diào)整過(guò)程：
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額
利潤(rùn)總額 138,568,374.56
按法定/適用稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用 20,785,256.18
子公司適用不同稅率的影響 18,313,822.50
調(diào)整以前期間所得稅的影響 -895,872.10
非應(yīng)稅收入的影響
不可抵扣的成本、費(fèi)用和損失的影響 1,305,959.74
使用前期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損
的影響
本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差 10,972,945.35
異或可抵扣虧損的影響
研究開(kāi)發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的影響 -159,708.87
權(quán)益法核算的投資收益的影響 2,100,708.40
所得稅費(fèi)用 52,423,111.20
72、其他綜合收益
□適用√不適用
73、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
(1). 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
利息收入 6,460,319.30 6,524,716.05
與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助 4,449,926.48 1,549,728.09
收到的往來(lái)款及其他 768,986.68 1,016,495.40
合計(jì) 11,679,232.46 9,090,939.54
(2). 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
金融手續(xù)費(fèi)等 27,122,404.51 21,449,299.23
費(fèi)用中的付現(xiàn)支出 59,474,351.07 54,811,248.93
支付的往來(lái)款及其他 44,507,673.79 22,294,106.40
合計(jì) 131,104,429.37 98,554,654.56
(3). 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
√適用□不適用
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
衍生金融工具 763,215.57
合計(jì) 0 763,215.57
(4). 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
(5). 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
(6). 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
□適用√不適用
74、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
(1)現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：
凈利潤(rùn) 86,145,263.37 10,388,678.86
加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 7,054,905.00 1,694,979.71
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生 200,569,669.19 189,371,070.68
物資產(chǎn)折舊
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 8,649,831.75 13,691,856.60
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 1,217,262.46 401,372.01
的損失（收益以“－”號(hào)填列）
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列） 214,560.00
財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 74,838,236.10 90,395,544.82
投資損失（收益以“－”號(hào)填列） 13,183,334.53 13,741,839.75
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列） 1,808,432.15 3,042,263.24
遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列） -444,609.61 -119,244.27
存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） -55,030,876.17 41,614,883.78
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填 14,613,458.79 -18,627,667.65
列）
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填 118,919,996.83 -94,474,082.26
列）
其他
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 471,739,464.39 251,121,495.27
2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活
動(dòng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：
現(xiàn)金的期末余額 206,359,314.13 814,947,549.59
減：現(xiàn)金的期初余額 477,230,547.46 796,348,448.79
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 320,035,417.43
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 49,164,184.10 18,599,100.80
(2)本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額
□適用√不適用
(3)本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額
□適用√不適用
(4)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
一、現(xiàn)金 206,359,314.13 477,230,547.46
其中：庫(kù)存現(xiàn)金 1,547,815.78 4,048,439.19
可隨時(shí)用于支付的銀行存款 204,811,498.35 473,182,108.27
可隨時(shí)用于支付的其他貨幣資 320,035,417.43
金
可用于支付的存放中央銀行款
項(xiàng)
存放同業(yè)款項(xiàng)
拆放同業(yè)款項(xiàng)
二、現(xiàn)金等價(jià)物
其中：三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資
三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 477,230,547.46
其中：母公司或集團(tuán)內(nèi)子公司使用
受限制的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物
75、所有者權(quán)益變動(dòng)表項(xiàng)目注釋
說(shuō)明對(duì)上年期末余額進(jìn)行調(diào)整的“其他”項(xiàng)目名稱(chēng)及調(diào)整金額等事項(xiàng)：
□適用√不適用
76、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因
貨幣資金 896,091,317.43保證金
應(yīng)收票據(jù)
存貨
固定資產(chǎn) 1,415,373,743.32抵押借款
無(wú)形資產(chǎn) 208,166,226.96抵押借款
合計(jì) 2,519,631,287.71 /
77、外幣貨幣性項(xiàng)目
(1). 外幣貨幣性項(xiàng)目：
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣
余額
貨幣資金
其中：美元 500,957.26 6.7744 3,393,684.86
歐元 113.22 7.7496 877.41
港幣
人民幣
人民幣
應(yīng)收賬款
其中：美元 438,416.56 6.7744 2,970,009.14
歐元 14,215.13 7.7496 110,161.57
港幣
人民幣
人民幣
短期借款
其中：美元 473,170.93 6.7744 3,205,449.15
歐元
港幣
人民幣
人民幣
應(yīng)付賬款
其中：美元 524,033.68 6.7744 3,550,013.76
歐元 1,259,072.16 7.7496 9,757,305.61
人民幣
人民幣
(2). 境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體說(shuō)明，包括對(duì)于重要的境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營(yíng)地、記賬本位
幣及選擇依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。
√適用□不適用
重要境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體 境外主要經(jīng)營(yíng)地 記賬本位幣 選擇依據(jù)
TRIPADMAINC 美國(guó) 美元 經(jīng)常使用的貨幣
JinJingHoldingAustraliaPtyLtd 澳大利亞 澳元 經(jīng)常使用的貨幣
78、套期
□適用√不適用
79、政府補(bǔ)助
1. 政府補(bǔ)助基本情況
□適用√不適用
2. 政府補(bǔ)助退回情況
□適用√不適用
80、其他
□適用√不適用
八、合并范圍的變更
1、非同一控制下企業(yè)合并
□適用√不適用
2、同一控制下企業(yè)合并
□適用√不適用
3、反向購(gòu)買(mǎi)
□適用√不適用
4、處置子公司
是否存在單次處置對(duì)子公司投資即喪失控制權(quán)的情形
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
是否存在通過(guò)多次交易分步處置對(duì)子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形
□適用√不適用
一攬子交易
□適用√不適用
非一攬子交易
□適用√不適用
5、其他原因的合并范圍變動(dòng)
說(shuō)明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎?dòng)（如，新設(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
九、在其他主體中的權(quán)益
1、在子公司中的權(quán)益
(1). 企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成
√適用□不適用
子公司 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 持股比例(%) 取得
名稱(chēng) 直接 間接 方式
淄博金星玻璃 山東淄博 山東淄博 建材行業(yè) 53.33 投資設(shè)立
有限公司
山東海天生物 山東昌邑 山東昌邑 化工行業(yè) 100.00 同一控制合并
化工有限公司
滕州金晶玻璃 山東滕州 山東滕州 建材行業(yè) 92.85 非同一控制合并
有限公司
滕州福民建材 山東滕州 山東滕州 建材行業(yè) 90.00 非同一控制合并
有限公司
山東金晶減反 山東淄博 山東淄博 建材行業(yè) 80.00 投資設(shè)立
射玻璃有限公
司
北京金晶智慧 北京大興 北京大興 建材行業(yè) 100.00 投資設(shè)立
有限公司
寧夏金晶科技 寧夏石嘴山 寧夏石嘴山 建材行業(yè) 80.00 投資設(shè)立
有限公司
臨沂亞虹經(jīng)貿(mào) 山東臨沂 山東臨沂 礦山采掘 100.00 非同一控制合并
有限公司
山東金晶匹茲 山東淄博 山東淄博 建材行業(yè) 60.00 投資設(shè)立
堡汽車(chē)玻璃有
限公司
TRIPADMA 美國(guó) 美國(guó) 100.00 投資設(shè)立
INC
北京金晶綠建 北京 北京 建材行業(yè) 51.00 投資設(shè)立
科技有限公司
JinJing 澳大利亞 澳大利亞 100.00 投資設(shè)立
Holding
AustraliaPty
Ltd
(2). 重要的非全資子公司
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
子公司名稱(chēng) 少數(shù)股東持股 本期歸屬于少數(shù)股東 本期向少數(shù)股東宣告 期末少數(shù)股東權(quán)益
比例 的損益 分派的股利 余額
淄博金星玻璃有 46.67 433,908.91 36,473,601.71
限公司
滕州金晶玻璃有 7.15 28,660.46 19,510,229.09
限公司
寧夏金晶科技有 20.00 -485,947.86 28,209,218.15
限公司
山東金晶匹茲堡 48.3505 -4,056,992.19 51,694,482.85
汽車(chē)玻璃有限公
司
北京金晶綠建科 49.00 -12,388.07 -237,615.43
技有限公司
(3). 重要非全資子公司的主要財(cái)務(wù)信息
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
子 期末余額 期初余額
公 流動(dòng)資 非流動(dòng)資 資產(chǎn)合 流動(dòng)負(fù) 非流動(dòng) 負(fù)債合 流動(dòng)資 非流動(dòng)資 資產(chǎn)合 流動(dòng)負(fù) 非流動(dòng) 負(fù)債合
司
名產(chǎn) 產(chǎn) 計(jì) 債 負(fù)債 計(jì) 產(chǎn) 產(chǎn) 計(jì) 債 負(fù)債 計(jì)
稱(chēng)
金 74,595, 18,813, 93,409,1 15,340,9 15,340,9 74,466, 20,658, 95,125,6 17,913,1 17,913,1
星 213.77 981.82 95.59 68.90 68.90 704.85 968.27 73.12 40.46 40.46
玻
璃
滕 684,826 989,536 1,674,36 1,081,12 18,118, 1,099,24 734,472 988,231 1,722,70 1,071,42 76,466, 1,147,88
州 ,317.52 ,792.52 3,110.04 5,345.05 545.39 3,890.44 ,867.29 ,152.03 4,019.32 2,535.98 767.38 9,303.36
金
晶
金 44,636, 279,343 323,979, 179,165, 37,898, 217,063, 32,195, 286,435 318,631, 139,560, 52,678, 192,239,
晶 107.57 ,603.31 710.88 177.35 404.75 582.10 484.59 ,880.73 365.32 602.55 844.75 447.30
匹
茲
堡
本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
經(jīng)營(yíng) 經(jīng)營(yíng)
子公司名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 綜合收益總額 活動(dòng) 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 綜合收益總額 活動(dòng)
現(xiàn)金 現(xiàn)金
流量 流量
金星玻璃 38,174,596.39 855,694.03 929,738.41 21,099,356.35 -2,469,100.02 -2,469,100.02
滕州金晶 622,722,586.18 304,503.64 304,503.64 509,719,733.32 20,570,766.70 20,570,766.70
金晶匹茲堡 11,723,483.73 -36,155,309.24 -36,155,309.24 5,789,858.43 -19,835,054.95 -19,835,054.95
(4). 使用企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)和清償企業(yè)集團(tuán)債務(wù)的重大限制：
□適用√不適用
(5). 向納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體提供的財(cái)務(wù)支持或其他支持：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
2、在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易
□適用√不適用
3、在合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)中的權(quán)益
√適用□不適用
(1). 重要的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
合營(yíng)企業(yè)或 持股比例(%) 對(duì)合營(yíng)企業(yè)或
聯(lián)營(yíng)企業(yè)名 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資
稱(chēng) 直接 間接 的會(huì)計(jì)處理方
法
廊坊金彪玻 河北廊坊 河北廊坊 建材生產(chǎn)銷(xiāo)售 45.00 權(quán)益法
璃有限公司
中材金晶玻 山東淄博 山東淄博 建材生產(chǎn)銷(xiāo)售 48.05 權(quán)益法
纖有限公司
(2). 重要合營(yíng)企業(yè)的主要財(cái)務(wù)信息
□適用√不適用
(3). 重要聯(lián)營(yíng)企業(yè)的主要財(cái)務(wù)信息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額
中材金晶 金彪玻璃公司 中材金晶 金彪玻璃公司
流動(dòng)資產(chǎn) 543,334,094.53 180,631,001.78 451,177,191.37 76,165,135.97
非流動(dòng)資產(chǎn) 602,802,822.73 326,457,527.29 505,917,350.39 380,886,289.59
資產(chǎn)合計(jì) 1,146,136,917.26 507,088,529.07 957,094,541.76 457,051,425.56
流動(dòng)負(fù)債 672,597,208.74 443,482,540.19 502,607,753.16 359,660,130.92
非流動(dòng)負(fù)債 379,733,000.00 0.00 330,153,000.00 0.00
負(fù)債合計(jì) 1,052,330,208.74 443,482,540.19 832,760,753.16 359,660,130.92
少數(shù)股東權(quán)益
歸屬于母公司股東權(quán)益 93,806,708.52 63,605,988.88 124,333,788.60 97,391,294.64
按持股比例計(jì)算的凈資產(chǎn)份額 45,074,123.44 28,622,695.00 59,742,385.42 43,826,082.59
調(diào)整事項(xiàng)
--商譽(yù)
--內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)
--其他
對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)權(quán)益投資的賬面價(jià)值 45,074,123.44 28,622,695.00 59,742,385.42 43,826,082.59
存在公開(kāi)報(bào)價(jià)的聯(lián)營(yíng)企業(yè)權(quán)益投資的公允
價(jià)值
營(yíng)業(yè)收入 61,923,303.26 96,622,966.17 88,516,967.21 2,712,272.36
凈利潤(rùn) -29,187,818.15 44,497.70 -33,734,836.78 -2,440,263.74
終止經(jīng)營(yíng)的凈利潤(rùn)
其他綜合收益
綜合收益總額 -29,187,818.15 44,497.70 -33,734,836.78 -2,440,263.74
本年度收到的來(lái)自聯(lián)營(yíng)企業(yè)的股利
(4). 不重要的合營(yíng)企業(yè)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)的匯總財(cái)務(wù)信息
□適用√不適用
(5). 合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)向本公司轉(zhuǎn)移資金的能力存在重大限制的說(shuō)明：
□適用√不適用
(6). 合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)發(fā)生的超額虧損
□適用√不適用
(7). 與合營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的未確認(rèn)承諾
□適用√不適用
(8). 與合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的或有負(fù)債
□適用√不適用
4、重要的共同經(jīng)營(yíng)
□適用√不適用
5、在未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益
未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說(shuō)明：
□適用√不適用
6、其他
□適用√不適用
十、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
□適用√不適用
十一、 公允價(jià)值的披露
1、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債的期末公允價(jià)值
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
期末公允價(jià)值
項(xiàng)目 第一層次公允價(jià)值計(jì) 第二層次公允價(jià)值 第三層次公允價(jià)值計(jì) 合計(jì)
量 計(jì)量 量
一、持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量
（一）以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng) 214,560.00 214,560.00
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
1.交易性金融資產(chǎn)
（1）債務(wù)工具投資
（2）權(quán)益工具投資
（3）衍生金融資產(chǎn) 214,560.00 214,560.00
2.指定以公允價(jià)值計(jì)量且其
變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資
產(chǎn)
（1）債務(wù)工具投資
（2）權(quán)益工具投資
（二）可供出售金融資產(chǎn)
（1）債務(wù)工具投資
（2）權(quán)益工具投資
（3）其他
（三）投資性房地產(chǎn)
1.出租用的土地使用權(quán)
2.出租的建筑物
3.持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土
地使用權(quán)
（四）生物資產(chǎn)
1.消耗性生物資產(chǎn)
2.生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn) 214,560.00 214,560.00
總額
（五）交易性金融負(fù)債
其中：發(fā)行的交易性債券
衍生金融負(fù)債
其他
（六）指定為以公允價(jià)值計(jì)量
且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融
負(fù)債
持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的負(fù)債
總額
二、非持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量
（一）持有待售資產(chǎn)
非持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的資
產(chǎn)總額
非持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的負(fù)
債總額
2、持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目市價(jià)的確定依據(jù)
√適用□不適用
公司指定的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)是在鄭州商品交易所交易的玻璃期貨合約，其市價(jià)以資產(chǎn)負(fù)債表日公司在鄭州商品交易所所持有的玻璃期貨合約收盤(pán)價(jià)為確定依據(jù)。
3、持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息
□適用√不適用
4、持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息
□適用√不適用
5、持續(xù)的第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，期初與期末賬面價(jià)值間的調(diào)節(jié)信息及不可觀察參數(shù)敏感
性分析
□適用√不適用
6、持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，本期內(nèi)發(fā)生各層級(jí)之間轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換的原因及確定轉(zhuǎn)換時(shí)點(diǎn)的政
策
□適用√不適用
7、本期內(nèi)發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因
□適用√不適用
8、不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值情況
□適用√不適用
9、其他
□適用√不適用
十二、 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
1、本企業(yè)的母公司情況
√適用□不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
母公司名稱(chēng) 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 母公司對(duì)本企業(yè)的 母公司對(duì)本企業(yè)的
持股比例(%) 表決權(quán)比例(%)
山東金晶節(jié)能 山東淄博 建材行業(yè) 56,877.78 31.37 31.37
玻璃有限公司
2、本企業(yè)的子公司情況
本企業(yè)子公司的情況詳見(jiàn)附注
√適用□不適用
3、本企業(yè)合營(yíng)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況
本企業(yè)重要的合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)詳見(jiàn)附注
√適用□不適用
4、其他關(guān)聯(lián)方情況
√適用□不適用
其他關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系
金晶（集團(tuán)）有限公司 其他
山東金晶生物技術(shù)有限公司 其他
淄博智聯(lián)利泰貿(mào)易有限公司 其他
山東金晶格林防火玻璃有限公司 其他
新疆金晶節(jié)能新材料有限公司 其他
其他說(shuō)明
金晶（集團(tuán)）有限公司系母公司控股股東，山東金晶生物技術(shù)有限公司、淄博智聯(lián)利泰貿(mào)易有限公司、
山東金晶格林防火玻璃有限公司與本公司受控于同一實(shí)質(zhì)控制人，新疆金晶節(jié)能新材料有限公司
本公司參股10%。
5、關(guān)聯(lián)交易情況
(1). 購(gòu)銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易
采購(gòu)商品/接受勞務(wù)情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
山東金晶格林防火玻璃有采購(gòu)材料 246,856.00 162,286.32
限公司
廊坊金彪玻璃有限公司 采購(gòu)材料 27,311,856.95
山東金晶節(jié)能玻璃有限公采購(gòu)材料 3,041,532.10 2,096,581.00
司
淄博智聯(lián)利泰貿(mào)易有限公采購(gòu)材料 3,796,275.57
司
出售商品/提供勞務(wù)情況表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
山東金晶格林防火玻璃有銷(xiāo)售商品 610,503.91 67,357.49
限公司
山東金晶節(jié)能玻璃有限公銷(xiāo)售商品
司
新疆金晶節(jié)能新材料有限銷(xiāo)售商品 266,267.26 862,345.38
公司
淄博智聯(lián)利泰貿(mào)易有限公銷(xiāo)售商品 52,010.00
司
廊坊金彪玻璃有限公司 銷(xiāo)售商品 246,000.00 269,230.77
山東金晶生物技術(shù)有限公銷(xiāo)售商品 7,022.55
司
購(gòu)銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說(shuō)明
□適用√不適用
(2). 關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)托管/承包情況說(shuō)明
□適用√不適用
本公司委托管理/出包情況表：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)管理/出包情況說(shuō)明
□適用√不適用
(3). 關(guān)聯(lián)租賃情況
本公司作為出租方：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
承租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 本期確認(rèn)的租賃收入 上期確認(rèn)的租賃收入
山東金晶格林防火廠房 233,513.52
玻璃有限公司
本公司作為承租方：
□適用√不適用
關(guān)聯(lián)租賃情況說(shuō)明
□適用√不適用
(4). 關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況
本公司作為擔(dān)保方
√適用□不適用
單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣
被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢
山東海天生物化工 9,866.272015.12.25 2018.12.25 否
有限公司
山東海天生物化工 3,876.492016.12.20 2019.12.20 否
有限公司
山東海天生物化工 8,450.002017.05.09 2020.04.16 否
有限公司
山東海天生物化工 438.202017.03.02 2017.07.28 否
有限公司
山東海天生物化工 4,500.002017.02.08 2018.02.06 否
有限公司
山東海天生物化工 500.002017.02.15 2018.02.14 否
有限公司
山東海天生物化工 5,000.002017.03.01 2018.02.25 否
有限公司
山東海天生物化工 5,000.002017.06.14 2018.06.14 否
有限公司
滕州金晶玻璃有限 3,000.002017.02.07 2017.08.07 否
公司
滕州金晶玻璃有限 500.002017.02.08 2018.02.08 否
公司
滕州金晶玻璃有限 5,740.312016.08.31 2019.08.30 否
公司
寧夏金晶科技有限 3,000.002015.01.29 2020.01.28 否
公司
寧夏金晶科技有限 10,450.532017.03.12 2020.03.11 否
公司
寧夏金晶科技有限 12,000.002015.03.24 2020.03.23 否
公司
本公司作為被擔(dān)保方
√適用□不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢
金晶（集團(tuán)）有限 7,000.002017.05.10 2018.05.10 否
公司/山東金晶節(jié)能
玻璃有限公司
金晶（集團(tuán)）有限 3,750.002014.11.07 2017.11.07 否
公司/山東金晶節(jié)能
玻璃有限公司
金晶（集團(tuán)）有限 4,750.002016.10.12 2017.10.12 否
公司/山東金晶節(jié)能
玻璃有限公司
金晶（集團(tuán)）有限 1,026.002017.02.08 2019.02.08 否
公司/山東金晶節(jié)能
玻璃有限公司
金晶（集團(tuán)）有限 5,000.002017.01.12 2017.07.12 否
公司/山東金晶節(jié)能
玻璃有限公司
金晶（集團(tuán)）有限 2,000.002016.08.01 2017.08.01 否
公司
金晶（集團(tuán)）有限 2,700.002017.01.06 2017.12.12 否
公司
山東金晶節(jié)能玻璃 1,000.002017.03.09 2018.03.01 否
有限公司
山東金晶節(jié)能玻璃 7,000.002016.07.06 2017.07.04 否
有限公司
金晶（集團(tuán)）有限 3,000.002015.11.20 2017.11.17 否
公司
金晶（集團(tuán)）有限 2,000.002016.12.25 2017.11.14 否
公司
山東海天生物化工 8,000.002017.01.05 2018.01.04 否
有限公司
山東海天生物化工 5,000.002017.06.07 2018.05.30 否
有限公司
關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況說(shuō)明
□適用√不適用
(5). 關(guān)聯(lián)方資金拆借
□適用√不適用
(6). 關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況
□適用√不適用
(7). 關(guān)鍵管理人員報(bào)酬
□適用√不適用
(8). 其他關(guān)聯(lián)交易
√適用□不適用
公司于2017年5月與控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司簽訂了借款協(xié)議，協(xié)議約定公司向控股
股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司借款金額35000萬(wàn)元，年利率6.3%，借款到期日為2018年5月
15日，借款到期日前雙方可協(xié)商提前歸還借款。經(jīng)與控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司協(xié)商后，
公司于2017年6月26日歸還控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司3000萬(wàn)元，截至2017年6月
30日，公司尚欠控股股東山東金晶節(jié)能玻璃有限公司32000萬(wàn)元。
6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)
(1). 應(yīng)收項(xiàng)目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
應(yīng)收賬款 山東金晶格林防 -89,193.16 - - -
火玻璃有限公司
應(yīng)收賬款 山東金晶生物技 7,022.55 - 7,022.55 -
術(shù)有限公司
應(yīng)收賬款 新疆金晶節(jié)能新 3,841,044.48 - 4,190,559.49 -
材料有限公司
應(yīng)收賬款 廊坊金彪玻璃有 208,321.04 - - -
限公司
其他應(yīng)收款 廊坊金彪玻璃有 18,465,224.13 - 18,465,224.13 -
限公司
(2). 應(yīng)付項(xiàng)目
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額
其他應(yīng)付款 廊坊金彪玻璃有限公司 -7,869.30 -7,869.30
其他應(yīng)付款 山東金晶節(jié)能玻璃有限公 320,000,000.00 -
司
其他應(yīng)付款 山東金晶格林防火玻璃有 115,593.07 -269,512.15
限公司
應(yīng)付賬款 廊坊金彪玻璃有限公司 7,366,082.38 -253,912.06
預(yù)收賬款 山東金晶節(jié)能玻璃有限公 86,103.71 93,391.18
司
7、關(guān)聯(lián)方承諾
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十三、 股份支付
1、股份支付總體情況
□適用√不適用
2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況
□適用√不適用
3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況
□適用√不適用
4、股份支付的修改、終止情況
□適用√不適用
5、其他
□適用√不適用
十四、 承諾及或有事項(xiàng)
1、重要承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
2、或有事項(xiàng)
(1). 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項(xiàng)
□適用√不適用
(2). 公司沒(méi)有需要披露的重要或有事項(xiàng)，也應(yīng)予以說(shuō)明：
□適用√不適用
3、其他
□適用√不適用
十五、 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
1、重要的非調(diào)整事項(xiàng)
□適用√不適用
2、利潤(rùn)分配情況
□適用√不適用
3、銷(xiāo)售退回
□適用√不適用
4、其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)說(shuō)明
□適用√不適用
十六、 其他重要事項(xiàng)
1、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正
(1). 追溯重述法
□適用√不適用
(2). 未來(lái)適用法
□適用√不適用
2、債務(wù)重組
□適用√不適用
3、資產(chǎn)置換
(1). 非貨幣性資產(chǎn)交換
□適用√不適用
(2). 其他資產(chǎn)置換
□適用√不適用
4、年金計(jì)劃
□適用√不適用
5、終止經(jīng)營(yíng)
□適用√不適用
6、分部信息
(1). 報(bào)告分部的確定依據(jù)與會(huì)計(jì)政策：
√適用□不適用
公司以?xún)?nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求、內(nèi)部報(bào)告制度等為依據(jù)確定經(jīng)營(yíng)分部。公司的經(jīng)營(yíng)分部是指同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的組成部分：(1)該組成部分能夠在日常活動(dòng)中產(chǎn)生收入、發(fā)生費(fèi)用；(2)管理層能夠定期評(píng)價(jià)該組成部分的經(jīng)營(yíng)成果，以決定向其配置資源、評(píng)價(jià)其業(yè)績(jī)；(3)能夠通過(guò)分析取得該組成部分的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)會(huì)計(jì)信息。本公司以產(chǎn)品業(yè)務(wù)分部為基礎(chǔ)確定報(bào)告分部。
(2). 報(bào)告分部的財(cái)務(wù)信息
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 玻璃分部 純堿分部 分部間抵銷(xiāo) 合計(jì)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,107,548,574.60 999,496,842.70 243,791,694.87 1,863,253,722.43
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1,006,540,011.42 707,164,441.86 275,389,211.69 1,438,315,241.59
三、對(duì)聯(lián)營(yíng)和合營(yíng)企業(yè)的投 -14,004,722.65 -14,004,722.65
資收益
四、資產(chǎn)減值損失 -6,436,996.90 9,006,841.72 -4,485,060.18 7,054,905.00
五、折舊費(fèi)和攤銷(xiāo)費(fèi) 125,482,196.54 78,275,609.36 203,757,805.9
六、利潤(rùn)總額 -32,066,108.58 191,394,178.91 20,759,695.77 138,568,374.56
七、所得稅費(fèi)用 -373,920.20 53,918,296.44 1,121,265.05 52,423,111.19
八、凈利潤(rùn) -31,692,188.38 137,475,882.47 19,638,430.72 86,145,263.37
九、資產(chǎn)總額 11,062,075,825.02 3,284,188,963.04 4,797,146,915.40 9,549,117,872.66
十、負(fù)債總額 4,822,961,848.09 1,626,063,110.67 1,183,633,078.07 5,265,391,880.69
(3). 公司無(wú)報(bào)告分部的，或者不能披露各報(bào)告分部的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的，應(yīng)說(shuō)明原因
□適用√不適用
(4). 其他說(shuō)明：
□適用√不適用
7、其他對(duì)投資者決策有影響的重要交易和事項(xiàng)
□適用√不適用
8、其他
□適用√不適用
十七、 母公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋
1、應(yīng)收賬款
(1). 應(yīng)收賬款分類(lèi)披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
種類(lèi) 計(jì)提 賬面 賬面
金額 比例 金額 比例 價(jià)值 金額 比例 金額 計(jì)提比 價(jià)值
(%) (%) (%) 例(%)
單項(xiàng)金額重大并
單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)
備的應(yīng)收賬款
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征
組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)175,793,166.83100.008,789,658.34 5.00 167,003,508.49232,021,883.9899.86 11,601,094.20 5.00 220,420,789.78
備的應(yīng)收賬款
單項(xiàng)金額不重大
但單獨(dú)計(jì)提壞賬 316,730.80 0.14 316,730.80 100.00
準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
合計(jì) 175,793,166.83/ 8,789,658.34/ 167,003,508.49232,338,614.78/ 11,917,825.00/ 220,420,789.78
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
余額百分比 期末余額
應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
余額百分比組合 175,793,166.83 8,789,658.34 5%
合計(jì) 175,793,166.83 8,789,658.34 5%
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
(2). 本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況：
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額-5,020,143.13元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額-159,486.05元。
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：
□適用√不適用
(3). 本期實(shí)際核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款情況
□適用√不適用
(4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況：
√適用□不適用
單位名稱(chēng) 期末余額 占應(yīng)收賬款總額的比例(%) 壞賬準(zhǔn)備余額
前五名匯總 103,175,204.77 58.69 5,158,760.24
合計(jì) 103,175,204.77 58.69 5,158,760.24
(5). 因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
(6). 轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
2、其他應(yīng)收款
(1).其他應(yīng)收款分類(lèi)披露：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
類(lèi)別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面
金額 比例 金額 計(jì)提比 價(jià)值 金額 比例 金額 計(jì)提比 價(jià)值
(%) 例(%) (%) 例(%)
單項(xiàng)金額重
大并單獨(dú)計(jì)
提壞賬準(zhǔn)備
的其他應(yīng)收
款
按信用風(fēng)險(xiǎn) 387,691,918.38 10019,384,595.92 5368,307,322.46422,341,726.81100.0021,117,086.34 5.00401,224,640.47
特征組合計(jì)
提壞賬準(zhǔn)備
的其他應(yīng)收
款
單項(xiàng)金額不
重大但單獨(dú)
計(jì)提壞賬準(zhǔn)
備的其他應(yīng)
收款
合計(jì) 387,691,918.38/ 19,384,595.92/ 368,307,322.46422,341,726.81/ 21,117,086.34/ 401,224,640.47
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
余額百分比 期末余額
其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
余額百分比組合 387,691,918.38 19,384,595.92 5%
合計(jì) 387,691,918.38 19,384,595.92 5%
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
(2).本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況：
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額-1,732,490.42元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0元。
其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：
□適用√不適用
(3).本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款情況
□適用√不適用
(4).其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類(lèi)情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣
款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
合并范圍內(nèi)的內(nèi)部往來(lái) 359,473,065.87 399,775,980.87
押金、保證金 562,904.00 614,946.03
備用金 1,767,036.44 589,225.30
應(yīng)收外部單位的其他款項(xiàng) 25,888,912.07 21,361,574.61
合計(jì) 387,691,918.38 422,341,726.81
(5).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
占其他應(yīng)收款期 壞賬準(zhǔn)備
單位名稱(chēng) 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 末余額合計(jì)數(shù)的 期末余額
比例(%)
前五名匯總 往來(lái)款 378,070,517.00 一年以?xún)?nèi) 97.52 18,903,525.85
合計(jì) / 378,070,517.00 / 97.52 18,903,525.85
(6).涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng)
□適用√不適用
(7).因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
(8).轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額：
□適用√不適用
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
3、長(zhǎng)期股權(quán)投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
期末余額 期初余額
項(xiàng)目 賬面余額 減值 賬面價(jià)值 賬面余額 減值 賬面價(jià)值
準(zhǔn)備 準(zhǔn)備
對(duì)子公司投資 3,645,659,414.02 3,645,659,414.023,645,659,414.02 3,645,659,414.02
對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè) 89,563,745.36 89,563,745.36 103,568,468.01 103,568,468.01
投資
合計(jì) 3,735,223,159.38 3,735,223,159.383,749,227,882.03 3,749,227,882.03
(1)對(duì)子公司投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計(jì)提 減值準(zhǔn)備
減值準(zhǔn)備 期末余額
淄博金星玻璃有限 23,871,688.46 23,871,688.46
公司
山東海天生物化工 1,395,250,611.78 1,395,250,611.78
有限公司
滕州金晶玻璃有限 420,281,666.09 420,281,666.09
公司
北京金晶智慧有限 1,593,679,800.00 1,593,679,800.00
公司
臨沂亞虹經(jīng)貿(mào)有限 28,058,746.27 28,058,746.27
公司
寧夏金晶科技有限 80,000,000.00 80,000,000.00
公司
山東金晶匹茲堡汽 100,413,738.76 100,413,738.76
車(chē)玻璃有限公司
TRIPADMAINC 3,102,700.00 3,102,700.00
北京金晶綠建科技 1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
JinJingHolding 462.66 462.66
AustraliaPtyLtd
合計(jì) 3,645,659,414.02 3,645,659,414.02
(2)對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)投資
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期增減變動(dòng) 減值
投資 期初 權(quán)益法 其他 其他 宣告發(fā) 期末 準(zhǔn)備
單位 余額 追加投 減少 下確認(rèn) 綜合 權(quán)益 放現(xiàn)金 計(jì)提減 其他 余額 期末
資 投資 的投資 收益 變動(dòng) 股利或 值準(zhǔn)備 余額
損益 調(diào)整 利潤(rùn)
一、合
營(yíng)企業(yè)
小計(jì)
二、聯(lián)
營(yíng)企業(yè)
中材金 59,742, -14,024 45,717,
晶玻纖 385.42 ,746.62 638.80
有限公
司
廊坊金 43,826, 20,023. 43,846,
彪玻璃 082.59 97 106.56
有限公
司
小計(jì) 103,56 -14,004 89,563,
8,468.0 ,722.65 745.36
1
103,56 -14,004 89,563,
合計(jì) 8,468.0 ,722.65 745.36
1
其他說(shuō)明：
□適用√不適用
4、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本：
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收入 成本 收入 成本
主營(yíng)業(yè)務(wù) 390,770,427.18 321,969,347.07 468,996,223.62 388,659,985.57
其他業(yè)務(wù) 248,539,545.80 197,462,041.63 18,837,259.56 11,693,526.17
合計(jì) 639,309,972.98 519,431,388.70 487,833,483.18 400,353,511.74
5、投資收益
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 57,140,000.00
權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 -14,004,722.65 -17,307,707.75
處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的
金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)取得的投資收益
持有至到期投資在持有期間的投資收益
可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益
處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
喪失控制權(quán)后，剩余股權(quán)按公允價(jià)值重新
計(jì)量產(chǎn)生的利得
衍生金融資產(chǎn)投資收益 314,148.87 349,068.00
合計(jì) -13,690,573.78 40,181,360.25
6、其他
□適用√不適用
十八、 補(bǔ)充資料
1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 2,417,570.82
越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 3,250,090.00
按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除
外）
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成
本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資
產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部
分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日
的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)
外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生
的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、
交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資
收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)
公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益
進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -231,882.86
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
所得稅影響額 -822,265.36
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -14,135.2
合計(jì) 4,599,377.40
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非
經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》
中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。
□適用√不適用
2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
√適用□不適用
報(bào)告期利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn) 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈 2.56 0.07 0.07
利潤(rùn)
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于 2.45 0.07 0.07
公司普通股股東的凈利潤(rùn)
3、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
□適用√不適用
4、其他
□適用√不適用
第十一節(jié) 備查文件目錄
1、載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章
備查文件目錄 的會(huì)計(jì)報(bào)表。
2、報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本
及公告的原稿。
董事長(zhǎng)：王剛
董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期：2017.07.29
修訂信息
□適用√不適用
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