安泰科技:關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券獲準(zhǔn)注冊的公告
證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2016-057
債券代碼：112049 債券簡稱：11安泰01
債券代碼：112101 債券簡稱：12安泰債
安泰科技股份有限公司
關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券獲準(zhǔn)注冊的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安泰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)先后于2016年6月23日召開第六屆董事會第十九次會議、于2016年7月12日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券的議案》，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過8億元(含8億元)的中期票據(jù)及不超過4億元(含4億元)的超短期融資券。詳見公司分別于2016年6月25日及7月13日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券的公告》、《公司第六屆董事會第十九次會議決議公告》和《公司2016年第一次臨時股東大會決議公告》。
近日，公司上述擬發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券事項已獲中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊，具體情況如下：
2016年11月4日，公司收到中國銀行間市場交易商協(xié)會文件《接受注冊通知書》(中市協(xié)注[2016]MTN489號)及《接受注冊通知書》(中市協(xié)注[2016]SCP354號)，中國銀行間市場交易商協(xié)會于2016年10月27日召開的第63次注冊會議，決定接受本公司中期票據(jù)及超短期融資券注冊。上述《接受注冊通知書》中有關(guān)事項明確如下：
1、本次公司中期票據(jù)注冊金額為8億元、超短期融資券注冊金額為4億元，注冊額度自通知書落款之日(2016年11月2日)起2年內(nèi)有效，由北京銀行股份有限公司和中國民生銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷。
2、公司在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行中期票據(jù)，接受注冊后如需備案發(fā)行的應(yīng)事前先向中國銀行間市場交易商協(xié)會備案;公司在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行超短期融資券。發(fā)行完成后，應(yīng)通過中國銀行間市場交易商協(xié)會認(rèn)可的途徑披露發(fā)行結(jié)果。
3、公司應(yīng)按照《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具集中簿記建檔業(yè)務(wù)操作規(guī)程》進(jìn)行集中簿記建檔發(fā)行。
4、公司應(yīng)按照《中國銀行間市場交易商協(xié)會會員管理規(guī)則》等相關(guān)自律管理規(guī)定，接受協(xié)會會員自律管理，履行會員相關(guān)義務(wù)，享受會員相關(guān)權(quán)利。
5、公司發(fā)行中期票據(jù)如在注冊有效期內(nèi)變更主承銷商，應(yīng)重新注冊;公司發(fā)行超短期融資券如在注冊有效期內(nèi)變更主承銷商團(tuán)成員信息，應(yīng)提前向中國銀行間市場交易商協(xié)會報備。
6、公司應(yīng)按照《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊發(fā)行規(guī)則》、《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具公開發(fā)行注冊工作規(guī)程》、《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》及有關(guān)規(guī)則指引規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。
7、公司應(yīng)嚴(yán)格按照募集說明書披露的資金用途使用募集資金，如存續(xù)期內(nèi)需要變更募集資金用途應(yīng)提前披露。變更后的募集資金用途也應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及政策要求。
8、公司應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，依法合規(guī)開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展。
9、公司如發(fā)生可能對償債能力產(chǎn)生重大影響的事件，應(yīng)嚴(yán)格按照投資人保護(hù)機制的要求，落實相關(guān)承諾，切實保護(hù)投資人的合法權(quán)益。
10、公司應(yīng)按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商后續(xù)管理工作指引》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具突發(fā)事件應(yīng)急管理工作指引》及有關(guān)規(guī)則指引規(guī)定，建立健全的后續(xù)管理相關(guān)工作制度，并積極配合主承銷商后續(xù)管理工作的開展。
11、公司在中期票據(jù)、超短期融資券發(fā)行、兌付過程中和存續(xù)期內(nèi)如遇到重大問題，應(yīng)及時向中國銀行間市場交易商協(xié)會報告。
公司將根據(jù)上述通知要求，并按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊發(fā)行規(guī)則》及《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》的規(guī)定，做好公司中期票據(jù)、超短期融資券的發(fā)行、兌付及信息披露工作。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會
2016年11月7日
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