600386:北巴傳媒2020年第一季度報(bào)告正文
公司代碼：600386 公司簡(jiǎn)稱：北巴傳媒 北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。 1.3 公司負(fù)責(zé)人王春杰、閻廣興、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人石春國(guó)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人 員）范勇杰保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度 末增減(%) 總資產(chǎn) 4,587,459,433.94 4,960,167,942.51 -7.51 歸屬于上市公司股東的凈 1,714,936,852.52 1,756,345,513.26 -2.36 資產(chǎn) 年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -39,826,199.97 26,994,035.29 -247.54 凈額 年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)收入 665,210,269.99 1,127,012,151.79 -40.98 歸屬于上市公司股東的凈 -38,739,305.74 17,048,623.83 -327.23 利潤(rùn) 歸屬于上市公司股東的扣 -38,229,223.11 17,129,189.58 -323.18 除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -2.23 0.95 減少 3.18 個(gè)百分點(diǎn) （%） 基本每股收益（元/股） -0.05 0.02 -350.00 稀釋每股收益（元/股） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期金額 說(shuō)明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 251,688.17 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 76,623.67 國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -1,319,105.64 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 432,041.59 所得稅影響額 48,669.58 合計(jì) -510,082.63 2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況 表 單位：股 股東總數(shù)（戶） 38,294 前十名股東持股情況 持有有 質(zhì)押或凍結(jié) 股東名稱（全稱） 期末持股 比例 限售條 情況 股東性質(zhì) 數(shù)量 (%) 件股份 股份 數(shù)量 數(shù)量 狀態(tài) 北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司 443,520,000 55.00 無(wú) 國(guó)有法人 郭新民 3,028,148 0.38 無(wú) 境內(nèi)自然人 潘劍林 2,820,000 0.35 無(wú) 境內(nèi)自然人 王燕亭 2,445,500 0.30 無(wú) 境內(nèi)自然人 黃超 2,380,000 0.30 無(wú) 境內(nèi)自然人 柯志泉 2,184,900 0.27 無(wú) 境內(nèi)自然人 王輝 2,058,894 0.26 無(wú) 境內(nèi)自然人 榮軍 1,965,848 0.24 無(wú) 境內(nèi)自然人 黎虹 1,880,000 0.23 無(wú) 境內(nèi)自然人 譚秩秋 1,826,600 0.23 無(wú) 境內(nèi)自然人 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無(wú)限售條件流通 股份種類及數(shù)量 股的數(shù)量 種類 數(shù)量 北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司 443,520,000 人民幣普通股 443,520,000 郭新民 3,028,148 人民幣普通股 3,028,148 潘劍林 2,820,000 人民幣普通股 2,820,000 王燕亭 2,445,500 人民幣普通股 2,445,500 黃超 2,380,000 人民幣普通股 2,380,000 柯志泉 2,184,900 人民幣普通股 2,184,900 王輝 2,058,894 人民幣普通股 2,058,894 榮軍 1,965,848 人民幣普通股 1,965,848 黎虹 1,880,000 人民幣普通股 1,880,000 譚秩秋 1,826,600 人民幣普通股 1,826,600 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 前十名股東中，公司第一大股東北京公共交通控股（集團(tuán)） 有限公司與其他流通股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未知其他股東 是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系。 2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股 情況表 □適用 √不適用 三、 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因 √適用 □不適用 1. 報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)的原因分析 單位：元 項(xiàng) 目 2020年3月31日 2019年12月31日 變動(dòng)比例 其他應(yīng)收款 27,109,218.25 17,949,506.81 51.03% 持有待售資產(chǎn) - 289,170,561.85 - 應(yīng)付票據(jù) 328,204,946.88 489,730,060.54 -32.98% 預(yù)收款項(xiàng) - 64,777,894.57 - 合同負(fù)債 115,924,951.76 - - 應(yīng)付職工薪酬 1,421,833.89 2,799,275.02 -49.21% 應(yīng)交稅費(fèi) 18,940,366.16 35,356,717.40 -46.43% 持有待售負(fù)債 - 66,189,040.67 - （1）其他應(yīng)收款較上年末增加51.03%，主要是由于本公司本期其他應(yīng)收款項(xiàng)增加所致； （2）持有待售資產(chǎn)較上年末減少289,170,561.85元，主要是由于本公司***子公司公交駕校股權(quán)所致； （3）應(yīng)付票據(jù)較上年末減少32.98%，主要是由于子公司海依捷下屬4S店本期應(yīng)付票據(jù)減少所致；（4）預(yù)收款項(xiàng)較上年末減少64,777,894.57元，主要是由于本期開(kāi)始執(zhí)行新收入準(zhǔn)則本公司將與銷售商品及與提供勞務(wù)相關(guān)的預(yù)收款項(xiàng)重分類至合同負(fù)債所致； （5）合同負(fù)債較上年末增加115,924,951.76元，主要是由于本期開(kāi)始執(zhí)行新收入準(zhǔn)則本公司將與銷售商品及與提供勞務(wù)相關(guān)的預(yù)收款項(xiàng)重分類至合同負(fù)債所致； （6）應(yīng)付職工薪酬較上年末減少49.21%，主要是由于本公司本期應(yīng)付職工薪酬減少所致； （7）應(yīng)交稅費(fèi)較上年末減少46.43%，主要是由于子公司海依捷下屬4S店應(yīng)交稅費(fèi)減少所致； （8）持有待售負(fù)債較上年末減少66,189,040.67元，主要是由于本公司***子公司公交駕校股權(quán)所致。 2. 報(bào)告期內(nèi)，公司利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)的原因分析 單位：元 項(xiàng) 目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減 營(yíng)業(yè)收入 665,210,269.99 1,127,012,151.79 -40.98% 營(yíng)業(yè)成本 551,465,463.09 945,693,673.81 -41.69% 其他收益 76,623.67 111,091.35 -31.03% 資產(chǎn)處置收益 251,688.17 730,785.95 -65.56% 營(yíng)業(yè)外收入 85,073.77 20,632.41 312.33% 所得稅費(fèi)用 10,601,295.76 22,123,234.45 -52.08% 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -32,521,849.22 37,229,535.92 -187.35% 利潤(rùn)總額 -33,840,954.86 35,725,884.67 -194.72% 凈利潤(rùn) -44,442,250.62 13,602,650.22 -426.72% 歸屬于母公司股東的 -38,739,305.74 17,048,623.83 -327.23% 凈利潤(rùn) （1）營(yíng)業(yè)收入較上期減少40.98%，主要是由于受疫情影響子公司海依捷下屬4S店銷售及維修業(yè)務(wù)收入減少所致； （2）營(yíng)業(yè)成本較上期減少41.69%，主要是由于受疫情影響子公司海依捷下屬4S店銷售及維修業(yè)務(wù)收入減少導(dǎo)致成本相應(yīng)減少所致； （3）其他收益較上期減少31.03%，主要是由于子公司巴士租賃其他收益減少所致； （4）資產(chǎn)處置收益較上期減少65.56%，主要是由于子公司巴士租賃處置固定資產(chǎn)減少所致； （5） 營(yíng)業(yè)外收入較上期增加312.33%，主要是由于子公司海依捷下屬4S店收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼增加所致；（6）所得稅費(fèi)用較上期減少52.08%，主要是由于本公司所得稅減少所致。 （7）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、歸屬于母公司凈利潤(rùn)較上期均有減少，主要是由于報(bào)告期內(nèi)受疫情影響，公司部分主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅下降所致。 3. 報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)的原因分析 單位：元 項(xiàng) 目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 748,997,362.74 1,208,450,154.01 -38.02% 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 636,918,742.55 991,015,709.30 -35.73% 取得投資收益收到的現(xiàn)金 150,225,293.40 - - 購(gòu)置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 3,126,581.26 144,508,771.80 -97.84% 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 86,384,059.42 - - 取得借款收到的現(xiàn)金 71,464,768.39 207,280,238.57 -65.52% （1）銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上期減少38.02%，主要是由于受疫情影響子公司海依捷下屬4S店銷售及維修業(yè)務(wù)收入減少導(dǎo)致銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較少所致； （2）購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較上期減少35.73%，主要是由于受疫情影響子公司海依捷下屬4S店銷售及維修業(yè)務(wù)成本減少導(dǎo)致購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金減少所致； （3）取得投資收益收到的現(xiàn)金較上期增加150,225,293.40元，主要是由于本公司本期收到公交駕校以前年度利潤(rùn)分配款所致； （4）購(gòu)置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上期減少97.84%，主要是由于子公司隆瑞三優(yōu)本期新能源充電樁項(xiàng)目減少所致； （5）支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上期增加86,384,059.42元，主要是由于本公司***子公司公交駕校股權(quán)所致； （6）取得借款收到的現(xiàn)金較上期減少65.52%，主要是由于本公司本期取得銀行貸款減少所致。3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 □適用 √不適用 3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng) □適用 √不適用 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的 警示及原因說(shuō)明 √適用 □不適用 由于新冠肺炎疫情在短期內(nèi)對(duì)公司廣告?zhèn)髅胶推囦N售業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了一定程度的影響，公司預(yù)測(cè)年初至下一個(gè)報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)與上年同期相比可能發(fā)生較大幅度下滑。 公司名稱 北京巴士傳媒股份有限公司 法定代表人 王春杰 日期 2020 年 4 月 29 日
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