天汽模:關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-077 債券代碼：128090 債券簡稱:汽模轉 2 天津汽車模具股份有限公司 關于募集資金 2020 年半年度存放與使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會于2019年11月28日簽發的證監許可[2019]2582號文《關于核準天津汽車模具股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》，天津汽車模具股份有限公司(以下簡稱“公司”)獲準向社會公開發行可轉換公司債券，面值為100元，共計471萬張，面值總額為47,100.00萬元人民幣，發行價格為100元/張?？鄢袖N費用、保薦費7,900,000.00元后（含稅），募集資金人民幣463,100,000.00元于2020年1月3日到賬。上述到賬資金再扣除律師費、會計師、資信評級費、發行登記費、信息披露費等其他發行費用合計2,363,100.00元后（含稅），實際募集資金凈額為人民幣460,736,900.00元。此事項已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具XYZH/2020TJA40001《驗證報告》。 截至2020年6月30日，公司募集資金使用及結存情況如下： 單位：元 項目 金額 募集資金凈額 460,736,900.00 加：利息收入（扣除手續費） 1,776,901.59 減：累計使用募集資金 287,560,000.00 其中：本年度募投項目使用募集資金 17,560,000.00 本年度永久補充流動資金 120,000,000.00 本年度暫時補充流動資金 150,000,000.00 2020年6月30日募集資金專戶余額 174,953,801.59 二、募集資金存放管理情況 （一）募集資金管理制度情況 為規范募集資金的管理和使用，根據有關法律法規及公司章程的規定，公司制訂了《天津汽車模具股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、使用管理、對資金使用情況的監督和報告等作出了具體規定。該管理辦法已經公司于2019年11月29日召開的第四屆董事會第二十四次會議審議通過。 （二）募集資金監管協議情況 為規范募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》的規定，公司與上海浦東發展銀行股份有限公司天津浦益支行和保薦機構華融證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》，公司嚴格按照募集資金監管協議的規定使用募集資金。 （三）募集資金專戶的存儲情況 截至2020年6月30日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下： 單位：元 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 賬戶余額 上海浦東發展銀行股份 77200078801600000780 募集資金專項賬戶 174,953,801.59 有限公司天津浦益支行 合計 ―― ―― 174,953,801.59 三、半年度募集資金實際使用情況 單位：萬元 募集資金總額 46,073.69 本年度投入募集資金總額 13,756.00 報告期內變更用途的募集資金總額 0 累計變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集資金總額 13,756.00 累計變更用途的募集資金總額比例 0 是否已變更項 截至期末累 截至期末 項目達到 項目可行 承諾投資項目和超 目（含部分變 募集資金承 調整后投資 本年度投入 計投入金額 投資進度 預定可使 本年度實 是否達到 性是否發 募資金投向 更） 諾投資總額 總額(1) 金額 (2) （%）(3) 用狀態日 現的效益 預計效益 生重大變 ＝(2)/(1) 期 化 承諾投資項目 大型高品質模具柔性 生產線智能化擴充升 否 34,073.69 34,073.69 1,756.00 1,756.00 5.15% ―― 0 不適用 否 級項目 補充流動資金 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00% ―― 0 不適用 否 承諾投資項目小計 ―― 46,073.69 46,073.69 13,756.00 13,756.00 ―― ―― 0 ―― ―― 合計 ―― 46,073.69 46,073.69 13,756.00 13,756.00 ―― ―― 0 ―― ―― 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 無 項目可行性發生重大變化的情況說明 無 超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用 公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募集資金 募集資金投資項目先期投入及置換情況 投資項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 18,333,100.00 元置換已預先投入的募集資金投資項目及已支付發行費用的同等金額的自籌資金 2020 年 1 月 22 日召開第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監事會第二十次會議，審議 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置 募集資金臨時補充流動資金，總金額為不超過人民幣 1.5 億元，使用期限不超過 12 個月。 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金全部存放于公司募集資金專戶。 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 截至2020年6月30日，公司未發生變更募集資金投資項目的資金使用情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。 特此公告。 天津汽車模具股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 26 日
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