拓邦股份:董事會(huì)關(guān)于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
證券代碼：002139 證券簡稱：拓邦股份 公告編號(hào)：2020065 債券代碼：128058 債券簡稱：拓邦轉(zhuǎn)債 深圳拓邦股份有限公司董事會(huì) 關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定，深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“拓邦股份”、“公司” 或“本公司”），編制了截至 2020 年 6 月 30 日募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào) 告。 一、募集資金基本情況 （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間 根據(jù)本公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]205 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳拓邦股份有限公司非公開發(fā)行股票的批 復(fù)》，本公司于 2016 年 3 月 28 日采用網(wǎng)下配售方式向詢價(jià)對(duì)象非公開發(fā)行人民 幣普通股（A 股）35,864,345 股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 16.66 元，募集資金597,499,987.70 元，扣除全部發(fā)行費(fèi)用 10,973,600.20 元，募集資金凈額 586,526,387.50 元。上述資金于 2016 年 3 月 29 日到位，業(yè)經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 （特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具“瑞華驗(yàn)字[2016]48250003 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。 根據(jù)本公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]1842 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)深圳拓邦股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn) 換公司債券的批復(fù)》，本公司于 2019 年 3 月 7 日公開發(fā)行了 573 萬張可轉(zhuǎn)換公 司債券，每張面值 100 元，共募集資金 573,000,000.00 元，扣除全部發(fā)行費(fèi)用 7,563,490.58 元，募集資金凈額 565,436,509.42 元。上述資金于 2019 年 3 月 13 日到位，業(yè)經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具“瑞華驗(yàn)字[2019]48270001 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。 （二）2020 年半年度募集資金使用金額及余額 1、2016 年非公開發(fā)行募集資金使用情況 截止 2020 年 6 月 30 日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入 59,751.68 萬元，其 中：2019 年 12 月 31 日之前使用募集資金人民幣 59,290.91 萬元；2020 年上半年 使用募集資金 460.76 萬元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集資金余額為人民幣 18.47 萬元（含利息收入及理財(cái)收益）。 2、2019 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金使用情況 截止 2020 年 6 月 30 日，公司尚未開始使用募集資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行投入。 2020 年上半年已使用閑置募集資金 40,000.00 萬暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金；截至 2020 年 6 月 30 日，募集資金賬戶余額 2,555.66 萬元（含利息收入）。 二、募集資金存放和管理情況 （一）募集資金的管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及本公司的章程的規(guī)定，制定了《募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”），該《管 理辦法》于 2007 年 7 月 10 日經(jīng)本公司第二屆董事會(huì) 2007 年第二次會(huì)議審議通 過，該《管理辦法》于 2019 年 3 月修訂，并于 2019 年 3 月 4 日經(jīng)本公司第六屆 董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。該《管理辦法》明確規(guī)定了募集資金專戶存儲(chǔ)、使用、投向變更、管理與監(jiān)督等內(nèi)容。 （二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況 根據(jù)該管理辦法，公司 2016 年非公開發(fā)行募集資金到位后，分別與中國工商銀行深圳石巖支行、中國農(nóng)業(yè)銀行深圳龍華支行、中國民生銀行深圳分行營業(yè)部簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，長城證券股份有限公司擔(dān)任公司本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)和持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)期間為公司本次非公開發(fā)行股票上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，對(duì)公司非公開發(fā)行股票未完成的持續(xù)督 導(dǎo)工作由中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）承接； 公司 2019 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位后，公司、寧波拓邦智能控制有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行、保薦機(jī)構(gòu)中信建投簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，中信建投擔(dān)任公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)和持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)期間為公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。 截至 2020 年 6 月 30 日，上述銀行專戶的情況如下： 金額單位：人民幣元 序號(hào) 開戶行 賬號(hào) 余額 1 中國工商銀行深圳石巖支行 4000027129201277219 0.00 2 中國農(nóng)業(yè)銀行深圳龍華支行 41029200040035894 184,700.30 3 中國民生銀行深圳分行營業(yè)部 697082239 0.00 4 浦發(fā)銀行深圳前海分行 79350078801100000689 19,642,181.24 5 浦發(fā)銀行深圳前海分行 79350078801600000690 5,914,441.75 合計(jì) 25,741,323.29 三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況 2020 年上半年度募集資金的實(shí)際使用情況參見“募集資金使用情況對(duì)照表”（附表 1）。 四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況 本年度無變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 本公司已披露的募集資金的相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、完整披露的情形，也不存在募集資金管理違規(guī)情形。 深圳拓邦股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 27 日 附表 1：募集資金使用情況對(duì)照表 募集資金使用情況對(duì)照表 2020 年半年度 編制單位：深圳拓邦股份有限公司 金額單位：人民幣萬元 募集資金總額 115,196.29 本年度投入募集資金總額 7,761.10 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 - 74,371.61 累計(jì)變更用途的募集資金總額 8,000.00已累計(jì)投入募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 6.94% 承諾投資項(xiàng)目和超募資金 是否已變更項(xiàng)目 募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投 截至期末累計(jì) 截至期末投資進(jìn)度 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí) 是否達(dá)到 項(xiàng)目可行性 投向 （含部分變更） 諾投資總額 總額(1) 入金額 投入金額(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益 是否發(fā)生重 大變化 承諾投資項(xiàng)目 一、2016 年非公開發(fā)行募集資金使用情況 1、增資研控自動(dòng)化獲得 30%股權(quán)，并建設(shè)運(yùn)動(dòng)控制 否 10,000.00 10,000.00 0.21 10,887.11 108.87% 不適用 不適用 否 及伺服驅(qū)動(dòng)研發(fā)與運(yùn)營中 心 2、收購研控自動(dòng)化原股東 否 6,750.00 6,750.00 6,741.47 99.87% 不適用 不適用 否 持有的 25%的股權(quán) 3、拓邦意園（運(yùn)營中心） 否 20,000.00 20,000.00 460.56 20,220.46 101.10% 2018 年 4 月 不適用 不適用 否 建設(shè)項(xiàng)目 4、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金 否 21,902.64 21,902.64 0.00 21,902.64 100.00% 不適用 不適用 否 二、2019 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況 拓邦華東地區(qū)運(yùn)營中心建 否 不適用 不適用 否 設(shè)項(xiàng)目 56,543.65 56,543.65 7,300.33 14,619.93 25.86% 承諾投資項(xiàng)目小計(jì)
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