易成新能:關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的公告
證券代碼：300080 證券簡(jiǎn)稱：易成新能 公告編號(hào)：2020-096 河南易成新能源股份有限公司 關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的公告 本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 8 月 25 日召 開(kāi)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及全資子公司、控股子公司及孫公司與浙商銀行合作開(kāi)展資產(chǎn)池（涌金司庫(kù)版）業(yè)務(wù)，共享不超過(guò)人民幣肆億伍千萬(wàn)元整（4.5 億元）的資產(chǎn)池額度，即用于該業(yè)務(wù)的質(zhì)押資產(chǎn)累計(jì)即期余額不超過(guò)人民幣肆億伍千萬(wàn)元整（4.5 億元），業(yè)務(wù)開(kāi)展期限內(nèi)該額度可循環(huán)使用。 一、資產(chǎn)池（涌金司庫(kù)版）業(yè)務(wù)情況概述 1、業(yè)務(wù)概述 資產(chǎn)池（涌金司庫(kù)版）業(yè)務(wù)是指銀行為滿足公司對(duì)所擁有的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)籌管理、使用的需要，向公司提供的集資產(chǎn)管理與融資服務(wù)等功能于一體的綜合金融服務(wù)平臺(tái)，是銀行對(duì)企業(yè)提供流動(dòng)***務(wù)的主要載體。 資產(chǎn)池入池資產(chǎn)是指公司合法擁有的，向協(xié)議銀行申請(qǐng)管理或進(jìn)入資產(chǎn)池進(jìn)行質(zhì)押的權(quán)利或流動(dòng)資產(chǎn)，包括但不限于存單、商業(yè)匯票等。 資產(chǎn)池項(xiàng)下的票據(jù)池業(yè)務(wù)是指銀行對(duì)入池的紙質(zhì)、電子商業(yè)匯票進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用，向公司提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)代理查詢、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)質(zhì)押池融資、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)，能夠有效提高公司資產(chǎn)利用效率、降低公司財(cái)務(wù)成本。 2、合作銀行 本次擬開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的合作銀行為浙商銀行股份有限公司。 3、業(yè)務(wù)期限 上述資產(chǎn)池（涌金司庫(kù)版）業(yè)務(wù)的開(kāi)展期限為自公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)之日起一年有效，具體業(yè)務(wù)開(kāi)展期限以銀行最終審批期限為準(zhǔn)。 4、實(shí)施額度 公司及全資子公司、控股子公司及孫公司共享不超過(guò)人民幣肆億伍千萬(wàn)元整（4.5 億元）的資產(chǎn)池額度，即用于開(kāi)展該業(yè)務(wù)的質(zhì)押、抵押的資產(chǎn)合計(jì)即期余額不超過(guò)人民幣肆億伍千萬(wàn)元整（4.5 億元），在上述額度內(nèi)可循環(huán)使用，且在任一時(shí)點(diǎn)的總余額不超過(guò)人民幣肆億伍千萬(wàn)元整（4.5 億元）。 二、資產(chǎn)池（涌金司庫(kù)版）業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制 公司開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日期不一致的情況會(huì)導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司向合作銀行申請(qǐng)開(kāi)據(jù)商業(yè)匯票的保證金賬戶，有可能對(duì)公司資產(chǎn)流動(dòng)性造成一定影響。公司可以通過(guò)用新收票據(jù)入池置換保證金的方式消除這一影響，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。 公司開(kāi)展上述業(yè)務(wù)后，將安排專人與銀行對(duì)接，建立臺(tái)賬、跟蹤管理，及時(shí)了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收票據(jù)入池，保證入池的票據(jù)的安全和流動(dòng)性。審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司涌金司庫(kù)業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，風(fēng)險(xiǎn)可控。 三、決策程序和組織實(shí)施 1、在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于確定公司和全資子公司、控股子公司及孫公司可以使用的資產(chǎn)池具體額度、金額等； 2、授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施資產(chǎn)池業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)分析和跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間向公司董事會(huì)報(bào)告； 3、審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督； 4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。 四、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn) 本次公司及全資子公司、控股子公司及孫公司與浙商銀行合作開(kāi)展資產(chǎn)池（涌金司庫(kù)版）業(yè)務(wù)，共享不超過(guò)人民幣肆億伍千萬(wàn)元整（4.5 億元）的資產(chǎn)池額度，可以提升公司資產(chǎn)的流動(dòng)性和效益性，減少公司資金占用，降低財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)利用率。本事項(xiàng)表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司及全資子公司、控股子公司及孫公司與浙商銀行開(kāi)展總額不超過(guò)人民幣肆億伍千萬(wàn)元整（4.5 億元）的資產(chǎn)池（涌金司庫(kù)版）業(yè)務(wù)。 五、備查文件 1、河南易成新能源股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議； 2、河南易成新能源股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議； 3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司 董事會(huì) 二○二○年八月二十七日
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