600482:中國(guó)動(dòng)力2020年半年度報(bào)告摘要
公司代碼：600482 公司簡(jiǎn)稱：中國(guó)動(dòng)力 中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告摘要 一 重要提示 1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā) 展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全 文。 2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 無(wú) 二 公司基本情況 2.1 公司簡(jiǎn)介 公司股票簡(jiǎn)況 股票種類 股票上市交易所 股票簡(jiǎn)稱 股票代碼 變更前股票簡(jiǎn)稱 A股 上海證券交易所 中國(guó)動(dòng)力 600482 風(fēng)帆股份 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表 姓名 王善君 - 電話 010-88573330 010-88573330 辦公地址 北京市海淀區(qū)首體南路9號(hào)主 北京市海淀區(qū)首體南路9號(hào)主 語(yǔ)國(guó)際中心1號(hào)樓 語(yǔ)國(guó)際中心1號(hào)樓 電子信箱 sh600482@163.com sh600482@163.com 2.2 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末 增減(%) 總資產(chǎn) 56,642,145,714.33 56,015,704,188.28 1.12 歸屬于上市公司股 35,548,526,016.89 27,328,526,572.02 30.08 東的凈資產(chǎn) 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增 （1-6月） 減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) -254,371,104.69 -1,054,215,864.16 金流量?jī)纛~ 營(yíng)業(yè)收入 11,917,338,830.59 14,988,911,404.88 -20.49 歸屬于上市公司股 382,128,181.22 527,433,372.82 -27.55 東的凈利潤(rùn) 歸屬于上市公司股 東的扣除非經(jīng)常性 273,194,403.62 411,445,389.38 -33.60 損益的凈利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 1.32 2.02 減少0.7個(gè)百分點(diǎn) 益率（%） 基本每股收益（元／ 0.22 0.31 -29.03 股） 稀釋每股收益（元／ 0.22 0.31 -29.03 股） 2.3 前十名股東持股情況表 單位: 股 截止報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 42,698 截止報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） 前 10 名股東持股情況 股東性 持股比 持股 持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)的股 股東名稱 質(zhì) 例(%) 數(shù)量 條件的股份 份數(shù)量 數(shù)量 中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公 國(guó)有法 26.08 563,578,173 563,578,173 無(wú) 0 司 人 中國(guó)船舶重工股份有限公 國(guó)有法 21.05 454,731,000 454,731,000 無(wú) 0 司 人 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有 國(guó)有法 5.47 118,081,403 118,081,403 未知 限公司 人 深圳市紅塔資產(chǎn)－中信銀 境內(nèi)非 行－中信信托－中信？宏 國(guó)有法 4.66 100,666,107 0 未知 - 商金融投資項(xiàng)目 1601 期單 人 一資金信托 深圳新華富時(shí)－中信銀行 境內(nèi)非 －國(guó)投泰康信托－國(guó)投泰 國(guó)有法 4.66 100,661,073 0 未知 - 康信托金雕 399 號(hào)單一資金 人 信托 軍民融合海洋防務(wù)（大連） 境內(nèi)非 產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙） 國(guó)有法 4.62 99,776,245 99,776,245 未知 - 人 中國(guó)證券金融股份有限公 未知 2.41 51,989,343 0 未知 - 司 長(zhǎng)信基金－浦發(fā)銀行－聚 境內(nèi)非 富 8 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 國(guó)有法 2.11 45,532,925 0 未知 - 人 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第 國(guó)有法 2.01 43,435,898 43,435,898 無(wú) 0 七 0 四研究所 人 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有 國(guó)有法 1.86 40,169,721 40,169,721 未知 限公司 人 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 公司未知上述股東間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人 表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量 無(wú) 的說明 2.4 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表 □適用 √不適用 2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況 □適用 √不適用 2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況 √適用 □不適用 單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣 債券名稱 簡(jiǎn)稱 代碼 發(fā)行日 到期日 債券余額 利率（%） 定向可轉(zhuǎn)債 動(dòng)力定 01 110807 2020年5月 2025年5月 64,250 0.5-2.5 14 日 13 日 反映發(fā)行人償債能力的指標(biāo)： √適用 □不適用 主要指標(biāo) 本報(bào)告期末 上年度末 資產(chǎn)負(fù)債率 35.97 34.71 本報(bào)告期（1-6月） 上年同期 EBITDA 利息保障倍數(shù) 7.39 5.79 關(guān)于逾期債項(xiàng)的說明 □適用 √不適用 三 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析 3.1 經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析 2020 年以來(lái)，新冠肺炎疫情在全球蔓延，對(duì)全球政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序產(chǎn)生了嚴(yán)重沖擊。同 時(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問題相互交織所帶來(lái)的困難和挑戰(zhàn)，但經(jīng)濟(jì)潛力足，韌性強(qiáng)、回旋空間大，整體發(fā)展穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好。 今年是建設(shè)世界一流船舶集團(tuán)的開局之年，也是“十三五”決勝收官之年，公司作為中船重工集團(tuán)唯一的動(dòng)力產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作平臺(tái)，將繼續(xù)全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示，引領(lǐng)動(dòng)力產(chǎn)業(yè)發(fā)展、支撐我國(guó)國(guó)防建、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略。 （一）創(chuàng)新融資組合方式取得階段性進(jìn)展 報(bào)告期內(nèi)，公司順利完成發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買資產(chǎn)的相關(guān)登記工作，標(biāo)志著公司創(chuàng)新融資組合方式取得階段性進(jìn)展。 1、重組對(duì)中國(guó)動(dòng)力軍民融合業(yè)務(wù)的影響 本次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股引入社會(huì)資本將充實(shí)公司軍轉(zhuǎn)民所需的權(quán)益資本，有效解決軍轉(zhuǎn)民過程中的資本約束問題，為公司在技術(shù)軍轉(zhuǎn)民、進(jìn)軍高端技術(shù)裝備市場(chǎng)的升級(jí)轉(zhuǎn)型之路保駕護(hù)航。在保持原有艦船動(dòng)力業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，積極推動(dòng)先進(jìn)的化學(xué)動(dòng)力、燃?xì)鈩?dòng)力、綜合電力和海洋核動(dòng)力及相關(guān)配套技術(shù)向民用領(lǐng)域轉(zhuǎn)化。 2、重組對(duì)中國(guó)動(dòng)力主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 從財(cái)務(wù)角度來(lái)看，本次交易前后，上市公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍未發(fā)生變化。通過債轉(zhuǎn)股降低財(cái)務(wù)杠桿，廣瀚動(dòng)力、長(zhǎng)海電推、中國(guó)船柴、武漢船機(jī)、河柴重工、陜柴重工、重齒公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的改善以及減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)效用體現(xiàn)，為上市公司全體股東創(chuàng)造更多價(jià)值。 3、重組對(duì)中國(guó)動(dòng)力治理結(jié)構(gòu)的影響 本次債轉(zhuǎn)股引入了多種投資機(jī)構(gòu)，代表了民營(yíng)資本、國(guó)有資本和混合資本等。這些投資機(jī)構(gòu)有各自不同的利益訴求和公司治理理念，體現(xiàn)了市場(chǎng)體系多樣性特點(diǎn)。他們的入駐將進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)內(nèi)生增長(zhǎng)活力，增強(qiáng)公司綜合實(shí)力，為公司長(zhǎng)期持續(xù)健康發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。 （二）奮力追趕生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度 面對(duì)年初的疫情爆發(fā)和沖擊給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的重大影響，公司一季度承接訂單 52.48 億元，同比下降 35.22%，產(chǎn)能發(fā)揮不足，銷量下降，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)收入、利潤(rùn)等較序時(shí)進(jìn)度差距較大。公司第一時(shí)間成立了新冠病毒疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，
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