600218:全柴動力2019年年度報(bào)告摘要
公司代碼：600218 公司簡稱：全柴動力 安徽全柴動力股份有限公司 2019 年年度報(bào)告摘要 一 重要提示 1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī) 劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。 2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 3 公司全體董事出席董事會會議。 4 容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。 5 經(jīng)董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2019 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 96,779,498.68 元，加年初未分配利潤 393,770,312.13 元，提取法定盈余公積 11,611,319.07 元， 2019 年度末可供投資者分配的利潤為 478,938,491.74 元。 公司擬以 2019 年 12 月 31 日總股本 368,755,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金紅利 0.80 元(含稅)。本次分配利潤支出總額為 29,500,400.00 元，剩余未分配利潤 449,438,091.74 元結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 二 公司基本情況 1 公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 全柴動力 600218 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 徐明余 姚偉 辦公地址 安徽省全椒縣襄河鎮(zhèn)吳敬梓路788號 安徽省全椒縣襄河鎮(zhèn)吳敬 梓路788號 電話 0550-5038369 0550-5038289 電子信箱 qcxumy@163.com yaowei107@126.com 2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介 公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為發(fā)動機(jī)的研發(fā)、制造與銷售，形成了以車用、工業(yè)車輛用、工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)裝備用、發(fā)電機(jī)組用為主的動力配套體系，是目前國內(nèi)主要的四缸柴油機(jī)研發(fā)與制造企業(yè)。公 司的主要經(jīng)營模式為，研究、開發(fā)與掌握發(fā)動機(jī)核心技術(shù)，對缸體、缸蓋等關(guān)鍵零部件自主生產(chǎn)， 通過整機(jī)組裝、調(diào)試、檢驗(yàn)和銷售，配套汽車、叉車、農(nóng)業(yè)裝備和工程機(jī)械等整機(jī)產(chǎn)品，在產(chǎn)品 銷售區(qū)域內(nèi)提供技術(shù)服務(wù)和維修服務(wù)，產(chǎn)品銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，以及東南亞、歐洲等多個(gè) 國家和地區(qū)。 作為獨(dú)立的發(fā)動機(jī)研發(fā)與制造企業(yè)，全柴發(fā)動機(jī)主要配套汽車及非道路移動機(jī)械，涉及交通、工 業(yè)、農(nóng)業(yè)等諸多國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，其發(fā)展的周期性與行業(yè)及宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行息息相關(guān)。近年來隨著 國家排放法規(guī)的嚴(yán)格實(shí)施，目前發(fā)動機(jī)及整車行業(yè)處于調(diào)整發(fā)展階段，行業(yè)競爭激烈。 3 公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 3.1 近 3 年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 幣種：人民幣 2019年 2018年 本年比上年 2017年 增減(%) 總資產(chǎn) 4,151,631,842.39 3,602,324,018.30 15.25 3,739,680,865.45 營業(yè)收入 4,044,447,405.35 3,477,083,409.01 16.32 3,193,670,475.03 歸屬于上市公 96,779,498.68 39,683,114.72 143.88 61,481,784.88 司股東的凈利 潤 歸屬于上市公 53,694,441.35 -14,815,838.36 16,446,583.29 司股東的扣除 非經(jīng)常性損益 的凈利潤 歸屬于上市公 2,034,793,676.59 1,937,540,171.84 5.02 1,916,138,460.82 司股東的凈資 產(chǎn) 經(jīng)營活動產(chǎn)生 -18,740,548.65 -2,981,883.38 -528.48 -141,774,803.19 的現(xiàn)金流量凈 額 基本每股收益 0.26 0.11 136.36 0.17 （元／股） 稀釋每股收益 0.26 0.11 136.36 0.17 （元／股） 加權(quán)平均凈資 4.87 2.06 增加2.81個(gè)百分 3.24 產(chǎn)收益率（%） 點(diǎn) 3.2 報(bào)告期分季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 營業(yè)收入 1,049,406,804.08 907,639,692.65 1,016,417,834.59 1,070,983,074.03 歸屬于上市公司股 29,383,111.87 15,863,840.63 24,165,850.15 27,366,696.03 東的凈利潤 歸屬于上市公司股 東的扣除非經(jīng)常性 16,270,619.81 7,947,876.73 11,304,437.87 18,171,506.94 損益后的凈利潤 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) -17,128,626.17 75,629,031.61 -236,447,653.22 159,206,699.13 金流量凈額 季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明 □適用 √不適用 4 股本及股東情況 4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表 單位: 股 截止報(bào)告期末普通股股東總數(shù)（戶） 55,942 年度報(bào)告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)（戶） 48,733 截止報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） 年度報(bào)告披露日前上一月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） 前 10 名股東持股情況 持有有 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱 報(bào)告期內(nèi) 期末持股數(shù) 比例 限售條 股東 （全稱） 增減 量 (%) 件的股 股份 數(shù)量 性質(zhì) 份數(shù)量 狀態(tài) 安徽全柴集團(tuán)有限公 0 126,542,500 34.32 0 無 國家 司 韓燕煦 1,210,435 1,210,435 0.33 0 未知 境內(nèi)自 然人 游云霄 1,021,752 1,021,752 0.28 0 未知 境內(nèi)自 然人 殷玉寶 921,000 921,000 0.25 0 未知 境內(nèi)自 然人 余勝利 910,300 910,300 0.25 0 未知 境內(nèi)自 然人 游波濤 790,000 790,000 0.21 0 未知 境內(nèi)自 然人 應(yīng)麗艷 202,200 771,500 0.21 0 未知 境內(nèi)自 然人 李訓(xùn)燈 750,333 750,333 0.20 0 未知 境內(nèi)自 然人 涂智煒 661,800 661,800 0.18 0 未知 境內(nèi)自 然人 杭州銳譽(yù)進(jìn)取投資管 660,000 660,000 0.18 0 未知 境內(nèi)非 理有限公司－銳譽(yù)進(jìn) 國有法 取一號私募投資基金 人 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說 前 10 名股東中，公司控股股東安徽全柴集團(tuán)有限公司與其 明 他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系；公司未知其他 股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù) 量的說明 4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 □適用 √不適用 4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 √適用 □不適用 4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名股東情況 □適用 √不適用 5 公司債券情況 □適用 √不適用 三 經(jīng)營情況討論與分析 1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況 報(bào)告期內(nèi)，公司多缸發(fā)動機(jī)實(shí)際銷售 34.37 萬臺，同比增長 8.65%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 404,444.74 萬 元，比上年同期增長 16.32%；實(shí)現(xiàn)凈利潤（歸屬于母公司股東的凈利潤）9,677.95 萬元，比上年同期增長 143.88%。 2 導(dǎo)致暫停上市的原因 □適用 √不適用 3 面臨終止上市的情況和原因 □適用 √不適用 4 公司對會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說明 √適用 □不適用 2019 年 4 月 30 日，財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā) 2019 年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái) 會【2019】6 號），要求對已執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則但未執(zhí)行新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的企業(yè)應(yīng)按如下規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表： 資產(chǎn)負(fù)債表中將“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款” 行項(xiàng)目拆分為“應(yīng)收票據(jù)”及“應(yīng)收賬款”；增加“應(yīng)收款項(xiàng)融資”項(xiàng)目，反映資產(chǎn)負(fù)債表日以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入其他綜合收益的應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款等；將“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款” 行項(xiàng)目拆分為“應(yīng)付票據(jù)”及“應(yīng)付賬款”。 利潤表中在投資收益項(xiàng)目下增加“以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益（損失以“-”號填列）”的明細(xì)項(xiàng)目。 將“遞延收益”項(xiàng)目中預(yù)計(jì)在一年內(nèi)（含一年）進(jìn)行攤銷的部分仍在該項(xiàng)目中填列，不轉(zhuǎn)入“一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債”項(xiàng)目。 2019 年 9 月 19 日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)《合并財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2019 版）》的通知》（財(cái) 會【2019】16 號），與財(cái)會【2019】6 號配套執(zhí)行。 本公司根據(jù)財(cái)會【2019】6 號、財(cái)會【2019】16 號規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)表格式編制比較報(bào)表，并采用追溯調(diào)整法變更了相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)。 財(cái)政部于 2017 年 3 月 31 日分別發(fā)布了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 22 號―金融工具確認(rèn)和計(jì)量（2017 年 修訂）》（財(cái)會【2017】7 號）、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 23 號―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移（2017 年修訂）》（財(cái)會【2017】 8 號）、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 24 號―套期會計(jì)（2017 年修訂）》（財(cái)會【2017】9 號），于 2017 年 5 月 2 日發(fā)布了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 37 號―金融工具列報(bào)（2017 年修訂）》（財(cái)會【2017】14 號）（上 述準(zhǔn)則以下統(tǒng)稱“新金融工具準(zhǔn)則”）。要求境內(nèi)上市企業(yè)自 2019 年 1 月 1 日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn) 則。本公司于 2019 年 1 月 1 日執(zhí)行上述新金融工具準(zhǔn)則，對會計(jì)政策的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，詳見 附注三、10。 于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具確認(rèn)和計(jì)量與新金融工具準(zhǔn)則要求不一致的，本公司按照新金 融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，對金融工具的分類和計(jì)量（含減值）進(jìn)行追溯調(diào)整，將金融工具原賬面價(jià)值 和在新金融工具準(zhǔn)則施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他綜合收益。同時(shí)，本公司未對比較財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。 2019 年 5 月 9 日，財(cái)政部發(fā)布《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 7 號―非貨幣性資產(chǎn)交換》（財(cái)會【2019】8 號）， 根據(jù)要求，本公司對 2019 年 1 月 1 日至執(zhí)行日之間發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換，根據(jù)本準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào) 整，對 2019 年 1 月 1 日之前發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換，不進(jìn)行追溯調(diào)整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起執(zhí)行本準(zhǔn)則。 2019 年 5 月 16 日，財(cái)政部發(fā)布《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 12 號―債務(wù)重組》（財(cái)會【2019】9 號），根據(jù) 要求，本公司對 2019 年 1 月 1 日至執(zhí)行日之間發(fā)生的債務(wù)重組，根據(jù)本準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整，對 2019 年 1 月 1 日之前發(fā)生的債務(wù)重組，不進(jìn)行追溯調(diào)整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起執(zhí)行本準(zhǔn)則。 2018 年 12 月 31 日受影響的合并資產(chǎn)負(fù)債表和母公司資產(chǎn)負(fù)債表： 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng) 目 合并資產(chǎn)負(fù)債表 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng) 1,200,824,414.97 1,170,710,695.93 收賬款 應(yīng)收票據(jù) 804,734,206.25 782,622,394.57 應(yīng)收賬款 396,090,208.72 388,088,301.36 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng) 1,372,180,943.83 1,182,568,104.57 付賬款 應(yīng)付票據(jù) 249,940,913.52 293,390,000.00 應(yīng)付賬款 1,122,240,030.31 889,178,104.57 5 公司對重大會計(jì)差錯更正原因及影響的分析說明 □適用 √不適用 6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。 √適用□不適用 （1）本公司本期納入合并范圍的子公司 持股比例% 序號 子公司全稱 子公司簡稱 直接 間接 1 武漢全柴動力有限責(zé)任公司 武漢全柴 100.00 2 武漢奧炬汽車貿(mào)易有限公司 武漢奧炬 60.00 3 武漢金宇宙汽車貿(mào)易有限公司 武漢金宇宙 60.00 4 武漢全信天誠汽車銷售服務(wù)有限公司 武漢全信天誠 60.00 5 武漢尚躍汽車銷售服務(wù)有限公司 武漢尚躍 60.00 6 安徽全柴天和機(jī)械有限公司 天和機(jī)械 87.82 7 安徽全柴順興貿(mào)易有限公司 順興貿(mào)易 90.00 8 安徽眾順汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 眾順貿(mào)易 50.00 9 安徽全柴錦天機(jī)械有限公司 錦天機(jī)械 100.00 10 安徽元雋氫能源研究所有限公司 元雋氫能源 75.00 11 安徽元雋氫能源汽車銷售有限公司 元雋銷售 100.00 上述子公司具體情況詳見本附注“在其他主體中的權(quán)益”。 （2）本公司本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍變化 ①吸收合并 序號 子公司全稱 子公司簡稱 報(bào)告期間 2019 年 8-12 月未納入 合并范圍原因 1 安徽天利動力有限責(zé)任公司 天利動力 2019 年 1 月-7 月 轉(zhuǎn)為母公司業(yè)務(wù)部門 ②新設(shè) 序號 子公司全稱 子公司簡稱 報(bào)告期間 納入合并范圍原因 1 安徽元雋氫能源汽車銷售有 元雋銷售 2019 年度 新 設(shè) 限公司
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