中通客車:2020年第一季度報(bào)告正文
證券代碼：000957 證券簡(jiǎn)稱：中通客車 公告編號(hào)：2020-028 中通客車控股股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告正文 第一節(jié) 重要提示 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司負(fù)責(zé)人孫慶民、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王翠萍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)趙立民聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 第二節(jié) 公司基本情況 一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) □ 是 √ 否 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減 營(yíng)業(yè)收入（元） 1,040,997,942.32 1,331,427,536.11 -21.81% 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 3,856,194.08 3,653,821.13 5.54% 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 益的凈利潤(rùn)（元） -2,218,638.13 282,920.62 -884.19% 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 802,590,443.34 272,600,625.28 194.42% 基本每股收益（元/股） 0.0065 0.0062 4.84% 稀釋每股收益（元/股） 0.0065 0.0062 4.84% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.13% 0.14% -0.01% 本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增 減 總資產(chǎn)（元） 11,376,262,567.46 12,070,492,594.77 -5.75% 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,745,304,664.16 2,738,757,814.17 0.24% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 5,265,789.84 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1,881,071.58 減：所得稅影響額 1,072,029.21 合計(jì) 6,074,832.21 -- 對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。 二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數(shù) 和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股 55,334 股東總數(shù)（如有） 0 前 10 名股東持股情況 持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量 中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 國(guó)有法人 21.07% 124,941,288 山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司 國(guó)有法人 18.96% 112,386,492 中國(guó)公路車輛機(jī)械有限公司 國(guó)有法人 1.79% 10,600,000 彭偉燕 1.09% 6,469,100 中國(guó)建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開 放式證券投資基金 0.62% 3,677,400 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－交銀 施羅德經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合型證券投資 0.60% 3,552,000 基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－交銀 施羅德數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證 0.59% 3,516,618 券投資基金 招商證券股份有限公司－平安中證 新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù) 0.58% 3,463,600 證券投資基金 張壽賢 0.58% 3,447,702 饒華明 0.58% 3,409,202 前 10 名無限售條件股東持股情況 股份種類 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 數(shù)量 中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 124,941,288 人民幣普通股 124,941,288 山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司 112,386,492 人民幣普通股 112,386,492 中國(guó)公路車輛機(jī)械有限公司 10,600,000 人民幣普通股 10,600,000 彭偉燕 6,469,100 人民幣普通股 6,469,100 中國(guó)建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金 3,677,400 人民幣普通股 3,677,400 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－交銀施羅德經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合型證券 人民幣普通股 投資基金 3,552,000 3,552,000 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－交銀施羅德數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 3,516,618 人民幣普通股 型證券投資基金 3,516,618 招商證券股份有限公司－平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式 3,463,600 人民幣普通股 指數(shù)證券投資基金 3,463,600 張壽賢 3,447,702 人民幣普通股 3,447,702 饒華明 3,409,202 人民幣普通股 3,409,202 前十名股東中，中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司與山東省 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。上述兩家股 東與其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。其他股東之間關(guān)系不詳。 1、張壽賢通過普通證券賬戶持有公司股票 394,302 股,通過 信用證券賬戶持有 3,053,400 股,合計(jì)持有本公司股票 前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） 3,447,702 股。2、饒華明通過普通證券賬戶持有公司股票 1,269,902股,通過信用證券賬戶持有2,139,300股,合計(jì)持有 本公司股票 3,409,202 股。 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。 2、公司優(yōu)先股股東 總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 第三節(jié) 重要事項(xiàng) 一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 （一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)說明 單位：元 項(xiàng)目 2020年3月31日 2019年12月31日 增減額 增減比例 應(yīng)收款項(xiàng)融資 115,638,277.69 54,851.90 115,583,425.79 -210719.09% 預(yù)付款項(xiàng) 45,989,032.88 29,530,138.94 16,458,893.94 -55.74% 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 6,777,106.82 4,650,834.58 2,126,272.24 -45.72% 短期借款 1,075,118,346.37 1,556,779,958.90 -481,661,612.53 30.94% 預(yù)收款項(xiàng) 219,852,829.90 -219,852,829.90 100.00% 合同負(fù)債 228,589,277.34 228,589,277.34 其他流動(dòng)負(fù)債 57,144,300.00 43,280,000.00 13,864,300.00 -32.03% 長(zhǎng)期借款 400,000,000.00 697,000,000.00 -297,000,000.00 42.61% 1、應(yīng)收款項(xiàng)融資：主要是本報(bào)告期增加銀行承兌匯票所致； 2、預(yù)付款項(xiàng)：主要是本報(bào)告期增加對(duì)供應(yīng)商的預(yù)付款所致； 3、其他非流動(dòng)資產(chǎn)：主要是本報(bào)告期預(yù)付工程款、設(shè)備款增加所致； 4、短期借款：主要是本報(bào)告期借款減少所致； 5、預(yù)收款項(xiàng)：主要是會(huì)計(jì)政策調(diào)整所致； 6、合同負(fù)債：主要是會(huì)計(jì)政策調(diào)整所致； 7、其他流動(dòng)負(fù)債：主要是票據(jù)背書未終止確認(rèn)所致； 8、長(zhǎng)期借款：主要是本報(bào)告期借款減少所致。 （二）利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)說明 單位：元 項(xiàng)目 2020年1-3月 2019年1-3月 增減額 增減比例 研發(fā)費(fèi)用 41,127,827.99 27,853,715.19 13,274,112.80 47.66% 財(cái)務(wù)費(fèi)用 18,422,261.48 65,711,360.38 -47,289,098.90 -71.96% 投資收益 -37,157.28 -3,670,023.84 3,632,866.56 -98.99% 公允價(jià)值變動(dòng)收益 16,900,000.00 -16,900,000.00 -100.00% 資產(chǎn)減值損失 -338,137.11 -5,558,982.40 5,220,845.29 -93.92% 營(yíng)業(yè)外支出 330,132.22 2,039,240.25 -1,709,108.03 -83.81% 所得稅費(fèi)用 1,284,650.00 2,896,796.24 -1,612,146.24 -55.65% 1、研發(fā)費(fèi)用：主要是本報(bào)告期公司研發(fā)項(xiàng)目增加所致； 2、財(cái)務(wù)費(fèi)用：主要是本報(bào)告期利息費(fèi)用減少所致； 3、投資收益：主要是上期遠(yuǎn)期結(jié)售匯合約到期匯率損失所致； 4、公允價(jià)值變動(dòng)收益：主要是上期遠(yuǎn)期匯率公允價(jià)值變動(dòng)所致； 5、資產(chǎn)減值損失：主要是本報(bào)告期計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備少所致； 6、營(yíng)業(yè)外支出：主要是上期支付的職工補(bǔ)償款所致； 7、所得稅費(fèi)用：主要是本報(bào)告期應(yīng)納稅所得額減少所致。 （三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)說明 單位：元 項(xiàng)目 2020年1-3月 2019年1-3月 增減額 增減比例 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,912,440,254.38 1,740,771,875.07 171,668,379.31 9.86% 收到的稅費(fèi)返還 37,235,770.41 50,733,688.62 -13,497,918.21 -26.61% 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 327,487,869.82 35,640,496.22 291,847,373.60 818.86% 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 9,530,310.68 25,958,621.12 -16,428,310.44 -63.29% 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 128,489,585.66 188,968,225.92 -60,478,640.26 -32.00% 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 15,348,708.32 7,400,595.52 7,948,112.80 107.40% 支付的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 23,524,011.71 643,899,103.75 -620,375,092.04 -96.35% 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 1,798,343.76 -3,807,353.57 5,605,697.33 -147.23% 1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：主要是本報(bào)告期公司收到新能源國(guó)家補(bǔ)貼款所致； 2、收到的稅費(fèi)返還：主要是本報(bào)告期收到的出口退稅款減少所致； 3、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：主要是本報(bào)告期同期票據(jù)保證金到期收回較多所致； 4、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)：主要是本年企業(yè)所得稅減少所致； 5、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：主要是上年支付的票據(jù)保證金增加所致； 6、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金：主要是本報(bào)告期新增設(shè)備等固定資產(chǎn)付款所致； 7、取得借款收到現(xiàn)金：主要是本報(bào)告期借款較上年同期減少所致； 8、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響:主要是本報(bào)告期美元匯率波動(dòng)對(duì)貨幣資金的影響所致。 二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況 □ 適用 √ 不適用 采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況 □ 適用 √ 不適用 三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng) □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。四、證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在證券投資。 五、委托理財(cái) □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在委托理財(cái)。 六、衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在衍生品投資。 七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。 八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。 九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。 中通客車控股股份有限公司董事會(huì) 2020 年 4 月 30 日
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